Najbolj rastoče delnice za avgust 2023

Najbolj rastoče delnice v avgustu vključujejo Cabaletta Bio Inc., Applied Digital Corp. in Super Micro Computer Inc., katerih tečaji vseh delnic so v zadnjem letu pridobili več kot 600 %.

Zaloge rasti, ki ga zastopa SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG), so se v zadnjih 12 mesecih povečale za 11,8 % v primerjavi s skoraj 18-odstotnim porastom za Russell 1000, ki sledi največjim ameriškim podjetjem po tržni kapitalizaciji.

Tu so tri najbolj rastoče delnice v kategorijah najboljših vrednost, najhitrejša rast in največji zagon. Vsi podatki so na dan 21. julij.

Najboljše rastoče delnice za vrednost

Vlaganje vrednosti je a na osnovi faktorjev naložbena strategija, ki vključuje izbiranje delnic, za katere menite, da trgujejo po nižji ceni, kot so intrinzično vreden, običajno z merjenjem razmerja med ceno delnice in enim ali več temeljnimi posli meritve. Splošno sprejeta metrika vrednosti je razmerje med ceno in zaslužkom (P/E) razmerje.

Vrednostni vlagatelji menijo, da če je podjetje poceni v primerjavi z njegovim

intrinzična vrednost (v tem primeru merjeno z njegovim razmerjem P/E), lahko cena njegove delnice naraste hitreje kot cena drugih delnic, ko se cena vrne v sklad z vrednostjo podjetja. To so rastoče delnice z najnižjim razmerjem P/E v zadnjih 12 mesecih.

Delnice z najboljšo rastjo vrednosti
Cena ($)	Tržna kapitalizacija (tržna kapitalizacija) (B USD)	12-mesečno končno razmerje P/E
Theravance Biopharma, Inc. (TBPH)	9.65	0.6	0.8
Vital Energy, Inc. (VTLE)	48.52	0.9	1.0
Southwestern Energy Company (SWN)	6.2	6.8	1.1

Vir: YCharts

• Theravance Biopharma Inc.: Podjetje odkriva, razvija in trži zdravila za dihala v ZDA in Evropi. V zadnjem četrtletju je biofarmacevtski velikan poročal o čista izguba 35 centov na delnico ob prihodku v višini 10,4 milijona dolarjev. Najboljša linija je bila pod pritiskom neugodnih vzorcev naročanja in slabše prodaje zdravila za pljučne bolezni Yupelri.
• Vital Energy Inc.: It pridobiva, raziskuje in razvija nafto in zemeljski plin v permskem bazenu Zahodnega Teksasa. Prejšnji mesec je podjetje povečalo svoje proizvodne obete za celotno leto 2023 za približno 5 %, pri čemer je za revizijo navzgor navedlo močno proizvodno uspešnost v drugem četrtletju. Proizvajalec energije je tudi povedal, da je zaključil transakcijo za pridobitev sredstev družbe Forge Energy II Delaware LLC za 391,6 milijona dolarjev.
  
• Southwestern Energy Co.:Southwestern Energy s sedežem v Teksasu se ukvarja z raziskovanjem, razvojem in proizvodnjo zemeljskega plina, nafte in tekočine zemeljskega plina (NGL) v ZDA Podjetje objavilo dobiček na delnico (EPS) 31 centov v prvem četrtletju, kar je preseglo napovedi Wall Streeta za 27 centov na delnico. Končni rezultat proizvajalca energije se je zavihtel na čisti dobiček v višini 1,93 milijarde dolarjev iz čiste izgube v višini 2,68 milijarde dolarjev v enakem četrtletju prejšnjega leta.
  

Najhitreje rastoče delnice

To so najbolj rastoče delnice, razvrščene po modelu rasti, ki ocenjuje podjetja na podlagi tehtanja 50/50 njihovega zadnjega četrtletnega medletnega odstotka (YOY). rast prihodkov in zadnja četrtletna medletna rast dobička na delnico.

Tako prodaja kot zaslužek sta ključna dejavnika uspeha podjetja. Zato je razvrstitev podjetij po samo eni meritvi rasti dovzetna za računovodske anomalije tega četrtletja (kot so spremembe v davčno pravo ali stroški prestrukturiranja), zaradi česar lahko ena ali druga številka ni reprezentativna za podjetje na splošno. Podjetja s četrtletnim dobičkom na delnico ali rastjo prihodkov za več kot 1000 % so bila izključena kot odstopanja.

