5 najboljših ETF-jev leta 2022

Energy ETF-ji so bili letos boljši od podobnih skladov, ki so jih spodbujale visoke cene nafte in plina na trgu, ki sicer tone.

Vseh pet najboljših skladov ETF je vložilo v delnice energetskih podjetij, kar je v letu, v katerem je bil boljši S&P 500 padla za 16 % in vsak drugi od 11 Globalni standard za klasifikacijo industrije (GICS) klasifikacije padle ali so bile malo spremenjene. Razlog: cene surove nafte so poskočile za 31 %, zemeljski plin pa za 76 %.

Večina dobičkov je izvirala iz ruske invazije na Ukrajino februarja, ki je sprožila skok cen nafte, ko so ZDA in EU omejile ruski izvoz energije. OPEC+ je oktobra napovedal zmanjšanje proizvodnje nafte za 2 milijona sodčkov na dan, s čimer je dodatno zmanjšal svetovno ponudbo. Proti koncu leta so cene padle na najvišjo raven, saj sta zapora Kitajske zaradi pandemije in upočasnitev svetovnega gospodarstva zmanjšala povpraševanje.

Metodologija

Pet najboljših ETF-jev 2022 je bilo izbranih iz širokega spektra ETF-jev, s katerimi se trguje na ameriških trgih, na spletnem mestu VettaFi. Inverzni ETF-ji in ETF-ji s finančnim vzvodom so bili izključeni iz izbirnega postopka, prav tako ETF-ji z ​​manj kot milijardo USD v upravljanju (AUM). Prvih pet je bilo nato izbranih iz preostale skupine 540 ETF-jev na podlagi njihovega skupnega donosa od začetka leta do zaprtja trgov novembra. 30, 2022. Vsi spodnji podatki so na ta datum.

• Medletni donos: 69,9 %
• Opis sklada: večkapitalski sklad za nafto in plin
• Razmerje stroškov: 0,39%
• Datum začetka: 1. maj 2006
• Izdajatelj: BlackRock Financial Management

IEO vlaga v naftna in plinska podjetja in poskuša slediti indeksu Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Nafta in plin raziskovanje in proizvodnja (E&P) podjetja sestavljajo več kot 73 % njegovih deležev. The ponderirano s tržno kapitalizacijo ETF ima tudi podjetja za rafiniranje, trženje in transport, ki prejmejo približno 20 % dodelitve portfelja. Sklad se ne osredotoča samo na rast oz vrednost zaloge in vlaga v podjetja različnih velikosti.

Tri najboljša deleža za IEO so ConocoPhillips (COP), an integrirano naftno in plinsko podjetje; EOG Resources Inc. (EOG), podjetje za raziskave in proizvodnjo nafte in plina; in Marathon Petroleum Corp. (MPC), a dolvodno energetsko podjetje, osredotočeno na rafiniranje, trženje in transport.

• Medletni donos: 69,5 %
• Opis sklada: Energetski sklad z več kapitalizacijami
• Razmerje stroškov: 0,08%
• Datum začetka: okt. 21, 2013
• Izdajatelj: Fidelity

FENY je široko zasnovan energetski ETF, ki sledi energetskemu indeksu MSCI USA IMI. Indeks predstavlja uspešnost energetskega sektorja ZDA. FENY ne vlaga v vse delnice v indeksu, ampak poskuša izbrati reprezentativen vzorec, da zagotovi podobne donose kot indeks. Tako kot IEO tudi sklad vlaga v podjetja z veliko in majhno tržno kapitalizacijo.

Kljub vlaganju v podjetja v celotnem sektorju je FENY močno koncentriran na majhnem številu položajev, pri čemer prva tri deleža predstavljajo več kot 46 % portfelja. Ti holdingi so Exxon Mobil Corp. (XOM) in Chevron Corp. (CVX), obe integrirani naftni in plinski družbi ter zgoraj opisani ConocoPhillips.

• Medletni donos: 69,5 %
• Opis sklada: energetski sklad velike kapitalizacije
• Razmerje stroškov: 0,10%
• Datum začetka: dec. 16, 1998
• Izdajatelj: State Street

Portfelj XLE se osredotoča na velika kapica energetske zaloge. Merilo sklada je indeks Energy Select Sector Index, katerega namen je predstavljati energetski sektor indeksa S&P 500 z veliko kapitalizacijo.

Zaloge nafte, plina in potrošnega goriva predstavljajo veliko večino portfelja sklada s skoraj 91 %, preostala sredstva pa so namenjena energetski opremi in storitvam. Tako kot FENY je sklad močno koncentriran, z nekaj delnicami, ki sestavljajo velik odstotek portfelja, pri čemer dva najboljša deleža predstavljata več kot 42 % njegovega AUM. Tri največja deleža sklada vključujejo Exxon Mobil in Chevron, oba opisana zgoraj, ter Schlumberger NV (SLB), podjetje za storitve na naftnih poljih.

• Medletni donos: 69,5 %
• Opis sklada: Energetski sklad z več kapitalizacijami
• Razmerje stroškov: 0,10%
• Datum začetka: sept. 23, 2004
• Izdajatelj: Vanguard

VDE želi slediti uspešnosti indeksa MSCI US Investable Market Energy 25/50, široko zasnovanega indeksa zalog energije. Za razliko od FENY poskuša v celoti posnemati deleže svojega referenčnega indeksa, razen če mu to preprečujejo regulativne omejitve.

Največji deleži VDE vključujejo Exxon Mobil, Chevron in ConocoPhillips.

• Medletni donos: 67,6 %
• Opis sklada: Energetski sklad z več kapitalizacijami
• Razmerje stroškov: 0,39%
• Datum ustanovitve: 12. junij 2000
• Izdajatelj: BlackRock Financial Management

IYE spremlja Russell 1000 Energy RIC 22,5/45 Capped Gross Index, indeks, ki ga sestavljajo delnice ameriških delnic v energetskem sektorju. Integrirane naftne in plinske družbe predstavljajo več kot 41 % vloženih sredstev, sledijo naftne in plinske družbe za raziskave in proizvodnjo z 29 %.

Sklad z več kapitalizacijami je osredotočen predvsem na vrednosti zalog. Njegovi deleži so osredotočeni na majhno skupino podjetij, pri čemer trije največji deleži predstavljajo skoraj polovico celotnega AUM. Tako je morda preveč koncentriran za vlagatelje z dolgim ​​časovnim obdobjem, vendar bi lahko bil uporaben kot a strategijo kroženja sektorjev ali kot način za prekomerno telesno težo poseben kotiček energetskega sektorja.

Največji deleži IYE vključujejo Exxon Mobil, Chevron in ConocoPhillips.

Spodnja črta

Najboljši ETF leta 2022 je ameriški sklad iShares za raziskovanje in proizvodnjo nafte in plina (IEO), ki ima 70-odstotno donosnost od leta do leta. Vseh pet najboljših skladov vlaga v energetski sektor, ki je bil izjemno boljši od širšega trga. Do te boljše uspešnosti je prišlo, ko so cene nafte večino leta naraščale med rusko invazijo na Ukrajina in kasnejši embargi na uvoz ruske surove nafte v EU ter zmanjšanje proizvodnje za OPEC+.