Nafta bledi, ko delnice rastejo

Glavne poteze

Trgovci se bodo v svoji analizi pogosto osredotočili na zaključek tehničnega signala ali tehničnega vzorca, saj lahko ti dogodki zaznamujejo začetek nove bikovske ali medvedje poteze. Toda kaj se zgodi, ko ti signali in vzorci ne uspejo?

Danes vidimo odličen primer neuspešnega vzorca na grafikonu surove nafte, saj blago pada nazaj pod naraščajoči trend izrez od inverzna glava in ramena bikovski vzorec preobrata je zaključil v petek, 2. 1.

Prelom nad naraščajočim trendom stopnja odpornosti prejšnji petek je nakazal začetek, kar bi lahko bilo novega bikovskega gibanja za nafto, ki je glede na višino vzorec, bi imel začetno ciljno ceno 65,50 $ (prelomna točka 54,50 $ + višina vzorca 11 $ = cilj 65,50 $ cena). Na žalost naftnih bikov se je cena nafte zaprla pod naraščajočo raven, ki je služila kot izrez vzorca, kar razveljavi inverzno glavo in ramena.

Zdi se, da trgovci z blagom gledajo na premik Organizacija držav izvoznic nafte (OPEC), da doseže in oblikuje ohlapno unijo z Rusijo in drugimi nekdanjimi sovjetskimi republikami kot potrditev, da povpraševanje po nafti ne dohaja proizvodnje nafte. Konec koncev, OPEC, Rusija in tem drugim državam ne bi bilo treba ustanoviti nobene zveze, da bi proizvedle več nafte – le za usklajevanje zmanjšanja proizvodnje.

Vse to se dogaja kot venezuelski tankerji s približno 7 milijoni sodčkov surove nafte obtičalo plavajoč v Mehiškem zalivu in nikamor zaradi sankcij ZDA proti Venezueli olje.

Neuspešni vzorci imajo veliko verjetnost, da se bodo premaknili v nasprotni smeri od prvotnega preboja. Nobenega zagotovila, da se bo to zgodilo za nafto, ni, če pa je naraščajoča raven, ki je služila kot podporo ker levo in desno ramo preobratnega vzorca ne moreta držati pri 51,50 $, bi morali trgovci paziti na nafto, da bi ponovno preizkusili najnižje vrednosti iz konca decembra 2018.

S&P 500

The S&P 500 je danes ponovno potrdil svoj bikovski zagon, tako da ni le zaprl višje, ampak tudi nadaljeval z vzponom Bollinger® pas.

Mnogi novi tehniki kart napačno verjamejo, da bo zgornji Bollinger® pas verjetno služil kot a raven upora med naraščajočimi trendi in spodnji Bollingerjev pas bo verjetno služil kot raven podpore med padajočimi trendi. Res je nasprotno.

Ko je John Bollinger ustvaril svoje slavne skupine, je ugotovil, da je cena sredstva, ki se vozi vzdolž zgornjega pasu, potrditev bikovskega zagona, medtem ko je cena premoženja, ki vozi vzdolž spodnjega pasu, potrditev medvedjega zagon.

Če opazimo, da se S&P 500 še naprej vzpenja po zgornjem pasu, nam pove, da ima trg morda dovolj zagona, da ponovno pregleda svojo nekdanjo raven upora pri 2.820.

Preberi več:

Kako trgovati z vzorcem glave in ramen

Uporaba Bollingerja® Pasovi za merjenje trendov

Koliko vpliva OPEC na svetovne cene nafte?

Kazalniki tveganja – VIX

The Indeks volatilnosti CBOE (VIX) je danes padel in dosegel 15, prvič po oktobru. 5, 2018. VIX ni mogel zadržati najnižjih vrednosti znotraj dneva, vendar ta korak kaže, da na polovici četrtega četrtletja 2018 sezono zaslužka, trgovci začenjajo postajati bolj prepričani v prihodnost ameriških delnic trg.

Na začetku sezone zaslužkov v tretjem četrtletju 2018 – ki se je začela oktobra lani – je VIX prvič začel kazati znake stresa, saj so se trgovci spraševali, ali bodo dobički podjetij dovolj močni, da bodo vzdržali medvedji vpliv naraščajočega zanimanja stopnje.

Hitro naprej na današnji dan in trgovci vidijo, da podjetja še naprej presegajo pričakovanja glede dobička, hkrati pa Donosi zakladnice padajo kot Zvezni odbor za odprti trg (FOMC) upočasni zaostritev denarja program.

Pri tej stopnji bi bil VIX lahko udoben utrjevanje med podporo pri 11,5 in uporom pri 15, kot je bilo od julija do septembra 2018 – obdobje stabilnih dobičkov za S&P 500.

Preberi več:

VIX: Uporaba 'indeksa negotovosti' za dobiček in varovanje pred tveganjem

Uporaba drsečih povprečij za trgovanje z VIX

Kdaj je sezona zaslužkov?

Zaključek: Modro nebo pred nami

Ne glede na to, ali gledate grafikone glavnih tržnih indeksov ali ključne kazalnike tveganja, vidite isto stvar: bikovsko potrditev.

Wall Street je že daleč nazaj od padca decembra 2018 in zdi se, da so trgovci kljub negotovosti, s katero se še vedno sooča svetovno gospodarstvo, zavezani k vzponu zid skrbi.

Preberi več:

Novi izdelki iz konoplje, ki bi lahko motili industrijo v letu 2019

Zakaj lahko te IPO ustvarijo še en balon za tehnološke delnice

4 najboljši tehnološki samorogi na IPO leta 2019

Ali uživate v tem članku? Pridobite več Vpiši se za glasilo Chart Advisor.