Delnice z najhitreje rastočo vrednostjo
Cena ($)	Tržna kapitalizacija (B USD)	Rast EPS (%)	Rast prihodkov (%)
Družba Livent (LTHM)	28.87	5.2	96	77
Stride, Inc. (LRN)	38.02	1.6	27	12
Gartner, Inc. (IT)	374.04	3.0	77	12

Vir: YCharts

• Livent Corp.:Proizvaja in prodaja zmogljivost litij spojine, ki se uporabljajo v baterijah na osnovi litija, posebnih polimerih in aplikacijah za kemično sintezo. Livent je junija vlagateljem povedal, da je njegov proizvodni obrat v Bessemer Cityju v Severni Karolini po požaru, ki je izbruhnil v enem od njegovih skladišč, ponovno začel delovati.
• Stride Inc.: Zagotavlja lastniški spletni učni načrt, programske sisteme in izobraževalne storitve tretjih oseb za učence predvsem v vrtcu do 12. razreda. Najkasneje klic zaslužka, je vodstvo povečalo celotno leto prilagojeno družbo poslovni prihodki smernicami na med 193 in 200 milijoni dolarjev v primerjavi s prejšnjo napovedjo od 180 do 200 milijonov dolarjev, pri čemer navaja veliko število vpisov.
• Gartner Inc.: Podjetje ponuja storitve informacijske tehnologije preko treh segmenti: raziskave, konference in svetovanje. Konsolidirani prihodki podjetja Gartner so se v zadnjem četrtletju medletno povečali za 12 %, k čemur je prispevala več kot 500-odstotna rast prodaje v konferenčnem oddelku. Podjetje pričakuje, da bo njegov celoletni denarni tok znašal 920 milijonov dolarjev.
  

Delnice rasti z največjim zagonom

Momentum vlaganje je naložbena strategija, ki temelji na dejavnikih in vključuje nakup delnice, katere cena je rasla hitreje kot trg kot celota. Momentum vlagatelji verjamejo, da imajo delnice presegel trg bodo pogosto nadaljevali s tem, ker dejavniki, zaradi katerih so bili boljši, ne bodo nenadoma izginili.

Poleg tega bodo drugi vlagatelji, ki želijo izkoristiti uspešnost delnice, pogosto kupili delnico, nadalje ponudbe njegova cena višja in delnice še naprej potiska navzgor. To so rastoče delnice, ki so imele največji skupni donos v zadnjih 12 mesecih.

Delnice rasti z največjim zagonom
Cena ($)	Tržna kapitalizacija (B USD)	12-mesečni končni skupni donos (%)
Cabaletta Bio, Inc. (CABA)	13.98	0.6	871
Applied Digital Corporation (APLD)	8.04	0.8	658
Super Micro Computer, Inc. (SMCI)	318.4	1.7	649
Indeks Russell 1000	N/A	N/A	18
SPDR Portfelj S&P 500 Growth ETF (SPYG)	N/A	N/A	12

Vir: YCharts

• Cabaletta Bio:Je biotehnološko podjetje v klinični fazi, ki se osredotoča na odkrivanje in razvoj načrtovanih terapij s celicami T za bolnike z avtoimunskimi boleznimi, ki jih povzročajo celice B. V začetku tega leta je podjetje objavilo, da je zaključilo 100 milijonov dolarjev navadne delnice ponudbo, ki je vključevala uveljavitev opcije nakupa dodatnih delnic.
• Applied Digital: Podjetje načrtuje, razvija in upravlja podatkovne centre, ki zagotavljajo digitalno infrastrukturo za industrijo zmogljivega računalništva. Cena njegove delnice se je 16. maja skoraj potrojila, potem ko je objavila, da je podpisala pogodbo z glavnim kupcem umetna inteligenca (AI) storitev v oblaku.
  
• Super mikro računalnik:Razvija in proizvaja visoko zmogljive strežnike in pomnilnike, ki temeljijo na modularni in odprti arhitekturi. Delnice so se v zadnjih mesecih še naprej povečevale, čeprav so manjkale na Wall Streetu zgornja in spodnja vrstica proračunska pričakovanja za tretje četrtletje v začetku maja. To je mogoče pripisati vodstvu, ki je opazilo rekordne ravni angažiranosti strank za svoje linije izdelkov naslednje generacije, kot je umetna inteligenca.
  

