Kohlova delnica "Prepoceni, da bi jo zanemarili" pred zaslužkom

Veleblagovnica Kohl's Corporation (KSS) poroča o četrtletnih rezultatih pred otvoritvenim zvoncem v torek, 8. 20, pri čemer je delnica v osnovi "prepocena, da bi jo prezrli", z a razmerje P/E samo 7,92 in velikodušno dividendni donos 6,05 % glede na Macrotrends. Kohl's ponuja oblačila, čevlje, dodatke ter izdelke za dom in lepoto blagovnih znamk po dostopnih cenah. Moj poziv je, da kupim Kohlove delnice zaradi šibkosti na njihovo polletno vrednost pri 40,09 $.

Delnice so prejšnji teden zaključile pri 45,51 dolarja, kar je 31,4 odstotka manj kot do danes, na ozemlju medvedjega trga pa 45,4 odstotka pod najvišjo vrednostjo znotraj dneva vseh časov, ki je znašala 83,28 dolarja, določeno novembra. 12. Delnica je le 5 % nad avgustovsko. 15 najnižja 43,33 $. Kohl's je pod "smrtni križ" na svojem dnevnem grafikonu in ima negativno vendar preprodano tedenski grafikon.

Analitiki pričakujejo, da bo Kohl's objavil Čisti dobiček na delnico (EPS) od 1,51 $ do 1,53 $. Zmagovalni niz trgovca, ki je pet zaporednih četrtletij presegal ocene EPS, se je končal z rezultati zadnjega četrtletja, ki so bili objavljeni 21. maja.

Trgovec ima težave z navigacijo vse več tarife. Nekateri na Wall Streetu verjamejo, da bo Kohl's imel koristi od dejstva, da ima razmerje z Amazon.com, Inc. (AMZN), saj lahko potrošniki, ki kupujejo prek spleta z Amazonom, oddajo vračila v Kohlovih trgovinah. Od 8. julija se je ta program vračanja razširil na vseh 1150 Kohlovih trgovin po vsej državi. Potrošniki, ki uporabljajo to storitev, lahko iščejo ponudbe na policah Kohl's.

Dnevni grafikon za Kohl's

Dnevni grafikon za Kohl's prikazuje delnico pod "smrtnim križem", ki je nastal 12. 24, ko 50-dnevni preprosto drseče povprečje (SMA) padel pod 200-dnevni SMA, kar kaže, da bodo sledile nižje cene. Strategija trgovanja, ko se to zgodi, je prodaja delnic na moč 200-dnevnemu SMA, grafikon pa jasno kaže več priložnosti za prodajo po 70,00 USD in več med januarjem. 9. in 1. maja.

Decembra 66,34 $ se zapre. 31 je bil pomemben prispevek k moji lastniški analitiki, letni tečaj pa ostaja 55,45 $. Zaključek 47,55 $ 28. junija je bil še en podatek v mojo analitiko, polletna vrednost vrednosti pa je 40,09 $, s četrtletno tvegano stopnjo na vrhu lestvice pri 82,01 $. Zaključek 53,86 $ 31. julija je bil tudi vhod, ki je povzročil mesečno tvegano raven za avgust pri 54,39 $.

Tedenski grafikon za Kohl's

Tedenski grafikon za Kohl's je negativen, vendar preprodan, z delnicami pod pettedenskim spremenjenim drsečim povprečjem pri 49,69 USD. Delnice so tudi pod svojim 200-tedenskim SMA ali "vrnitev na povprečje," na 52,81 $. 12 x 3 x 3 tedensko počasi stohastično branje končalo prejšnji teden z dvigom na 19.15, z 18.50 avg. 9. V tednu 28. junija je bila ta vrednost 8,09, pod pragom 10,00, zaradi česar je bila delnica tehnično "prepocena, da bi jo prezrli."

Strategija trgovanja: Kupite Kohlove delnice zaradi šibkosti na njihovo polletno vrednost pri 40,09 $ in zmanjšajte deleže na moč na mesečni in letni tečaj pri 54,39 $ oziroma 55,45 $.

Kako uporabiti svoje ravni vrednosti in tvegane ravni: Stopnje vrednosti in ravni tveganja temeljijo na zadnjih devetih tedenskih, mesečnih, četrtletnih, polletnih in letnih zaključkih. Prvi niz nivojev je temeljil na zaprtju decembra. 31. Prvotna letna raven ostaja v igri. Tedenska raven se spreminja vsak teden. Mesečna raven je bila spremenjena ob koncu vsakega meseca, nazadnje 31. julija. Konec junija je bila spremenjena četrtletna raven.

Moja teorija je, da devet let volatilnost med zaprtji je dovolj za domnevo, da so upoštevani vsi možni bikovski ali medvedji dogodki za delnico. Da bi zajeli nestanovitnost cen delnic, bi morali vlagatelji kupiti delnice, ki so šibke, na raven vrednosti in zmanjšati deleže na moč na tvegano raven. Pivot je raven vrednosti ali tvegana raven, ki je bila kršena v svojem časovnem obdobju. Pivoti delujejo kot magneti, za katere obstaja velika verjetnost, da bodo ponovno testirani, preden se njihovo časovno obdobje izteče.

Kako uporabljati 12 x 3 x 3 tedenske počasne stohastične odčitke: Moja izbira uporabe 12 x 3 x 3 tedenskih počasnih stohastičnih odčitkov je temeljila na testiranje za nazaj številne metode branja zagona cene delnic s ciljem najti kombinacijo, ki je povzročila najmanj lažnih signalov. To sem storil po zlomu borze leta 1987, tako da sem bil z rezultati zadovoljen že več kot 30 let.

Stohastično odčitavanje zajema zadnjih 12 tednov vzponov, padcev in zaključkov delnic. Obstaja surovi izračun razlik med najvišjo najvišjo in najnižjo najnižjo vrednost v primerjavi z zaprtjem. Te ravni so spremenjene v hitro branje in počasno branje, in ugotovil sem, da je počasno branje najbolje delovalo.

Stohastično odčitavanje se meri med 00.00 in 100.00, pri čemer se upoštevajo odčitki nad 80.00 prekupljen in odčitki pod 20.00 se štejejo za preprodane. Pred kratkim sem opazil, da se delnice nagibajo k vrhuncu in upadanju za 10 % do 20 % in več kmalu po tem, ko se vrednost dvigne nad 90,00, zato temu pravim »napihnjen parabolični mehurček«, saj mehurček vedno poka. Omenil sem tudi branje pod 10.00 kot "prepoceni, da bi ga prezrli."

Razkritje: Avtor nima nobenih pozicij v nobenih omenjenih delnicah in ne namerava sprožiti nobenih pozicij v naslednjih 72 urah.