3 grafikoni, ki kažejo, da je čas za nakup maloprodajnih delnic
V zadnjih nekaj mesecih so bili udeleženci na finančnih trgih tako osredotočeni na alokacijo kapitala znotraj varno zatočišče razrede sredstev, kot so plemenite kovine, finance in komunalne storitve, so imeli aktivni trgovci vedno težje odkrivanje neupoštevanih idej trgovanja. Kar bo marsikoga presenetilo, vzorci grafikonov ključnih sredstev v maloprodajnem sektorju kažejo, da naraščajoči trend je treba upoštevati in da kaže majhne znake vzvratne vožnje.
Vlagatelji, ki želijo spremljati uspešnost maloprodajnega sektorja, se pogosto obrnejo na izdelki, s katerimi se trguje na borzi kot je SPDR S&P Retail ETF. Kot že ime pove, sklad obsega podjetja iz celotnega sektorja, vključno z naslednjimi podpanogami: maloprodaja oblačil, maloprodaja avtomobilov, računalniška elektronika, veleblagovnice, maloprodaja zdravil, maloprodaja hrane, specializirane trgovine in več. V bistvu ima ETF skupna neto sredstva v višini 400,2 milijona dolarjev, sestavljena iz 85 posesti in nosi bruto stroškovno razmerje 0,35 %.
Če pogledate grafikon, lahko vidite, da se je sektor okrepil konec leta 2017 in v začetku leta 2018, deloma zaradi močne porabe za počitnice. Od takrat se je cena dvignila proti kombinirani podporo svojih 200 dni drseče povprečje in vpliven trendna črta. Nedavni skok višje je tehnični znak, da bo raven 42 USD verjetno v prihodnosti delovala kot prag umiki in bo verjetno uporabljena kot vodilo pri določanju umestitve naročila za zaustavitev izgube. Aktivni trgovci bodo verjetno gledali tudi na bikovske crossover med drseče povprečje konvergenčna divergenca (MACD) in njegovo signalna linija (prikazano z modrim krogom) kot potrditev, da se bo cena v prihodnjih mesecih verjetno dvignila, in verjetno bodo ohranili bikovske obete za sektor, dokler ne bodo začeli nakazovati tehnični kazalniki drugače. (Za več glejte: Štirje R naložbe v maloprodajo.)
Z utežjo 1,92 % je Guess največji delež XRT ETF. Če pogledate grafikon, lahko vidite, da je cena nedavno opazila a 52-tedenski najvišji, toda izbruh mimo glavnega odpornost (prikazano z modrim krogom) kaže, da je za navzgor še dovolj prostora. Od upravljanje s tveganji V perspektivi bodo aktivni trgovci verjetno poskušali dati svoja naročila za zaustavitev izgube pod pikčasto črto trenda blizu 20 USD v primeru nenadnega umika. V nasprotnem primeru bodo biki verjetno nadaljevali z dobičkom od bikovskega zagona in pustili svoje položaji izstopajo, dokler trend ne pokaže znakov preobrata, kar bi lahko trajalo dlje kot večina medvedov pričakovati. (Za nadaljnje branje si oglejte: Analiza maloprodajnih zalog.)
Druga priljubljena maloprodajna delnica, ki ima relativno visoko utež v skladu XRT, je Abercrombie & Fitch. Kot je navedeno v nedavnem članku, je 45,8-odstotni dobiček do danes verjetno delno posledica institucionalni igralci, ki kopičijo zaloge. Če pogledate grafikon, lahko vidite, da se delnica trguje v enem od najmočnejših trendov navzgor, ki jih najdemo kjer koli, in da je opredeljen razpon v zadnjih nekaj mesecih ustvaril jasen kupiti in prodajni signali za tiste, ki sledijo tehnični analizi. Kot je predlagano v zgornji analizi, je nedavni preboj čez upor znak, da biki nadzorujejo zagon, in to je tudi signal, da so aktivni trgovci vedno na preži, saj nenehno prinaša porast cene. Trgovci bodo verjetno ohranili bikovske obete, dokler se cena ne zapre pod bodisi trendno črto ali 50-dnevnim drsečim povprečjem (22,31 USD), odvisno od toleranca tveganja.
[Naučite se razviti načrt trgovanja na podlagi ravni podpore in odpornosti v 3. poglavju Tehnična analiza tečaj na Akademija Investopedia]
Spodnja črta
Maloprodajni sektor ni ravno eden od žepov trga, ki ga ima večina vlagateljev ali trgovcev bi pričakovali, da bodo boljši od bolj priljubljenih sektorjev, kot so tehnologija, plemenite kovine oz finance. Vendar, kot je prikazano v zgornjih grafikonih, glede na nedavne preboje nad ključnimi nivoji upora in jasne smernice, ki so ki zagotavlja določanje oddaje naročil za zaustavitev izgube, bi lahko bila maloprodaja segment pod radarjem, ki so ga trgovci iskati. (Za sorodno branje glejte: 3 grafikoni, ki nakazujejo, da so finance višje)
Grafikoni z dovoljenjem StockCharts.com. V času pisanja pisanja Casey Murphy ni imel položaja v nobenem od omenjenih sredstev.