Delniške vrzeli Morgan Stanley so višje pri zaslužku
Velikan investicijskega bančništva in upravljanja premoženja Morgan Stanley (GOSPA) je pred odprtjem v četrtek, jan. 16. Zaloga vrzel 5,8 % višje na odprtju danes zjutraj, nato pa se je v popoldanskem trgovanju nadaljevalo na 57,36 $.
Delnice Morgan Stanley so na svojem tedenskem grafikonu v "napihnjenem paraboličnem mehurčku". Moja strategija je zaščititi dobičke z uporabo a prodaja stop na tedenskem zaprtju pod svojim polletnim pivotom pri 56,71 $. V nasprotnem primeru je rast na letni tvegani ravni delnice pri 64,36 $.
Morgan Stanley je poročal o solidnih rezultatih upravljanje premoženja divizije, kar me ne preseneča. Med letoma 1990 in 1995 sem bil glavni tržni strateg za trgovinsko pisarno ameriške zakladnice pri Smithu Barneyju. Takrat je obstajala prodajna skupina na srednjem trgu, ki je pokrivala majhne ustanove in posameznike z visoko neto vrednostjo. Ta skupina je zdaj del ekipe za upravljanje premoženja v Morgan Stanleyju.
Pri 57,00 USD na delnico se je delnica Morgan Stanleyja do danes povečala za 11,5 % in na ozemlju bikovega trga za 47 % več kot avgusta. 15. 2019, najnižja vrednost 38,76 $. Delnica konsolidira tudi padec medvedjega trga. Delnice Morgan Stanley so se v tednu 16. marca 2018 trgovale do 59,38 $, nato pa so se v tednu decembra 2018 znižale za 38 % na najnižjo vrednost 36,74 $. 28, 2018.
Delnice so se do danes povečale za 16,2 % in na ozemlju bikovega trga za 25,4 % nad decembrskim. 24 najnižja vrednost 36,74 $. Delnice so prav tako na ozemlju medvedjega trga pri 22,4 % pod najvišjo vrednostjo 12. marca 2018, najvišjo vrednostjo znotraj dneva pri 59,38 $. Bikovski trg Morgan Stanleyja tako utrjuje svoj dolgoročnejši medvedji trg.
V svojem poročanju o Morgan Stanleyju v preteklih letih sem uspešnost njegovih poslov upravljanja premoženja vedno obravnaval kot nadomestni znak. To se nadaljuje z zalogo po razumni ceni. Njegovo razmerje P/E je 11,75 z a dividendni donos 2,65 % po podatkih Macrotrendsa.
Morgan Stanley je eden izmed primarni trgovci ki imajo poslovne odnose z New York Federal Reserve Open Market Trading Desk in tvegajo kapital svojih podjetij kot zavarovalci novih ameriških zakladnic.
Dnevni grafikon za Morgan Stanley
Dnevni grafikon za Morgan Stanley kaže, da so se delnice v prvih treh četrtletjih leta 2019 premikale bočno. O pozitivnem odzivu na zaslužek so poročali 10. 17 se je začel shod, ki se nadaljuje še danes. A "zlati križ« je nastala novembra. 5, ko 50-dnevni preprosto drseče povprečje dvignila nad 200-dnevno preprosto drseče povprečje. Ta nakupni signal je nakazal, da bodo sledile višje cene.
Pozitivno za današnji jutranji utrip zaslužka je bilo dejstvo, da je delnica ob zaprtju januarja obdržala tedenski tečaj pri 52,38 $. 15. To je nakazalo potencial navzgor na svojo polletno tvegano raven pri 56,71 USD, delnica pa je zdaj nad to ravnjo kot pivot. Ti ravni sta zgornji dve vodoravni črti na grafikonu. Letna raven tveganja je nad grafikonom pri 64,36 $. Spodnji dve vodoravni črti sta njeni mesečni in četrtletni ravni vrednosti pri 43,08 USD oziroma 40,53 USD.
Tedenski grafikon za Morgan Stanley
Tedenski grafikon za Morgan Stanley je pozitiven, a izjemno prekupljen, pri čemer je delnica nad svojim pettedenskim spremenjenim drsečim povprečjem 51,52 $. Delnica je nad svojim 200-tedenskim preprostim drsečim povprečjem ali "vrnitev na povprečje," na 43,66 $, nazadnje testirano v tednu oktobra. 18, ko je bil povprečje nakup pri 42,12 $.
12 x 3 x 3 tedensko počasi stohastično branje naj bi se končal ta teden in se bo dvignil na 94,62. To je precej nad pragom prekupljenosti 80,00 in nad pragom 90,00 v tvorbi "napihnjenega paraboličnega mehurčka".
Strategija trgovanja: Zaščitite dobičke tako, da uporabite zaustavitev prodaje ob tedenskem zaprtju pod polletnim pivotom pri 56,71 $.
Kako uporabiti svoje ravni vrednosti in tvegane ravni: Končne cene delnic dec. 31. 2019 so bili vložki v mojo lastniško analitiko in so prinesli nove mesečne, četrtletne, polletne in letne ravni. Vsak izračun uporablja zadnjih devet zaključkov v teh časovnih obdobjih. Nove tedenske ravni se izračunajo po koncu vsakega tedna. Nove mesečne ravni se pojavijo po koncu vsakega meseca. Nove četrtletne ravni se pojavijo ob koncu vsakega četrtletja. Polletne ravni se posodobijo sredi leta. Letne ravni so v igri vse leto.
Moja teorija je, da devet let volatilnost med zaprtji je dovolj za domnevo, da so upoštevani vsi možni bikovski ali medvedji dogodki za delnico. Da bi zajeli nestanovitnost cen delnic, bi morali vlagatelji kupovati na šibkih vrednostih na vrednost in zmanjšati deleže na moč na tvegano raven. Pivot je raven vrednosti ali tvegana raven, ki je bila kršena v svojem časovnem obdobju. Pivoti delujejo kot magneti, za katere obstaja velika verjetnost, da bodo ponovno testirani, preden se njihovo časovno obdobje izteče.
Kako uporabljati 12 x 3 x 3 tedenske počasne stohastične odčitke: Moja izbira uporabe 12 x 3 x 3 tedenskih počasnih stohastičnih odčitkov je temeljila na testiranje za nazaj številne metode branja zagona cene delnic s ciljem najti kombinacijo, ki je povzročila najmanj lažnih signalov. To sem storil po zlomu borze leta 1987, tako da sem bil z rezultati zadovoljen že več kot 30 let.
Stohastično odčitavanje zajema zadnjih 12 tednov vzponov, padcev in zaključkov delnic. Obstaja surovi izračun razlik med najvišjo najvišjo in najnižjo najnižjo vrednost v primerjavi z zaprtjem. Te ravni so spremenjene v hitro branje in počasno branje, in ugotovil sem, da je počasno branje najbolje delovalo.
Stohastično branje se giblje med 00.00 in 100.00, pri čemer se odčitki nad 80.00 štejejo za prekupljene in odčitke pod 20.00 preprodano. Odčitek nad 90,00 se šteje za tvorbo "napihovanja paraboličnega mehurčka", ki ji običajno sledi upad za 10% do 20% v naslednjih treh do petih mesecih. Odčitavanje pod 10,00 velja za "prepoceni, da bi ga prezrli", čemur običajno sledijo dobički od 10% do 20% v naslednjih treh do petih mesecih.
Razkritje: avtor nima nobenih pozicij v nobenih omenjenih delnicah in ne namerava sprožiti nobenih pozicij v naslednjih 72 urah.
