Najboljši ETF za september 2023

Najboljši skladi, s katerimi se trguje na borzi (ETF), pomagajo vlagateljem pri diverzifikaciji po različnih razredih sredstev prek vrste investicijskega sklada, ki sledi osnovnemu indeksu, blagu ali razredu sredstev. ETF trgujejo na borzah in vlagateljem zagotavljajo stroškovno učinkovito izpostavljenost razpršenemu portfelju, ne da bi morali kupovati posamezne vrednostne papirje. V bistvu združujejo lastnosti delnic in vzajemnih skladov ter ponujajo enostavno trgovanje in široko pokritost trga.

Spodaj pregledujemo pet najboljših delnic, obveznic, fiksnega dohodka, blaga in valute ETF-ji ki so v zadnjem mesecu ustvarili vrhunske donose, razen inverznih ETF-jev in ETF-jev s finančnim vzvodom ter skladov z manj kot 50 milijoni dolarjev sredstva v upravljanju (AUM). Vsi spodnji podatki so od avg. 21.

Equity ETF z najboljšim 1-mesečnim donosom: Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE)

• Uspešnost 1 mesec: 15,37 %
• Razmerje stroškov: 0,63%
• Letni dividendni donos: 3,4 %
• 30-dnevna povprečna dnevna količina: 52.651
• Sredstva v upravljanju: 162,55 milijona dolarjev
• Datum začetka: okt. 26, 2005
• Izdajatelj: Invesco

PXE sledi indeksu Intellidex Dynamic Energy Exploration & Production, a merilo uspešnosti ki vključuje ameriška podjetja, ki se ukvarjajo z raziskovanjem in proizvodnjo naravnih virov, ki se uporabljajo za proizvodnjo energije.

Tri največja deleža tega ETF so proizvajalec zemeljskega plina Ovintiv Inc. (OVV) z utežjo 5,59 %, neodvisno energetsko podjetje HF Sinclair Corp. (DINO) z utežjo 5,54 % in Marathon Petroleum Corp., (MPC), podjetje za rafiniranje nafte, trženje in transport, ki je bilo hčerinsko podjetje Marathon Oil Corp. do spinoffa leta 2011 s 5,49-odstotno utežjo. Sklad je imel koristi od skoraj 20-odstotne rasti West Texas Intermediate (WTI) cene nafte od konca junija.

Bond ETF z najboljšim 1-mesečnim donosom: iShares iBonds december 2023 Term Muni Bond ETF (IBML)

• Uspešnost 1 mesec: 0,28 %
• Razmerje stroškov: 0,18%
• Letni dividendni donos: 1,44 %
• 30-dnevna povprečna dnevna količina: 72.003
• Sredstva v upravljanju: 455,06 milijona dolarjev
• Datum začetka: 11. april 2017
• Izdajatelj: BlackRock

IBML sledi indeksu S&P AMT-Free Municipal Series december 2023. Merilo uspešnosti vključuje občinske obveznice predvsem od izdajateljev, ki so agencije zvezne države, zveznega okrožja ali lokalne vlade.

Največje dodelitve ETF vključujejo davek na dohodek District of Columbia Rev 5,0 %, ki zapade 12. 1. 2023 pri 3,61 %; University of Texas University Revs VAR zori avg. 1, 2032, pri 3,58 %; in University of California Revs VAR z zapadlostjo 15. maja 2048 pri 3,39 %. Sklad je kapitaliziral rast donosnost obveznic ves avgust.

ETF s fiksnim donosom z najboljšim 1-mesečnim donosom: FolioBeyond Alternative Income & Interest Rate Hedge ETF (RISR)

• Uspešnost 1 mesec: 4,34 %
• Razmerje stroškov: 0,99%
• Letni dividendni donos: 6,83 %
• 30-dnevna povprečna dnevna količina: 26.427
• Sredstva v upravljanju: 57,5 ​​milijona dolarjev
• Datum začetka: sept. 30, 2021
• Izdajatelj: Tidal/FolioBeyond

RISR spremlja ICE BofA All Maturity US Government Index, merilo uspešnosti, ki je sestavljeno samo iz obresti hipotekarni vrednostni papirji (MBS) in zakladne obveznice ZDA.

Trije največji deleži sklada so Ginnie Mae REMIC Trust 2022-101 JI 4,5 % z zapadlostjo 20. aprila 2050, z dodelitvijo 6,27 %; sklad Ginnie Mae REMIC 2022-006 PI 3,5 % z zapadlostjo jan. 20, 2052, z dodelitvijo 5,4 %; in Fannie Mae REMIC Trust 2020-98 OI 4,5 % z zapadlostjo jan. 25, 2051, z dodelitvijo 4,74 %. RISR, ki pomaga obvladovati tveganje iz volatilnost obrestne mere, je imel koristi od več jastreb Federal Reserve v zadnjem mesecu.

Commodities ETF z najboljšim 1-mesečnim donosom: Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY)

• Uspešnost 1 mesec: 12,6 %
• Razmerje stroškov: 2,85%
• Letni dividendni donos: N/A
• 30-dnevna povprečna dnevna količina: 365.886
• Sredstva v upravljanju: 77,95 milijona dolarjev
• Datum začetka: 22. marec 2018
• Izdajatelj: etfmg

BDRY spremlja Breakwave Dry Freight Futures Index, merilo uspešnosti, sestavljeno iz kombinacije Capesize, Panamax in Supramax tovorni derivati.

Tri najboljša deleža ETF – terminske pogodbe Baltic Exchange Panamax september 2023, Baltic Capesize Time Charter Terminske pogodbe za september 2023 in terminske pogodbe za Baltic Capesize Time Charter za avgust 2023 – vsebujejo kombinirano dodelitev portfelja 47,29 %. Sklad je pridobil, potem ko so avgustovski podatki Sea-Intelligence pokazali povečanje letne rasti na severnoameriški vzhodni obali uvoz obseg v primerjavi z letom 2019, zadnjim letom pred pandemijo, ki ga je to raziskovalno podjetje uporabilo za primerjavo.

Valutni ETF z najboljšim 1-mesečnim donosom: Invesco DB Index US Dollar Index Bullish Fund (UUP)

• Uspešnost 1 mesec: 4,2 %
• Razmerje stroškov: 0,78%
• Letni dividendni donos: 0,87 %
• 30-dnevni povprečni dnevni obseg: 1.304.056
• Sredstva v upravljanju: 536,21 milijona dolarjev
• Datum začetka: feb. 20, 2007
• Izdajatelj: Invesco

UUP sledi DB Long USD Currency Portfolio Index ER, merilu uspešnosti, ki odraža spremembe vrednosti ameriški dolar glede na košarico svetovnih valut. Vendar pa se od svojega merila razlikuje po prekomerni teži evro izpostavljenost.

Natančneje, sklad kratke hlače evro (EUR), japonski jen (JPY), britanski funt (GBP), kanadski dolar (CAD), švedsko krono (SEK) in švicarski frank (CHF). UUP je bil v zadnjem mesecu boljši od drugih valutnih skladov zaradi široke moči dolarja ob zavezi Feda, da ohrani strožja politika držo za daljše obdobje.

Komentarji, mnenja in analize, izraženi na Investopediji, so na spletu informativne narave. Za več informacij preberite našo garancijo in zavrnitev odgovornosti.

Na dan, ko je bil ta članek napisan, avtor ni imel nobenega od zgornjih ETF-jev.