Ciscove delnice upadajo, saj smernice kažejo na negativno tveganje

Cisco Systems, Inc. (CSCO) premagati Čisti dobiček na delnico (EPS) ocenjuje že deveto zaporedno četrtletje, ko je poročal o rezultatih po zaprtju novembra. 13, vendar so se delnice novembra znižale. 14 na šibko vodenje. Delnica je bila pred dobičkom pod negativnimi tehničnimi podatki, kar je prineslo opozorila. Ciscove delnice so bile pod "smrtni križ" na dnevnem grafikonu in pod polletnimi in mesečnimi ravnmi tveganja pri 51,19 USD oziroma 50,65 USD.

Najboljše podjetje za mreženje na svetu je sestavni del Industrijsko povprečje Dow Jones, Ciscova delnica pa je članica Dowski psi za leto 2019. Zaloga je poceni z a razmerje P/E od 15.49 in dividendni donos 3,10 % po podatkih Macrotrendsa.

Podjetje se je v zadnjih četrtletjih širilo s počasno, a vztrajno rastjo, ki je 16. julija dvignila delnico na najvišjo vrednost v letu 2019, ki je znašala 58,26 $. Delnica je padla po šibkih navodilih o dobičku avgusta. 14. in ponovno nov. 13. Ciscove delnice so bile zaprte v torek, nov. 19, na 45,47 $, kar je 4,9 % več kot leto do danes in 13 % več od postavitve decembra. 24 najnižja vrednost 40,25 $. Cisco je 16. julija postavil najvišjo vrednost v 52 tednih v višini 58,26 USD in je zdaj na ozemlju medvedjega trga pri 22 % pod najvišjo vrednostjo.

Dolgoročno gledano, so delnice Cisco marca 2000 postavile najvišjo vrednost vseh časov znotraj dneva na 82,00 USD, oktobra 2002 pa najnižjo vrednost v 21. stoletju na 8,12 USD. Takrat so me kritizirali, ker sem Cisco izbral kot dolgoročni nakup v oddaji Fox Network "Forbes na Foxu." Zdaj pa mi so na nasprotni strani spektra, pri čemer je Ciscovo polletno pivotiranje pri 50,65 USD in četrtletno tvegano raven pri $60.53.

Dnevni grafikon za Cisco Systems

Dnevni grafikon za Cisco prikazuje negativni dan "ključnega preobrata", ko je delnica 16. julija dosegla najvišjo vrednost v letu 2019 pri 58,26 USD. tole prodajni signal je bila potrjena, potem ko je delnica postavila novo najvišjo vrednost in nato ta dan zaključila pri 57,62 $, pod najnižjo vrednostjo 57,87 $ 15. julija. Slabost po tem signalu je povzročila "smrtni križ" septembra. 24, ko 50-dnevni preprosto drseče povprečje padel pod 200-dnevno preprosto drseče povprečje. To je sledilo zalogi do novembra. 18 najnižja vrednost 44,44 $.

Decembra 43,33 $ se zapre. 31 je bil pomemben prispevek k moji lastniški analitiki, letna raven vrednosti pa ostaja 39,84 $. Zaključek 54,73 $ 28. junija je bil tudi vhod v mojo analitiko, polletni pivot pa je zdaj tvegana raven pri 50,65 $. Septembra konec 49,41 $. 30 je bil še en prispevek k moji analitiki, njegova raven tveganja v četrtem četrtletju pa je 60,53 $. Oktobra je konec 47,51 $. 31 je bil najnovejši vnos, kar je povzročilo mesečno raven tveganja pri 51,19 USD.

Tedenski grafikon za Cisco Systems

Tedenski grafikon za Cisco je nevtralen, z delnicami pod pettedenskim spremenjenim drsečim povprečjem 47,07 $. Delnica je precej nad svojim 200-tedenskim preprostim drsečim povprečjem ali "vrnitev na povprečje," po 39,23 $. Delnice so bile nad "povratkom na povprečje" od tedna v februarju. 12. 2016, ko je bilo povprečje 23,61 $.

12 x 3 x 3 tedensko počasi stohastično branje naj bi se končal ta teden in se bo dvignil na 47,41 s 25,66 novembra. 15. Če pogledamo nazaj na teden 26. aprila, je bila ta vrednost 93,63, nad pragom 90,00, zaradi česar je delnica postala "napihnjen parabolični mehurček", kar je bilo opozorilo za zmanjšanje deležev na moči.

Strategija trgovanja: Kupite Ciscove delnice zaradi šibkosti na letni ravni vrednosti pri 39,84 USD in zmanjšajte deleže na moč na polletno vrednost 50,65 USD.

Kako uporabiti svoje ravni vrednosti in tvegane ravni: Stopnje vrednosti in ravni tveganja temeljijo na zadnjih devetih mesečnih, četrtletnih, polletnih in letnih zaključkih. Prvi niz nivojev je temeljil na zaprtju decembra. 31, 2018. Prvotna letna raven ostaja v igri. Zaključek konec junija 2019 je vzpostavil nove polletne ravni, polletni nivo za drugo polovico leta 2019 pa ostaja v igri. Četrtletna raven se spremeni po koncu vsakega četrtletja, zato se zapiranje sep. 30 je določila raven za četrto četrtletje. Zaključek oktobra. 31 določil mesečno raven za november.

Moja teorija je, da devet let volatilnost med zaprtji je dovolj za domnevo, da so upoštevani vsi možni bikovski ali medvedji dogodki za delnico. Da bi zajeli nestanovitnost cen delnic, bi morali vlagatelji kupiti delnice, ki so šibke, na raven vrednosti in zmanjšati deleže na moč na tvegano raven. Pivot je raven vrednosti ali tvegana raven, ki je bila kršena v svojem časovnem obdobju. Pivoti delujejo kot magneti, za katere obstaja velika verjetnost, da bodo ponovno testirani, preden se njihovo časovno obdobje izteče.

Kako uporabljati 12 x 3 x 3 tedenske počasne stohastične odčitke: Moja izbira uporabe 12 x 3 x 3 tedenskih počasnih stohastičnih odčitkov je temeljila na testiranje za nazaj številne metode branja zagona cene delnic s ciljem najti kombinacijo, ki je povzročila najmanj lažnih signalov. To sem storil po zlomu borze leta 1987, tako da sem bil z rezultati zadovoljen že več kot 30 let.

Stohastično odčitavanje zajema zadnjih 12 tednov vzponov, padcev in zaključkov delnic. Obstaja surovi izračun razlik med najvišjo najvišjo in najnižjo najnižjo vrednost v primerjavi z zaprtjem. Te ravni so spremenjene v hitro branje in počasno branje, in ugotovil sem, da je počasno branje najbolje delovalo.

Stohastično odčitavanje se meri med 00.00 in 100.00, pri čemer se upoštevajo odčitki nad 80.00 prekupljen in upoštevani odčitki pod 20.00 preprodano. Pred kratkim sem opazil, da se delnice nagibajo k vrhuncu in upadanju za 10 % do 20 % in več kmalu po tem, ko se vrednost dvigne nad 90,00, zato temu pravim »napihnjen parabolični mehurček«, saj mehurček vedno poka. Omenil sem tudi branje pod 10.00 kot "prepoceni, da bi ga prezrli."

Razkritje: avtor nima nobenih pozicij v nobenih omenjenih delnicah in ne namerava sprožiti nobenih pozicij v naslednjih 72 urah.