Nestanovitnost, ko so napadli savdski tankerji, Kitajska se maščuje

Glavne poteze

Cene surove nafte so se danes močno dvignile, saj so zaskrbljenost glede ponudbe in povpraševanja vznemirila blago trg.

Začnimo s pomisleki o dobavi. Čeprav so člani Organizacija držav izvoznic nafte (OPEC) so izgubili nekaj vpliva na trgu surove nafte zdaj, ko ZDA proizvajajo toliko svoje Savdska Arabija je s svojimi izjemno uspešnimi prizadevanji za fracking še vedno 800-kilogramska gorila, na katero so vsi pozorni do.

Ta konec tedna je Savdska Arabija sporočila, da sta bila dva njena naftna tankerja poškodovana v sabotažnih napadih v bližini Hormuške ožine – ključne točke zadušitve Irana, ko ladje prihajajo iz Perzijskega zaliva. Napadi niso povzročili nobenih okoljskih izrednih razmer, so pa poslali udarne valove po svetovnem trgu surove nafte. trgovci so začeli skrbeti, da bi lahko bila dobava nafte iz Savdske Arabije motena zaradi trgovinskih sporov med ZDA in Iranom stopnjevati.

Ko je ponudba omejena ali se bo po napovedih potencialno zmanjšala, se cena surove nafte ponavadi dvigne višje. Točno to smo videli v zgodnjem trgovanju danes zjutraj. Surova nafta je dramatično poskočila v dveh skokih v času pred otvoritvenim zvonom za borzo na Wall Streetu. Vendar pa je bila hitra rast cen le uvod v današnjo surovo nafto

volatilnost. Takoj, ko se je borza odprla, so se cene surove nafte začele umikati.

Da bi razumeli, zakaj, moramo zdaj pogledati pomisleke glede povpraševanja. Kitajska je trajala nekaj dni, da se je maščevala na zvišanje carin Trumpove administracije, vendar se je maščevala. Kitajska je s 1. junijem zvišala carine na 60 milijard dolarjev ameriškega blaga na 25 %, da bi ustrezala novim tarifnim stopnjam ZDA. Ker se trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko zaostruje, so trgovci zaskrbljeni, da se bo svetovno gospodarstvo upočasnilo. Upočasnitev svetovnega gospodarstva ne bi le ovirala rasti prihodkov podjetij, ampak bi tudi zmanjšala povpraševanje po surovi nafti.

Povpraševanje po surovi nafti se nagiba k povečanju, ko se gospodarstvo širi, ker ima več ljudi zaposlitev, kamor se morajo voziti; več ljudi ima običajno denar za nove avtomobile, potovanja z letalom in blago, ki ga je treba poslati po svetu in po vsej državi; in več potrošnikov, podjetij in vlad običajno porabi več za gradnjo – kar povečuje uporabo ladijske in gradbene opreme na fosilna goriva.

Nasprotno se zgodi, ko se gospodarstvo začne umirjati ali krčiti. Povpraševanje po surovi nafti se zmanjšuje. Ko se povpraševanje zmanjša ali se bo po napovedih potencialno zmanjšalo, se cena surove nafte ponavadi zniža. Točno to smo videli po otvoritvenem zvonu. Surova nafta je večino dneva izgubila tla, saj so bili trgovci zaskrbljeni, da bi lahko rastoča trgovinska vojna vplivala na povpraševanje.

Trenutno se zdi, kot da skrbi glede povpraševanja prevladajo nad ponudbo na trgu surove nafte, vendar bi se to lahko spremenilo, če napetosti se stopnjujejo med ZDA in Iranom ali če se Združene države in Kitajska vzajemno odločita za deeskalacijo svoje trgovine pogajanja.

S&P 500

Indeks S&P 500 je danes razočaral trgovce s prelomom spodaj podporo pri 2.816,94. Ta raven je služila kot odpornost medtem ko se je indeks konsolidal konec leta 2018 in ponovno konec februarja in v začetku marca letos. Gledal sem to raven in se spraševal, ali bo držal kot podpora, vendar ni bilo dovolj bikovske odločnosti.

