3 vzorci grafikonov, ki kažejo, da so cene nižje

Naraščajoči tečaji delnic v ponedeljek je morda začasno ublažil raven tesnobe mnogih vlagateljev. Vendar pa dolgoročni vzorci grafikonov nekaterih največjih imen na trgu zdaj kažejo, da bi lahko bil pravi čas za bolj obrambno razmišljanje. Precejšnje število dolgoročnih prodajni signali se začenjajo pojavljati čez velika kapa segment, ki bi lahko bil a vodilni kazalnik da smo v prvih dneh velikega padajočega trenda. V tem članku si podrobneje ogledamo več vzorcev in poskušamo ugotoviti, kako aktivni trgovci bodo videti, da se zaščitijo v naslednjih mesecih. (Za hitro osvežitev si oglejte: 3 ETF-ji za trgovanje s konico volatilnosti.)

S podjetji, ki zajemajo zdravstvene in potrošniške izdelke, mnogi temeljni vlagatelji pogosto uporabljajo Johnsona in Johnsona kot barometer širših finančnih trgov. Če pogledate spodnji grafikon, lahko vidite, da je cena v zadnjem času padla pod skupno podporo vodoravnega trendna črta in njegova 200-dnevna drseče povprečje. Upoštevajte, kako je ta raven delovala kot ključna raven

odpornost v preteklosti. Na podlagi načel tehnične analize bi aktivni trgovci pričakovali, da se bo takšno vedenje nadaljevalo tudi v prihodnosti in bodo verjetno zaščitili kratke pozicije pred prelomom višje s postavitvijo stop-loss naročila nad 134 $. Trgovci bodo gledali tudi na medvedje crossover med 50-dnevnim in 200-dnevnim drsečim povprečjem, prikazanim z rdečim krogom in običajno imenovanim smrtni križ, ker je to običajen tehnični signal, ki se uporablja za označevanje začetka dolgoročnega padajočega trenda. (Za nadaljnje branje si oglejte: Preobrati podpore in upora.)

Tako kot se Johnson in Johnson uporabljata kot barometer za potrošniške izdelke in zdravstveno varstvo, se Exxon Mobil pogosto obravnava kot barometer, ki odraža stanje energetski sektor. Z tržna kapitalizacija z več kot 300 milijardami dolarjev je le malo podjetij s svetovnim obsegom in širino poslovanja, ki bi lahko učinkovito konkurirala. Če pogledate graf, lahko vidite, da je nedavni napad prodajnega pritiska potisnil ceno pod podpora 200-dnevnemu drsečemu povprečju, ki je nato znižalo 50-dnevno drseče povprečje, kar je sprožilo smrtni križ signal. Ta medvedji signal nakazuje, da medvedi nadzorujejo zagon in mnogi trgovci bodo verjetno uporabili padec pod vodoravno trendno črto kot potrditev gibanja nižje. (Za več glejte: 6 sil, ki lahko borzo potisnejo še nižje.)

[Vas zanima, kako uporabiti ravni podpore in odpornosti za analizo borznih grafikonov? Oglejte si 3. poglavje Tehnična analiza tečaj na Akademija Investopedia]

Drugo priljubljeno podjetje za potrošniške izdelke z veliko kapitalizacijo, ki je na grafikonu sprožilo dolgoročen prodajni signal, je Coca-Cola. Kot lahko vidite spodaj, je cena nedavno padla pod skupno podporo horizontalne trendne črte in 200-dnevnega drsečega povprečja. Kot v zgoraj omenjenih primerih je 50-dnevno drseče povprečje padlo pod 200-dnevno drseče povprečje, kar verjetno prispeva k pritisku navzdol. Medvedji trgovci bodo verjetno opazovali premik proti najnižji vrednosti leta 2017 in zaščitili svoje pozicije z oddajo naročil za zaustavitev izgube nad 44,53 USD. (Za nadaljnje branje si oglejte: 7 anomalij trga, ki bi jih morali vlagatelji vedeti.)

Spodnja črta

Visoke cene v ponedeljek so nekatere trgovce začasno odvrnile od slabšanja stanja številnih vzorcev grafikonov priljubljenih podjetij z veliko kapitalizacijo. Kot smo razpravljali zgoraj, se na lestvicah večjih imen pojavlja vse več dolgoročnih signalov za prodajo, kar bi moralo biti razlog za zaskrbljenost in razlog za obrambo. (Za več glejte: Vpliv volatilnosti na donosnost trga.)

Grafikoni z dovoljenjem StockCharts.com. V času pisanja tega članka Casey Murphy ni imel položaja v nobenem od omenjenih podjetij.