Najboljše tehnološke delnice za junij 2023

Tingo Group Inc., Super Micro Computer Inc. in Aehr Test Systems so med najuspešnejšimi tehnološkimi delnicami v tem mesecu, vsaka pa je vlagateljem v preteklem letu zagotovila donose, ki presegajo 300 %.

Sklad SPDR za izbrani sektor tehnologije (XLK), merilo za tehnološke delnice, se je v zadnjih 12 mesecih povečalo za približno 20 % in tako preseglo širši trg ob povečanem zanimanju za umetno inteligenco. The Russell 1000 Indeks se je v istem obdobju povečal za približno 4 %.

Najboljše tehnološke delnice gledamo v treh kategorijah: najboljša vrednost, najhitrejša rast in največji zagon. Zgornje primerjalne številke so od 5. junija, vsi spodnji podatki pa od 4. junija.

Tehnološke delnice z najboljšo vrednostjo

Vlaganje vrednosti je vlaganje na podlagi dejavnikov strategija, ki vključuje izbiranje delnic, za katere menite, da trgujete za manj, kot so dejansko vredne, običajno z merjenjem razmerja med ceno delnice in ena ali več 

temeljne poslovne metrike. Splošno sprejeta metrika vrednosti je razmerje med ceno in dobičkom (P/E)..

Vlagatelji v vrednost menijo, da če je podjetje poceni v primerjavi z njegovo notranjo vrednostjo (merjeno z razmerjem P/E, v tem ), potem lahko cena njegove delnice naraste hitreje kot cena drugih delnic, ko se cena vrne v sklad z vrednostjo podjetje. To so tehnološke delnice z najnižjim razmerjem P/E v zadnjih 12 mesecih.

Tehnološke delnice z najboljšo vrednostjo
Cena ($)	Tržna kapitalizacija (Tržna kapitalizacija) (B USD)	12-mesečno končno razmerje P/E
Daqo New Energy Corp. (DQ)	36.92	2.9	1.8
Tingo Inc. (TMNA)	0.36	0.4	2.5
Viasat Inc. (VSAT)	45.80	3.5	3.3
Avnet Inc. (AVT)	44.98	4.1	4.9
Nokia Oyj (NOK)	4.02	22.4	5.1

^{Vir: YCharts}

• Daqo New Energy Corp.: Daqo je kitajski proizvajalec monokristalnega silicija in polisilicija, ki razvija izdelke, ki se večinoma uporabljajo v aplikacijah za sončno energijo. Delnice družbe Daqo so v zadnjem letu padle za približno 39 % zaradi novic, da se je rast cen polisilicija upočasnila.
• Tingo Inc.: Tingo je kmetijsko-fintech podjetje, ki ponuja platformo za pametne telefone, ki kmetom omogoča upravljanje komercialnih dejavnosti. Strankam služi predvsem v Afriki. Kotira tudi na borzi Nasdaq pod oznako TIO. Delnice skupine Tingo so 6. junija padle za 80 %, potem ko je Hindenburg Research, ki prodaja na kratko, družbo obtožil, "izjemno očitna prevara." Podjetje se je odzvalo in poročilo označilo za "zavajajoče in klevetniški."
• Viasat Inc.: Viasat zagotavlja hitre satelitske širokopasovne storitve in omrežne storitve.
• Avnet Inc.: Avnet zagotavlja dobavne verige in logistične storitve, distribucijo in podporo pri načrtovanju elektronskih komponent. Delnice Avneta so v zadnjem letu padle za več kot 9 %, saj se je širša industrija polprevodnikov soočila s težavami v dobavni verigi.
• Nokia Oyj: Nokia je finski operater omrežne infrastrukture.

Najhitreje rastoče tehnološke delnice

To so najboljše tehnološke delnice po lestvici a rast model, ki ocenjuje podjetja na podlagi uteži 50/50 njihovega zadnjega četrtletja medletno (YOY) odstotek prihodek rast in zadnje četrtletno medletno dobiček na delnico (EPS) rast.

Tako prodaja kot zaslužek sta ključna dejavnika uspeha podjetja. Zato je razvrstitev podjetij po samo eni meritvi rasti dovzetna za računovodske anomalije tega četrtletja. (kot so spremembe davčne zakonodaje ali stroški prestrukturiranja), zaradi katerih lahko ena ali druga številka ni reprezentativna za podjetje v splošno. Podjetja s četrtletnim dobičkom na delnico ali rastjo prihodkov za več kot 1000 % so bila izključena kot odstopanja.

