Podatki o stanovanjih in Lennar zaslužki pretresajo graditelje stanovanj

Lennar Corporation (LEN) izdal svojo zadnjo četrtletni dobiček poročilo pred otvoritvenim zvoncem danes zjutraj in zgrešili ocene analitikov. Delnica je padla na 49,00 USD v trgovanju pred trgom, nato pa se je pred odprtjem vrnila na kar 51,34 USD. Graditelj stanovanj se je oglasil nižje hipotekarne stopnje in zmanjševanje cen stanovanj kot katalizator za izboljšanje trga enodružinskih hiš, ko se vreme izboljša.

Lennarjeve delnice so v torek, 26. marca, zaključile pri 49,71 dolarja, kar je za solidnih 27 % doslej v letu 2019 in na ozemlju bikovega trga pri 33,3 % nad decembrskim. 26 najnižja 37,23 $. To je še en primer delnice, ki utrjuje dolgoročnejši medvedji trg. Delnice Lennarja so za 23,4 % nižje od svojih 5. aprila 2018, najvišje vrednosti 64,90 USD in 26,6 % pod najvišjo vrednostjo iz julija 2005 pri 67,68 USD. Leto 2019 sem začel z bikovsko usmerjenostjo pri graditeljih stanovanj na podlagi vzorcev dna na lestvicah in enomestno razmerja P/E. Lennar ima po Macrotrendsu razmerje P/E 8,19.

Tukaj je preglednica za pet glavnih graditeljev stanovanj

Nacionalno združenje graditeljev stanovanj je 18. marca objavilo, da je njegov indeks stanovanjskega trga za marec stabilen pri 62, kar je precej nad nevtralnim pragom 50. To pomeni, da so gradbeniki optimistični, da se je upočasnitev v četrtem četrtletju stabilizirala in da je verjetna solidna spomladanska nakupna sezona. Po drugi strani pa kljub stabilnim cenam in nižjim hipotekarnim obrestnim razmeram dostopnost ostaja težava. Pomisleki gradbincev so razpoložljivost kvalificirane delovne sile, pomanjkanje zazidljivih parcel in omejitve območij na večjih trgih podzemne železnice. Ta zaskrbljenost se odraža v komponenti prometa kupcev, ki je padla za štiri točke na 44, pod nevtralno raven 50.

To je 26. marca poročalo ameriško ministrstvo za stanovanja in urbani razvoj ter trgovino stanovanje se začne februarja padel za 8,7 % na a desezonirana letna stopnja 1,16 milijona enot. Ključno merilo zagonov ene družine je padlo za 17 % na 805.000 enot v primerjavi z. januarja 970.000. Ne bi bil preveč zaskrbljen zaradi te nestanovitnosti, saj je zaprtje vlade oteževalo dohitevanje teh statističnih podatkov.

Poleg tega je 26. marca indeks S&P Dow Jones poročal, da je njegov indeks S&P CoreLogic Case-Shiller pokazal najnižje letne dobičke januarja od leta 2015. Sledim 20-City Composite, ki je medletno pridobil le 3,6 %, manj od 4,1 % decembra. Z vrha julija 2006 so cene stanovanj padle za 35,1 % na najnižje vrednosti marca 2012. Od takrat so se cene stanovanj zvišale za 58,4 % in 2,9 % nad vrhom. Na to sem gledal kot na ponovno napihnjen mehurček.

Dnevni grafikon za Lennar

Dnevni grafikon za Lennar kaže, da je delnica v postopku potrditve "zlati križ," kot 50-dnevni preprosto drseče povprečje pri 47,26 USD se bo dvignil nad 200-dnevno preprosto drseče povprečje pri 47,33 USD. Če se bo to potrdilo danes ali jutri, je signal, da sledijo višje cene. Delnice so postavile svoj december. 26 najnižja vrednost 37,29 $ in se je ta dan zaključila pri 39,46 $, kar je nad dec. 24 najvišja vrednost 38,92 $, kar potrjuje "ključni preobrat", ki nakazuje, da se začenja trgovanje.

