TJX Beats on Earnings; Zaloga nastavi novo visoko in nato zbledi

Podjetje TJX Companies, Inc. (TJX) je matična družba diskontnih trgovcev na drobno TJ Maxx, Home Goods in Marshalls. Ti trgovci na drobno ponujajo kakovostne izdelke po znižanih cenah. Podjetje je poročalo o dobičku pred odprtjem 2. februarja. 26 in premagati na obeh Čisti dobiček na delnico (EPS) in o prihodkih.

Delnica je ob novicah postavila najvišjo vrednost vseh časov pri 64,95 $. Ta moč je bila sramežljiva glede na letne in četrtletne tvegane ravni pri 65,08 USD in 66,90 USD, kar je opozorilo. Delnice so nato skupaj z borzo začele padati. Ko se je začel marec, so delnice TJX propadle na mesečni tvegani ravni pri 63,51 $. V petek, 6. marca, je delnica preizkusila svojo polletno vrednost pri 57,40 $ in svojo 200-dnevno preprosto drseče povprečje (SMA) pri 57,28 $.

Delnice so prejšnji teden končale pri 58,56 dolarja, kar je 4,1 % manj kot do danes in 9,8 % manj od najvišje vrednosti 64,95 dolarja v zgodovini, dosežene februarja. 26. Delnice TJX so na ozemlju bikovega trga pri 41,1 % nad decembrskim. 24. 2018, najnižja vrednost 41,49 $. Zaloga ni poceni, kot je

razmerje P/E je 22,43 z a dividendni donos samo 1,45 % po podatkih Macrotrendsa.

Dnevni grafikon za podjetja TJX 

Dnevni grafikon kaže, da je TJX začel 2019 z lažnim "smrtni križ." Potem pa "zlati križ" je bila potrjena 28. marca 2019, ko se je 50-dnevni SMA dvignil nad 200-dnevni SMA, da bi nakazal, da bodo sledile višje cene. Ko je delnica nad "zlatim križem", je strategija kupiti šibkost 200-dnevnemu preprostemu drsečemu povprečju. To je bilo izvedljivo med 22. majem in 10. junijem ter ponovno med avg. 5. in avg. 20. Upoštevajte, da je najnižja vrednost 6. marca 2020 imela tudi 200-dnevni SMA.

decembra 61,06 $. 31 je bil pomemben prispevek k moji lastniški analitiki. Februarja je bila najvišja vrednost 64,95 $. 26 je bil pod letno in četrtletno tvegano ravnjo pri 65,08 USD oziroma 66,90 USD. V petek, 6. marca, je bila polletna vrednost 57,40 $. Februarja je konec 59,80 $. 28 je bil še en prispevek k moji analitiki, njegova mesečna raven tveganja pri 63,51 $ pa je bila testirana 3. marca.

Tedenski grafikon za podjetja TJX 

Tedenski grafikon za TJX je negativen, z delnicami pod svojim pettedenskim spremenjenim drsečim povprečjem 60,76 $. Delnice so precej nad svojim 200-tedenskim SMA ali "vrnitev na povprečje," po 45,38 $. To drseče povprečje je bilo nazadnje preizkušeno kot nakupna priložnost pri 34,74 USD v tednu novembra. 17, 2017. 12 x 3 x 3 tedensko počasi stohastično branje se je prejšnji teden znižal na 59,58 z 68,42 februarja. 28.

Strategija trgovanja: Kupite delnice TJX ob šibkosti na ravni polletne vrednosti in 200-dnevni SMA pri 57,40 USD oziroma 57,28 USD. Zmanjšajte deleže na mesečno, letno in četrtletno raven na 63,51 USD, 65,08 USD in 66,90 USD. Dolgoročna strategija je kupiti šibkost 200-tedenskega SMA pri 45,38 $.

Kako uporabiti svoje ravni vrednosti in tvegane ravni: Zaključne cene delnic decembra. 31, 2019, so bili vložki za mojo lastniško analitiko. Na lestvicah ostajajo četrtletne, polletne in letne ravni. Vsak izračun uporablja zadnjih devet zaključkov v teh časovnih obdobjih.

Mesečne ravni za marec so bile določene na podlagi februarja. 28 se zapre. Nove tedenske ravni se izračunajo po koncu vsakega tedna. Nove četrtletne ravni se pojavijo ob koncu vsakega četrtletja. Polletne ravni se posodobijo sredi leta. Letne ravni so v igri vse leto.

Moja teorija je, da devet let volatilnost med zaprtji je dovolj za domnevo, da so upoštevani vsi možni bikovski ali medvedji dogodki za delnico. Da bi zajeli nestanovitnost cen delnic, bi morali vlagatelji kupiti delnice, ki so šibke, na raven vrednosti in zmanjšati deleže na moč na tvegano raven. Pivot je raven vrednosti ali tvegana raven, ki je bila kršena v svojem časovnem obdobju. Pivoti delujejo kot magneti, za katere obstaja velika verjetnost, da bodo ponovno testirani, preden se njihovo časovno obdobje izteče.

Kako uporabljati 12 x 3 x 3 tedenske počasne stohastične odčitke: Moja izbira uporabe 12 x 3 x 3 tedenskih počasnih stohastičnih odčitkov je temeljila na testiranje za nazaj številne metode branja zagona cene delnic s ciljem najti kombinacijo, ki je povzročila najmanj lažnih signalov. To sem storil po zlomu borze leta 1987, tako da sem bil z rezultati zadovoljen že več kot 30 let.

Stohastično odčitavanje zajema zadnjih 12 tednov vzponov, padcev in zaključkov delnic. Obstaja surovi izračun razlik med najvišjo najvišjo in najnižjo najnižjo vrednost v primerjavi z zaprtjem. Te ravni so spremenjene v hitro branje in počasno branje, in ugotovil sem, da je počasno branje najbolje delovalo.

Stohastično odčitavanje se meri med 00.00 in 100.00, pri čemer se upoštevajo odčitki nad 80.00 prekupljen in upoštevani odčitki pod 20.00 preprodano. Odčitek nad 90,00 se šteje za tvorbo "napihovanja paraboličnega mehurčka", ki ji običajno sledi upad za 10% do 20% v naslednjih treh do petih mesecih. Odčitavanje pod 10,00 se šteje za "prepoceni, da bi ga prezrli", čemur običajno sledijo dobički od 10% do 20% v naslednjih treh do petih mesecih.

Razkritje: avtor nima nobenih pozicij v nobenih omenjenih delnicah in ne namerava sprožiti nobenih pozicij v naslednjih 72 urah.