Najhitreje rastoče tehnološke delnice
Cena ($)	Tržna kapitalizacija (B USD)	Rast EPS (%)	Rast prihodkov (%)
Canadian Solar Inc. (CSIQ)	43.40	2.8	750.0	36.1
Gen Digital Inc. (GEN)	17.22	11.0	610.0	32.3
ZoomInfo Technologies Inc. (ZI)	24.73	9.9	450.0	24.4
Shoals Technologies Group Inc. (SHLS)	23.80	4.0	400.0	54.6
SolarEdge Technologies Inc. (SEDG)	295.79	16.7	291.7	44.1

^{Vir: YCharts}

• Canadian Solar Inc.: Canadian Solar načrtuje, gradi in prodaja solarno opremo za stanovanjske, poslovne in industrijske uporabnike. Izdelki podjetja vključujejo solarne module, inverterje in sistemske komplete. Prihodki Canadian Solar so se v zadnjem četrtletju povečali za več kot tretjino, zaradi dobičkov v proizvodni enoti solarnih modulov in pomnilnikov.
• Gen Digital Inc.: Gen Digital je podjetje za programsko opremo in storitve za kibernetsko varnost. Njegov dobiček na delnico in prihodki so se v zadnjem četrtletju povečali deloma zaradi združitve z Avastom, ki je bila zaključena septembra 2022.
• ZoomInfo Technologies Inc.: ZoomInfo ponuja platformo za prodajo in trženje v oblaku, ki uporabnikom omogoča povezovanje s ciljnimi strankami. Dobiček na delnico in prihodki podjetja ZoomInfo so se v prvem četrtletju močno povečali, saj je generativno umetno inteligenco (AI) vključil v več izdelkov.
• Shoals Technologies Group Inc.: Shoals zagotavlja električno bilanco sistemskih storitev. Služi projektom sončne energije, shranjevanja energije in infrastrukturnih projektov za polnjenje električnih vozil. Prihodki v njegovi enoti za sistemske rešitve so se v prvem četrtletju leta skoraj podvojili, kar je povzročilo rekordne prihodke in zaslužke v celotnem podjetju.
• SolarEdge Technologies Inc.: SolarEdge Technologies gradi in distribuira opremo in tehnologijo za fotovoltaične nize. Poleg tega podjetje nudi storitve optimizacije in nadzorne rešitve za fotovoltaične sisteme.

Tehnološke delnice z največjim zagonom

Zagon vlaganje je naložbena strategija, ki temelji na dejavnikih in vključuje vlaganje v delnico, katere cena je rasla hitreje kot trg kot celota. Momentum vlagatelji verjamejo, da bodo delnice, ki so bile boljše od trga, pogosto še naprej, saj dejavniki, zaradi katerih so bile uspešnejše, ne bodo nenadoma izginili.

Poleg tega drugi vlagatelji, ki želijo izkoristiti delnice nadzmogljivost, bo pogosto kupila delnico, s čimer bo dodatno dražila njeno ceno in delnico potisnila še naprej navzgor. To so tehnološke delnice, ki so imele največji skupni donos v zadnjih 12 mesecih.

Tehnološke delnice z največjim zagonom
Cena ($)	Tržna kapitalizacija (B USD)	12-mesečni končni skupni donos (%)
Super Micro Computer Inc. (SMCI)	234.10	12.3	373.2
Aehr testni sistemi (AEHR)	34.21	1.0	301.5
Bel Fuse Inc. (BELFB)	49.37	0.6	206.1
First Solar Inc. (FSLR)	202.40	21.6	181.1
Rambus Inc. (RMBS)	65.54	7.1	160
Indeks Russell 1000	N/A	N/A	3.7
Sklad SPDR za izbrani sektor tehnologije (XLK)	N/A	N/A	19.5

^{Vir: YCharts}

• Super Micro Computer Inc.: Super Micro Computer ali Supermicro proizvaja energetsko učinkovite strežnike in sisteme za shranjevanje ter zagotavlja podporne storitve po vsem svetu. Delnice družbe Supermicro so v zadnjih mesecih skokovito narasle, saj je postal vodilni ponudnik strežnikov za platforme AI.
• Testni sistemi Aehr: Aehr je kalifornijsko podjetje, ki ponuja sisteme za uporabo pri pregledovanju polprevodniških čipov. Delnica podjetja se je nedavno povečala, potem ko je objavila novo naročilo polprevodnikov.
  
