American Express premaga zaslužek, vendar vidi "ključni preobrat"

Podjetje American Express (AXP) je velikan finančnih storitev in sestavni del Industrijsko povprečje Dow Jones. Podjetje ponuja kreditne kartice, plačilne kartice in potovalne čeke v Združenih državah in po svetu. American Express je oktobra poročal o padcu zaslužka. 16., nato pa se je prejšnji teden končal z dnevom "ključnega preobrata" 10. 18. Do negativnega dnevnega "ključnega preobrata" pride, ko delnica postavi trend visoko in nato zapre pod najnižjo vrednost prejšnjega dne. Zapiranje 116,76 dolarja je bilo tudi pod letnim vrtilcem delnice pri 117,52 dolarja.

Delnice American Expressa so prejšnji teden zaključile pri 116,76 $, kar je 22,5 % več kot leto do danes in na ozemlju bikovega trga pri 31,1 % nad decembrskim. 26 najnižja vrednost 89,05 $. Delnica je za 9,7 % pod najvišjo vrednostjo znotraj dneva vseh časov, ki je znašala 129,34 $, določeno 19. julija.

V bistvu ima American Express a razmerje P/E od 15.47 in a dividendni donos 1,44 % po podatkih Macrotrenda. Ko je American Express 19. julija poročal o boljših rezultatih drugega četrtletja od pričakovanih in ponovil svoje celoletno

vodenje, je delnica začela padati 21. julija, zato se zgodovina ponavlja po njenem okt. 16 zaslužka. American Express je poročal, da so potrošniki v tretjem četrtletju porabili več za svoje kreditne kartice in dodali stranke kljub povečanim letnim provizijam.

Dnevni grafikon za American Express

Delnice American Expressa so se začele z bikom v letu 2019 s pozitivnim "ključnim preobratom" decembra. 26. Najnižja vrednost cikla je bila tisti dan 89,05 $, z zaprtjem 93,34 $, kar je bilo nad decembrskim. 24 najvišje 91,44 $.

Zaključek leta 2018 pri vrednosti 95,32 $ je bil pomemben prispevek k moji lastniški analitiki, letni tečaj delnice za vse leto 2019 pa je 117,52 $. Ta je bil prvič preizkušen 16. aprila in je bil magnet med 16. aprilom in 5. junijem, nato pa še med avgustom. 13. in okt. 18. Zapiranje sredi leta pri 123,44 $ je bil še en podatek v mojo analitiko, polletna raven vrednosti delnice pa je 106,31 $. Septembra konec 118,28 $. 30 je bil dodaten vložek v mojo analitiko, raven tveganja v četrtem četrtletju za delnice American Express pa je 123,25 $.

Tedenski grafikon za American Express

Tedenski grafikon za American Express se je prejšnji teden končal nevtralno, z delnicami pod svojim pettedenskim spremenjenim drsečim povprečjem 118,14 $. Delnice so precej nad 200-tedenskimi preprosto drseče povprečje, ali "vrnitev na povprečje," na 89,79 $. 12 x 3 x 3 tedensko počasi stohastično branje končalo prejšnji teden ob 24.31, kar je nekoliko več od 22.65 oktobra. 11. V tednu 17. maja, pred najvišjo vrednostjo 16. julija, je bila ta vrednost pri 92,06, nad pragom 90,00 kot "napihnjen parabolični mehurček", kar je bilo opozorilo za prodajo na moč.

Strategija trgovanja: Kupite delnice American Express zaradi šibkosti na polletno raven vrednosti pri 106,31 $ in zmanjšajte deleže na moč na četrtletno tvegano raven pri 123,25 $, saj 117,52 $ ostaja letni tečaj.

Kako uporabiti svoje ravni vrednosti in tvegane ravni: Stopnje vrednosti in ravni tveganja temeljijo na zadnjih devetih mesečnih, četrtletnih, polletnih in letnih zaključkih. Prvi niz nivojev je temeljil na zaprtju decembra. 31, 2018. Prvotna letna raven ostaja v igri. Zaključek konec junija 2019 je vzpostavil nove polletne ravni. Polletna raven za drugo polovico leta 2019 ostaja v igri. Četrtletna raven se spremeni po koncu vsakega četrtletja, zato se zaključek sept. 30 je določila raven za četrto četrtletje. Zaključek sept. 30 je določila tudi mesečno raven za oktober, saj se mesečne ravni spreminjajo ob koncu vsakega meseca.

Moja teorija je, da devet let volatilnost med zaprtji je dovolj za domnevo, da so upoštevani vsi možni bikovski ali medvedji dogodki za delnico. Da bi zajeli nestanovitnost cen delnic, bi morali vlagatelji kupiti delnice, ki so šibke, na raven vrednosti in zmanjšati deleže na moč na tvegano raven. Pivot je raven vrednosti ali tvegana raven, ki je bila kršena v svojem časovnem obdobju. Pivoti delujejo kot magneti, za katere obstaja velika verjetnost, da bodo ponovno testirani, preden se njihovo časovno obdobje izteče.

Kako uporabljati 12 x 3 x 3 tedenske počasne stohastične odčitke: Moja izbira uporabe 12 x 3 x 3 tedenskih počasnih stohastičnih odčitkov je temeljila na testiranje za nazaj številne metode branja zagona cene delnic s ciljem najti kombinacijo, ki je povzročila najmanj lažnih signalov. To sem storil po zlomu borze leta 1987, tako da sem bil z rezultati zadovoljen že več kot 30 let.

Stohastično odčitavanje zajema zadnjih 12 tednov vzponov, padcev in zaključkov delnic. Obstaja surovi izračun razlik med najvišjo najvišjo in najnižjo najnižjo vrednost v primerjavi z zaprtjem. Te ravni so spremenjene v hitro branje in počasno branje, in ugotovil sem, da je počasno branje najbolje delovalo.

Stohastično odčitavanje se meri med 00.00 in 100.00, pri čemer se upoštevajo odčitki nad 80.00 prekupljen in upoštevani odčitki pod 20.00 preprodano. Pred kratkim sem opazil, da se delnice nagibajo k vrhuncu in upadanju za 10 % do 20 % in več kmalu po tem, ko se vrednost dvigne nad 90,00, zato temu pravim »napihnjen parabolični mehurček«, saj mehurček vedno poka. Omenil sem tudi branje pod 10.00 kot "prepoceni, da bi ga prezrli."

Razkritje: Avtor nima nobenih pozicij v nobenih omenjenih delnicah in ne namerava sprožiti nobenih pozicij v naslednjih 72 urah.