Prednosti vlaganja v rastoče delnice

Potencial rasti kapitala: Zaloge rasti imajo potencial za znatne kapitalski dobički, saj predstavljajo podjetja, ki delujejo v hitro rastočih panogah, ali podjetja, ki so pred kratkim doživela pomemben prestrukturiranje osvojiti nove trge. Mnoga rastoča podjetja imajo večji potencial za prevzem večjega tržnega deleža in ustvarjanje visokih dobičkov.

Ko ta podjetja nadaljujejo svojo pot rasti, se njihovi zaslužki običajno povečajo, kar lahko povzroči dvig tečajev delnic. Zaradi teh dejavnikov vlaganje v rastoče delnice pogosto pomeni, da vlagatelji uživajo znatne kapitalske dobičke v krajšem obdobju kot pri drugih naložbah, kot je npr. vrednosti zalog. Na primer, delnice tehnološke rasti, kot je Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corp. (MSFT), in Amazon Inc. (AMZN) imajo 10-letno letno zaostalo donosnost v višini 29,42 %, 27,79 % oziroma 23,89 % v zadnjih 10 letih, kar znatno presega 10,36-odstotno rast indeksa S&P 500 v istem obdobju.

Možnosti diverzifikacije: Vlaganje v rastoče delnice daje vlagateljem priložnost, da diverzificirajo svoje portfelje, saj ta podjetja delujejo v številnih različnih sektorjih, kot so tehnologija, zdravstvo, finance in potrošniško blago. Dobiček rastočih delnic v enem sektorju lahko pomaga nadomestiti izgube v drugem, odvisno od stopnje sektorja gospodarski cikel gospodarstvo je v.

Imetje rastočih delnic tudi omogoča vlagateljem, da najdejo ravnotežje med lovljenjem večjih kapitalskih dobičkov in iskanjem dohodka. Na primer, če vlagateljev portfelj sestavljajo samo vrednostne delnice ali druge naložbe, osredotočene na dosledno dohodek, dodajanje rastočih delnic pomaga zagotoviti izpostavljenost podjetjem s potencialom hitre rasti dobička in povečanja vrednosti kapitala. Ta dodatna diverzifikacija se lahko izboljša dolgoročno uspešnost portfelja in zmanjšati splošna tveganja.

Tveganja vlaganja v rastoče delnice

Nestanovitnost cen: Rastoče delnice so nagnjene k trgu nestanovitnost ki lahko poveča tveganje za vlagateljev portfelj, če se ne upravlja pravilno. Pogosto so izpostavljeni hitrim in velikim nihanjem cen razprodaje, zlasti med padci trga.

Na primer, SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF je med razprodajo aprila 2022 padel za 12,6 %, medtem ko je SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) so v istem obdobju izgubili le 4,9 %. Posledično je vlaganje v rastoče delnice lahko psihološko zahtevno, saj morajo vlagatelji biti zadovoljni s kratkoročno volatilnostjo v iskanju dolgoročnih dobičkov. Tisti, ki vlagajo v rastoče delnice, morajo biti dobro obveščeni in analizirati podjetja osnove zagotoviti preživetje in uspeh v vseh gospodarskih razmerah. Ta dodatna raziskava omogoča vlagateljem, da ublažijo nekatera tveganja, povezana s povečano volatilnostjo rastočih delnic.

Brez dividend: Rastoče delnice se običajno ne izplačajo dividenda. Dividende predstavljajo delež dobička podjetja, ki se razdeli vlagateljem. Ko podjetje izplača dividende, vlagateljem zagotovi reden vir dohodka in lahko tudi pomaga stabilizirati tečaj delnic. Namesto vračila dobička vlagateljem prek dividend jih rastoča podjetja običajno obdržijo zaslužek za ponovno vlaganje v pobude za rast, kot je vstop na nov trg ali nakup novega opremo.

Čeprav to vlagateljem pogosto dolgoročno koristi zaradi zvišanja vrednosti delnice, je lahko za vlagatelje, ki iščejo stalen dohodek od svojih naložb, frustrirajoče. Kot rečeno, lahko vlagatelji dosežejo oboje rast kapitala in ustvarjanje dohodka z držanjem delnic rasti in vrednosti v svojih portfeljih.

Komentarji, mnenja in analize, izraženi na Investopediji, so na spletu informativne narave. Preberite naše garancija in zavrnitev odgovornosti za več informacij.

Na dan, ko je bil ta članek napisan, avtor ni lastnik nobene od zgoraj navedenih delnic.