• Bel Fuse Inc.: Bel Fuse proizvaja in distribuira elektronske komponente za uporabo na številnih različnih področjih, kot so vesoljska, vojaška, telekomunikacijska, računalniška in transportna industrija. Delnice Bel Fuse so se v preteklem letu povečale, saj so se rezultati podjetja v nekaj četrtletjih izboljšali.
• First Solar Inc.: First Solar načrtuje in izdeluje fotonapetostne solarne sisteme in solarne module.
• Rambus Inc.: Rambus je polprevodniško podjetje brez fabless, ki oblikuje in prodaja pomnilniške mikročipe za uporabo v podatkovnih centrih. Delnice Rambusa so vztrajno rasle od julija 2022, vendar so se resnično razmahnile v začetku leta 2023, ko sta navdušenje nad umetno inteligenco in računalniško močjo, ki jo zahteva, dvignila delnice polprevodnikov.

Vpliv inflacije na tehnološke delnice

Tehnološke delnice so v preteklosti v obdobjih rasti slabše dosegale druge sektorje inflacija. Nasprotno pa skupina običajno prehiti širši trg v času padajoče inflacije.

Na primer, tehnologija bikovski trg med letoma 2009 in 2021 je sovpadalo z letno zgodovinsko nizko stopnjo inflacije v višini 1,7 %. Vendar pa je tehnološki sektor leta 2022 povzročil širok padec trga ob naraščajoči inflaciji, ki je junija lani dosegla najvišjo vrednost v zadnjih 40 letih in znašala 9,1 %.

Zakaj so tehnološke delnice tako občutljive na inflacijo? Vse je povezano z obrestnimi merami. Naraščajoča inflacija kaže, da bo Federal Reserve svojo verjetno povečala stopnja zveznih skladov zmanjšati povpraševanje.

Višje stopnje vplivajo na tehnološka podjetja na dva načina. Prvič, potrošniki in podjetja bodo imeli manj dohodka za nakup izdelkov in storitev, kar bo vplivalo na upočasnitev zaslužka podjetij. Drugič, tehnološka podjetja se veliko zadolžujejo za financiranje začeti stroški, patenti in stroški inovacij, stroški servisiranja tega dolga pa se povečajo, ko se obrestne mere dvignejo.

Nasprotno se zgodi, ko inflacija upada. Fed bo verjetno takrat znižal obrestne mere, kar bo spodbudilo povpraševanje potrošnikov in zmanjšalo stroške zadolževanja tehnoloških podjetij.

Prednosti tehnoloških delnic

Vlaganje v inovacije: Vlaganje v tehnološke delnice omogoča vlagateljem, da podprejo revolucionarne zamisli, ki lahko izboljšajo življenja ljudi. Tehnološka podjetja vseh velikosti nenehno premikajo meje, da bi bila prva na trgu s tehnologijo, ki spreminja igre, pa naj gre za Apple Inc. (AAPL) z novo zdravstveno funkcijo za svojo uro ali zagonsko podjetje, ki razvija novo igro polprevodnik za avtomobilsko industrijo.

Potencial rasti: Tehnološke delnice ponujajo potencial za znatne dobičke, pri čemer so vlagatelji običajno pripravljeni plačati premijo za prihodnjo rast.

Na primer, od 5. junija 2023 se je v tehnološkem sektorju trgovalo s skoraj 44-kratnikom dobička. Za primerjavo, energetski in finančni sektor sta imela razmerje med ceno in dobičkom (P/E). približno 6 oziroma 13.

Čeprav je mogoče najti največje dobičke pri tehnoloških delnicah z majhno kapitalizacijo, tudi tehnološke titane z mega kapitalizacijo, kot je original člani FANG— Meta Platforms Inc. (META), Amazon.com Inc. (AMZN), Netflix Inc. (NFLX) in Alphabet Inc. (GOOGL)—je imel v zadnjem desetletju skoraj 25-odstotni letni donos.

Komentarji, mnenja in analize, izraženi na Investopediji, so na spletu informativne narave. Za več informacij preberite našo garancijo in zavrnitev odgovornosti.

Na dan, ko je bil ta članek napisan, avtor ni lastnik nobene od zgoraj navedenih delnic.