Delnice so se zaključile decembra. 31 pri 39,15 $, kar je bil pomemben prispevek k moji lastniški analitiki. To je povzročilo polletno, četrtletno in letno raven tveganja pri 52,00 USD, 58,76 USD in 64,25 USD. Februarja je konec 47,98 $. 28 je bil vnos v mojo analitiko in je povzročil mesečno raven vrednosti pri 40,58 $. Upoštevajte, da je bila najvišja vrednost tega jutra 51,96 $ za penijev oddaljena od moje polletne ravni tveganja.

Tedenski grafikon za Lennar

Tedenski grafikon za Lennar je pozitiven, vendar prekupljen, pri čemer je delnica nad svojim pettedenskim spremenjenim drsečim povprečjem 49,29 $. Delnica je tudi nad svojim 200-tedenskim preprostim drsečim povprečjem ali "vrnitev na povprečje," po 49,29 $. 12 x 3 x 3 tedensko počasi stohastično branje naj bi se ta teden dvignila na 81,36, z 80,75 22. marca, obe vrednosti pa sta nad pragom prekupljenosti 80,00.

Strategija trgovanja: Kupite Lennarjeve delnice ob šibkosti 200-dnevnega preprostega drsečega povprečja pri 47,33 $ in zmanjšajte deleže na moč na polletno tvegano raven pri 52,00 $.

Kako uporabiti svoje ravni vrednosti in tvegane ravni: Stopnje vrednosti in ravni tveganja temeljijo na zadnjih devetih tedenskih, mesečnih, četrtletnih, polletnih in letnih zaključkih. Prvi niz nivojev je temeljil na zaprtju decembra. 31. Prvotna četrtletna, polletna in letna raven ostajajo v veljavi. Tedenska raven se spreminja vsak teden; konec januarja in februarja se je spremenila mesečna raven.

Moja teorija je, da devet let volatilnost med zaprtji so dovolj za domnevo, da so upoštevani vsi možni bikovski ali medvedji dogodki za delnico. Da bi zajeli nestanovitnost cen delnic, bi morali vlagatelji kupiti delnice, ki so šibke, na raven vrednosti in zmanjšati deleže na moč na tvegano raven. Pivot je raven vrednosti ali tvegana raven, ki je bila kršena v svojem časovnem obdobju. Pivoti delujejo kot magneti, za katere obstaja velika verjetnost, da bodo ponovno testirani, preden se njihovo časovno obdobje izteče.

Kako uporabljati 12 x 3 x 3 tedenske počasne stohastične odčitke: Moja izbira uporabe 12 x 3 x 3 tedenskih počasnih stohastičnih odčitkov je temeljila na testiranje za nazaj številne metode branja zagona cene delnic s ciljem najti kombinacijo, ki je povzročila najmanj lažnih signalov. To sem storil po zlomu borze leta 1987, zato sem bil z rezultati zadovoljen že več kot 30 let.

Stohastično odčitavanje zajema zadnjih 12 tednov najvišjih, najnižjih in zaprtih delnic. Obstaja surov izračun razlik med najvišjo najvišjo in najnižjo najnižjo vrednost v primerjavi z zaprtjem. Te ravni so spremenjene v hitro branje in počasno branje in ugotovil sem, da je počasno branje najbolje delovalo.

Stohastično branje se giblje med 00.00 in 100.00, pri čemer se odčitki nad 80.00 štejejo za prekupljene in odčitke pod 20.00 preprodano. Pred kratkim sem opazil, da se delnice nagibajo k vrhuncu in upadanju za 10 % do 20 % in več kmalu po tem, ko se vrednost dvigne nad 90,00, zato temu pravim »napihnjen parabolični mehurček«, saj mehurček vedno poka. Omenil sem tudi branje pod 10.00 kot "prepoceni, da bi ga prezrli."

Razkritje: avtor nima nobenih pozicij v nobenih omenjenih delnicah in ne namerava sprožiti nobenih pozicij v naslednjih 72 urah.