Za razliko od zadnjih dveh trgovalnih dni prejšnjega tedna, biki niso prišli nazaj na trg v zadnjih urah, da bi indeks ponovno dvignili z najnižjih vrednosti. Namesto tega se je S&P 500 znižal za 2,41 % na 2.811,87, kar je le nekaj točk nad najnižjo vrednostjo znotraj dneva pri 2.801,43.

Kot pri vsakem medvedjem gibanju, ki izziva podporo, bom iskal, ali bo torek ustvaril naslednji dan ali odboj. Vse ni izgubljeno. Prezgodaj je, da bi verjeli Henny Penny, da "nebo pada". Poglejmo, kako se bo končal preostanek tedna.

Preberi več:

Kako proizvodnja OPEC (in ne-OPEC) vpliva na cene nafte

OPEC proti ZDA: Kdo nadzoruje cene nafte?

2 Zaloge nafte, ki jih lahko pridobite zaradi zmanjšanja proizvodnje OPEC

Kazalniki tveganja – zlato

V potrditev, kako nervozni so trgovci na Wall Streetu po Trumpovi administraciji zvišanje carin in povračilni odziv Kitajske je danes cena zlata padla nad 1300 dolarjev za unčo. Ta premik ni pomemben le zato, ker je to največje enodnevno bikovsko gibanje zlata od februarja. 19, ampak tudi zato, ker razveljavi glava in ramena Medvedji vzorec preobrata je plemenita kovina zaključila 16. aprila.

Sredstva dokončajo vzorce glave in ramen, ko se presežejo pod cenovno raven, ki služi kot izrez vzorca. Nasprotno pa sredstva razveljavijo vzorce glave in ramen, ko se vrnejo nad isto raven cen.

Zlato je sprva padlo pod naraščajočo cenovno raven, ki je bila pred nekaj tedni pri 1290 $. To je določilo ciljno ceno ~1.223 $ za zlato, na katero naj bi padlo, na podlagi višine najvišjega dela vzorca glave in ramen. Danes se je zlato prebilo nad isto rastočo raven cene pri 1.294 $, da je razveljavilo medvedji trgovalni signal in ciljno ceno.

Zlato se obravnava kot a varno zatočišče – sredstvo, ki je boljše v obdobjih gospodarske ali tržne negotovosti. Ko se retorika trgovinske vojne med Združenimi državami in Kitajsko krepi, poiščite vedno večje število trgovcev za nakup zlata, saj želijo diverzificirati svoje portfelje, da bi se prilagodili naraščajočemu tveganju.

Preberi več:

Najbolj cenovno ugoden način za nakup zlata: fizično zlato ali ETF?

Kupite terminske pogodbe za zlato ali izberite delnico za rudarjenje zlata

Najboljši načini za vlaganje v zlato, ne da bi ga zadržali

Bottom Line - Reality Pogres In

Ob koncu tedna je večina trgovcev upala, da bo zvišanje carin Trumpove administracije katalizator za približevanje ZDA in Kitajske trgovinskemu sporazumu. Ta upanja so se razblinila, ko je Kitajska napovedala svoj povračilni napad.

Medtem ko so pretekle in sedanje številke o gospodarstvu in dobičkih še vedno videti močne, trgovci začenjajo skrbeti, da bi trgovinska vojna lahko negativno vplivala na prihodnje gospodarske številke in zaslužke. Če ti strahovi ostanejo nenadzorovani, bi lahko videli S&P 500 nazaj pod 2.700 še pred iztekom meseca.

Preberi več:

2 sektorja S&P v največji nevarnosti v trgovinski vojni med ZDA in Kitajsko

Raziskava kaže, da so med mladimi vlagatelji stresne razmere

Naučite se osnov vlaganja

Ali uživate v tem članku? Pridobite več Vpiši se za glasilo Chart Advisor.