Uporabnost trendovskih linij

Naraščajoči trendi in padajoči trendi so vroče teme med tehnični analitiki in trgovci, ker zagotavljajo, da osnovni tržni pogoji delujejo v prid položaju trgovca in ne v nasprotju z njim. Trendline so zlahka prepoznavne črte, ki jih trgovci potegnejo na grafikone, da povežejo niz cen skupaj. Nastala vrstica se nato uporabi, da trgovcu dobro predstavi smer, v kateri bi se lahko vrednost naložbe gibala. V tem članku boste izvedeli, kako uporabljati to orodje. Ne bo dolgo, preden jih narišete na lastne karte, da povečate možnosti za uspešno trgovanje.

Osnove trendovske linije

Razumevanje smeri osnovnega trenda je eden od osnovnih načinov za povečanje verjetnost uspešne trgovine, saj zagotavlja, da delujejo splošne tržne sile vaša naklonjenost.

Nagnjene trende navzdol kažejo, da obstaja presežna količina oskrbo za vrednostni papir, znak, da so udeleženci na trgu bolj pripravljeni prodati sredstvo kot ga kupiti. Kot lahko vidite spodaj, če je navzdol nagnjena črta trenda (črna črtkana črta), se vzdržite držanja

dolg položaj; dobiček ob premiku višje ni verjeten, če se splošni dolgoročni trend zmanjšuje. Nasprotno pa je naraščajoči trend signal, da je povpraševanje po sredstvu večje od ponudbe, in se uporablja za namigovanje, da se bo cena verjetno še naprej povečevala.

Trendline se lahko močno razlikujejo, odvisno od uporabljenega časovnega okvira in naklona črte. Na primer, nekateri vrednostni papirji lahko prikazujejo vidike naraščajočih/upadajočih trendov več mesecev, dni ali celo nekaj minut, drugi pa lahko postanejo vezani na razpone in trgujejo v stranski trend.

Podpora in odpor

Trendline so razmeroma preprosto orodje, s katerim lahko ocenimo celotno smer določenega sredstva, kar pa je še pomembneje, lahko jih uporabljajo tudi trgovci za lažje napovedovanje področij podpora in odpornost. To pomeni, da se linije trenda uporabljajo za identifikacijo ravni na grafikonu, po kateri se bo cena sredstva težko premikala. Te informacije so lahko zelo koristne za trgovce, ki iščejo strateške vstopne ravni, ali pa se lahko celo uporabijo za učinkovito obvladovanje tveganj, tako da opredelijo področja za oddajo naročil stop-loss.

Tehnični trgovci so še posebej pozorni na sredstvo, ko se cena približa liniji trenda ker imajo ta področja pogosto pomembno vlogo pri določanju kratkoročne usmeritve sredstev cena. Ker se cena približuje veliki ravni podpore/upora, lahko pride do dveh različnih scenarijev: cena se bo odbila od linije trenda in se nadaljevala v smeri prejšnjega trenda ali pa se bo pomaknil skozi linijo trenda, kar se nato lahko uporabi kot znak, da se trenutni trend obrača oz. oslabitev.

Risanje lastnih trendov

Kot smo že omenili, so trendne črte preprosto črte, ki povezujejo vrsto cen, da trgovcu bolje predstavijo, kam vodi cena določene naložbe. Težava nastane pri ugotavljanju, katere cene se uporabljajo za oblikovanje linije trenda. Kot morda veste, se odprte, zaprte, nizke in visoke cene zlahka dobijo za večino delnic, toda katero od teh cen je treba uporabiti pri ustvarjanju linije trenda?

Na to vprašanje ni enotnega odgovora. Tehnični signali, ki jih ustvarjajo različni tehnični vzorci/kazalniki, so zelo subjektivni in trendi niso izjema. Pri izbiri točk, ki bodo uporabljene za ustvarjanje črte, je v celoti odločitev trgovca in noben trgovec se ne bo vedno strinjal, da bo uporabil iste točke. Nekateri trgovci se bodo samo povezali zaključne cene medtem ko se drugi lahko odločijo za kombinacijo zaprtih, odprtih in visokih cen. Ne glede na povezane cene je pomembno omeniti, da bolj ko se cene dotikajo linije trenda, je črta močnejša in vplivnejša.

Na splošno se navzgor nagnjene linije trenda uporabljajo za povezovanje cen, ki delujejo kot podpora, medtem ko se dano sredstvo trenira navzgor. To pomeni, da so navzgor nagnjene trendne črte v glavnem potegnjene pod ceno in povezujejo vrsto zaključkov ali najnižjih obdobij. Nasprotno pa se navzdol nagnjena linija trenda običajno uporablja za povezavo vrste zaključnih cen ali visokih obdobij, ki delujejo kot odpor, medtem ko se dano sredstvo trenira navzdol. To je podobno tistemu, ki je prikazano na zgornji tabeli.

Treba je opozoriti, da je mogoče na istem grafikonu uporabiti dve liniji trendov. Vendar pa je ta metoda, znana kot a kanal, presega področje uporabe tega članka.

Za ponazoritev risbe naraščajoče trendne črte smo se odločili, da si ogledamo trgovalno akcijo AutoDesk Inc. (ADSK) med avgustom 2004 in decembrom 2005. Kot lahko vidite spodaj, je linija trenda narisana tako, da povezuje najnižje vrednosti, prikazane s črnimi puščicami. Ko se vzpostavi trendna linija, bi trgovci pričakovali, da se bo cena sredstva še naprej dvigovala, dokler se cena ne zapre pod novo oblikovano podporo.

Sčasoma lahko na spodnjem grafikonu vidimo, da je cena avgusta 2005 ponovno testirala podporo linije trenda. To je pomembno, ker bolj ko se cena dotika linije trenda, bolj je črta vplivna. The cenovno dejanje prikazano s puščico na skrajni desni, bi trgovci uporabili kot potrditev, da je linija trenda veljavna. V tem primeru bi si trgovci prizadevali vstopiti na dolgo pozicijo čim bližje liniji trenda.

Ko je tehnični trgovec vstopil v položaj v bližini linije trenda, bi ohranil pozicijo odprto, dokler se cena ne premakne pod podporo linije trenda. Večina trgovcev bo svoje nenehno prilagajala ukazi stop-loss s premikanjem višje, saj se trendna linija še naprej nagiba navzgor. Ta metoda zagotavlja, da lahko trgovec zajame čim večji dobiček, ne da bi bil prezgodaj odstranjen s položaja. Ohranjanje naročila stop-loss pod vplivno linijo trenda je strateški način, da zagotovite, da ima sredstvo dovolj prostora za nihanja, ne da bi pri tem prišlo do udarcev. V tem primeru bi uporaba naraščajoče linije trenda kot vodila pričakovanega premika višje povzročila zelo donosno trgovino, kot lahko vidite spodaj.

Spodnja črta

Trendline običajno uporabljajo trgovci, ki želijo zagotoviti, da osnovni trend sredstva deluje v prid njihovemu položaju. Trgovci lahko učinkovito uporabljajo trende za merjenje potencialnih področij podpore/upora, kar lahko pomaga ugotoviti verjetnost, da se bo trend nadaljeval. Ta strateška prednost je na voljo vsakemu trgovcu, ki si želi vzeti čas, da se nauči risati osnovno linijo trenda in jo vključiti v svojo strategija trgovanja. Čeprav se bodo številni trgovci prepirali, kakšne cene bodo uporabili pri ustvarjanju linije trenda, ne pozabite na to vsi se bodo strinjali, da se moč trenda povečuje, ko več cen preizkuša podpora/odpor.