J.B. Hunt Transport zgreši zaslužke, vseeno pa shodi

J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) je zgrešil ocene dobička že tri zaporedna četrtletja, vendar je delnica v porastu, odkar je trgovala na 75,29 USD 16. marca. Delnice so prejšnji teden zaključile nad 200-dnevnimi dnevi preprosto drseče povprečje po 106,90 $. To je trden bikov trg.

Delnice tovornjakarjev so prejšnji teden končale pri 107,58 $, kar je 7,9 % manj kot do danes, vendar na ozemlju bikovega trga pri 42,9 % nad najnižjo vrednostjo 16. marca 75,29 $. Zaloga je tudi v popravek ozemlja za 11 % pod najvišjo vrednostjo znotraj dneva vseh časov, ki je znašala 120,84 $, določeno 1. 16. Zaloge J.B. Hunt imajo razumno ceno z a razmerje P/E od 20.34 z a dividendni donos 1,04 % glede na Macrotrends.

Dnevni grafikon za J.B. Hunt

Dnevni grafikon za J.B. Hunt prikazuje gibanje bikovega trga od 16. marca. To je a konsolidacijo 38-odstotnega padca medvedjega trga z najvišje vrednosti 122,29 $, dosežene novembra. 7 do najnižje vrednosti 16. marca 75,29 $.

Delnica je potrdila "

zlati križ« sept. 9. 2019, ko se je 50-dnevno preprosto drseče povprečje dvignilo nad 200-dnevno preprosto drseče povprečje, da bi nakazalo, da bodo sledile višje cene. S tem je delnica dosegla najvišjo vrednost vseh časov.

Doslej v letu 2020 je bila delnica pod polletno in letno tvegano raven pri 131,96 USD oziroma 140,10 USD. Delnica je od februarja dalje pod svojim 50-dnevnim preprostim drsečim povprečjem. 13 in ni uspel zadržati svojega 200-dnevnega preprostega drsečega povprečja februarja. 24, ki je zanikal »zlati križ«. To je povzročilo padec na najnižjo vrednost 16. marca.

Na odboj, delnica vrzel nad svojo vrtilno vrednostjo v drugem četrtletju pri 91,32 $ 6. aprila, ki je ciljala na vrnitev na 200-dnevno preprosto drseče povprečje, ki zdaj znaša 106,90 $. Potencial navzgor je na mesečni tvegani ravni delnice za april pri 110,40 USD.

Tedenski grafikon za J.B. Hunt 

Tedenski grafikon za J.B. Hunt je pozitiven, z delnicami nad svojim pettedenskim spremenjenim drsečim povprečjem pri 98,27 $. Delnica je nad svojim 200-tedenskim preprostim drsečim povprečjem ali "vrnitev na povprečje,« pri 103,18 $, ki je prejšnji teden prerasla navzgor.

12 x 3 x 3 tedensko počasi stohastično branje se je prejšnji teden dvignila na 36,61 s 27,29 10. aprila. Na novembrski najvišji vrednosti je bila ta vrednost nad 90,00, kar je delnico postavilo v tvorbo "napihnjenega paraboličnega mehurčka" in mehurčki vedno pokajo.

Strategija trgovanja: Kupite delnice J.B. Hunta glede na šibkost njenega 200-tedenskega preprostega drsečega povprečja pri 103,18 USD in na četrtletno raven vrednosti pri 91,32 USD. Zmanjšajte deleže na mesečno, polletno in letno tvegano raven na 110,40 USD, 131,96 USD oziroma 140,10 USD.

Kako uporabiti svoje ravni vrednosti in tvegane ravni: Končna cena delnice je 12. 31, 2019, je bil vložek v mojo lastniško analitiko. Polletna in letna raven ostajata na lestvicah. Vsak izračun uporablja zadnjih devet zaključkov v teh časovnih obdobjih.

Drugo četrtletje 2020 in mesečne ravni za april so bile določene na podlagi zaključne cene 31. marca. Nove tedenske ravni se izračunajo po koncu vsakega tedna, nove četrtletne ravni pa se pojavijo na koncu vsakega četrtletja. Polletne ravni se posodabljajo sredi leta, letne ravni pa so v igri vse leto.

Moja teorija je, da devet let volatilnost med zaprtji je dovolj za domnevo, da so upoštevani vsi možni bikovski ali medvedji dogodki za delnico. Da bi zajeli nestanovitnost cen delnic, bi morali vlagatelji kupiti delnice, ki so šibke, na raven vrednosti in zmanjšati deleže na moč na tvegano raven. Pivot je raven vrednosti ali tvegana raven, ki je bila kršena v svojem časovnem obdobju. Pivoti delujejo kot magneti, za katere obstaja velika verjetnost, da bodo ponovno testirani, preden se njihovo časovno obdobje izteče.

Kako uporabljati 12 x 3 x 3 tedenske počasne stohastične odčitke: Moja izbira uporabe 12 x 3 x 3 tedenskih počasnih stohastičnih odčitkov je temeljila na testiranje za nazaj številne metode branja zagona cene delnic s ciljem najti kombinacijo, ki je povzročila najmanj lažnih signalov. To sem storil po zlomu borze leta 1987, tako da sem bil z rezultati zadovoljen že več kot 30 let.

Stohastično odčitavanje zajema zadnjih 12 tednov vzponov, padcev in zaključkov delnic. Obstaja surovi izračun razlik med najvišjo najvišjo in najnižjo najnižjo vrednost v primerjavi z zaprtjem. Te ravni so spremenjene v hitro branje in počasno branje, in ugotovil sem, da je počasno branje najbolje delovalo.

Stohastično odčitavanje se meri med 00.00 in 100.00, pri čemer se upoštevajo odčitki nad 80.00 prekupljen in upoštevani odčitki pod 20.00 preprodano. Odčitek nad 90,00 se šteje za tvorbo "napihovanja paraboličnega mehurčka", ki ji običajno sledi upad za 10% do 20% v naslednjih treh do petih mesecih. Odčitavanje pod 10,00 velja za "prepoceni, da bi ga prezrli", čemur običajno sledijo dobički od 10% do 20% v naslednjih treh do petih mesecih.

Razkritje: avtor nima nobenih pozicij v nobenih omenjenih delnicah in ne namerava sprožiti nobenih pozicij v naslednjih 72 urah.