Top 5 vzajemnih skladov za plemenite kovine

Portfelj plemenitih kovin se običajno osredotoča na rudarske zaloge. Nekatera sredstva pa kupujejo majhno do zmerno količino zlata ali srebra zlitine. Čeprav so primarne dodelitve delnicam za pridobivanje zlata, številni skladi ponujajo precejšnjo izpostavljenost drugim plemenitim kovinam, kot sta platina in srebro.

Dragocene kovine podjetja po vsem svetu, številna velika podjetja pa imajo sedež v ZDA, Kanadi, Avstraliji in Južni Afriki. Tako kot večina skladov za blago, skladi plemenitih kovin običajno nosijo večjo nestanovitnost od povprečja lastniški sklad.

Spodaj je pet skladov, ki se ukvarjajo z vlaganjem plemenitih kovin z informacijami, ki so na voljo od 12. junija 2020.

1. Sklad za dragocene kovine Wells Fargo Advantage

Wells Fargo je izdal sklad Wells Fargo za plemenite kovine (EKWAX) prvič leta 1998. Glavni cilj sklada je dolgoročen rast kapitala.

Michael P. Bradshaw, upravitelj sklada, si prizadeva doseči ta cilj tako, da običajno vloži 80% ali več sredstev sklada v podjetja, ki aktivno sodelujejo pri raziskovanju, rudarstvo in predelava zlata, podjetja, ki se ukvarjajo z zlatom in drugimi plemenitimi kovinami in minerali, ali podjetja, ki od tega ustvarijo najmanj polovico svojih prihodkov poslovno. Sklad lahko vloži do 40% svojega premoženja

nastajajočem trgu lastniških vrednostnih papirjev držav in do 25% njenega premoženja dolžniški vrednostni papirji povezane s kovinami. Morebitne dividende oz kapitalski dobički se distribuirajo letno.

Mreža količnik stroškov za ta sklad 1,09%, kar je nadpovprečno v primerjavi s podobnimi skladi. Petletni skupni donos sklada je 11,5%. Skupna sredstva portfelja tega sklada znašajo nekaj več kot 389 milijonov dolarjev.

Stopnja tveganja za sklad je ocenjena le nekoliko nad povprečjem. Med glavnimi portfeljskimi skladi sklada so Barrick Gold, Newmont, Kinross Gold in B2Gold. Sklad ima skupaj 34 posesti.

2. Fidelity Select Gold Portfolio Fund

Zlati portfeljski sklad Fidelity Select (FSAGX) je bil ustanovljen leta 2006 s strani Fidelity Investments. Glavni cilj tega sklada za plemenite kovine je vlagateljem zagotoviti povečanje kapitala.

V normalnih okoliščinah upravitelj sklada Steven Calhoun vloži najmanj 80% celotnega premoženja sklada navadne delnice korporacij, ki sodelujejo v različnih oblikah operacij, povezanih z zlatom, ter v zlatih polugah in kovancih. Naložbe se vlagajo tudi v dodatne plemenite kovine, instrumente z vrednostjo, ki so povezani s ceno plemenitih kovin kovine in vrednostne papirje podjetij, ki distribuirajo izdelke, kot je nakit, ki vsebujejo plemenite kovine in minerale. Sklad se vlaga v ameriške domače in tuje delnice.

Portfeljski sklad Fidelity Select Gold ima neto strošek 0,79%. Petletni povprečni skupni donos sklada je 11,67%. Skupno portfeljsko premoženje sklada znaša 2 milijardi dolarjev. Ta sklad ima oceno nadpovprečne stopnje tveganja. Nekateri od večjih deležev sklada so Newmont, Barrick, Franco-Nevada in Agnico Eagle Mines. Sestava portfelja je predvsem povezana z zlatom, saj je 92% sredstev namenjenih kovini, 79% sredstev pa je vloženih v tuje lastniške vrednostne papirje.

3. Zlati sklad Gabelli

Zlati sklad Gabelli (GLDAX), ki so ga leta 1994 izdali skladi Gabelli. Primarni cilj sklada je dolgoročno povečanje kapitala.

Upravitelj sklada Caesar Bryan doseže ta cilj z vlaganjem 80% ali več celotnega premoženja sklada skupaj z vsemi izposojenimi naložbami kapitala v ameriške domače in tuje lastniške vrednostne papirje družb, ki opravljajo dejavnosti v zvezi z zlatom, in v zlatu zlitine. Skupni portfelj sklada znaša 256 milijonov dolarjev.

Zlaten sklad Gabelli Gold ima koeficient bruto odhodkov 1,52%, kar je precej nadpovprečno za sklade podobnih plemenitih kovin. Petletni povprečni letni donos tega sklada je 0,74%. Stopnja tveganja tega vzajemnega sklada je nadpovprečna. Med najboljšimi skladi tega sklada so Franco-Nevada, Newmont, Barrick in Agnico Eagle Mines.

4. Sklad USAA za plemenite kovine in minerale

Skupina USAA, ki jo je leta 1984 izdal USAA Sklad za plemenite kovine in minerale (USAGX), s celotnim portfeljskim premoženjem v višini približno 691 milijonov USD, ima dve primarni naložbene cilje: dolgoročno povečanje kapitala in ohranjanje kupne moči kapitala pred inflacijo.

Upravljavec sklada Mannik Dhillon želi te cilje doseči z običajnim vlaganjem najmanj 80% premoženja sklada v tuje in domača podjetja, ki se ukvarjajo predvsem z raziskovanjem, rudarjenjem ali predelavo zlata, srebra, platine, diamantov ali drugih dragocenih minerali.

Koeficient čistih stroškov za sklad USAA za plemenite kovine in minerale je 1,27%. Petletni povprečni letni skupni donos sklada je 10,55%. Ocenjuje se, da ima ta sklad nekoliko nadpovprečno stopnjo tveganja. Nekateri izmed največjih portfeljskih skladov so Newmont, Barrick, Kirkland in Kinross.

5. Invesco Oppenheimerjev sklad za zlato in posebne minerale

Sklad Invesco Oppenheimer za zlato in posebne minerale (OPGSX), ustanovljeno leta 1983, si prizadeva za dolgoročno povečanje kapitala.

Upravitelj sklada Shanquan Li vlaga v delnice rudarskih podjetij, ki so osredotočena na zlato in druge plemenite kovine. Sklad ima neto delež stroškov 1,17% in bilančno vsoto 1,9 milijarde USD. Petletni povprečni letni donos sklada je 12,49%.

Primarna gospodarstva vključujejo Barrick, Kirkland, Newmont in Evolution Mining. Zlato predstavlja večino portfelja z 82% sredstev. Sklad ima nadpovprečno oceno v primerjavi s sredstvi v svoji kategoriji.