4 najpogostejši delniški kazalniki za trend trgovanje

Trendovski trgovci poskušajo iz trendov izolirati in pridobiti dobiček. Metoda trendno trgovanje poskuša zajeti dobiček z analizo zagona sredstva v določeni smeri; obstaja več načinov za to. Seveda noben tehnični kazalnik ne bo vplival na vašo vstopnico za tržno bogastvo; trgovci morajo biti poleg analize dobro seznanjeni tudi z upravljanjem tveganj in trgovska psihologija. Toda nekatere strategije so prestale preizkus časa in ostajajo priljubljena orodja za trendovske trgovce, ki jih zanima analiza nekaterih tržnih kazalnikov.

Drseča povprečja

Drseče povprečje je orodje za tehnično analizo, ki zgladi podatke o cenah z ustvarjanjem nenehno posodobljene povprečne cene. Na grafikonu cen drseče povprečje ustvari enotno ravno črto, ki učinkovito odpravlja vse spremembe zaradi naključnih nihanj cen.

Povprečje se vzame za določeno časovno obdobje - 10 dni, 20 minut, 30 tednov ali katero koli časovno obdobje, ki ga trgovec izbere. Za vlagatelje in sledilce dolgoročnih trendov 200-dnevni, 100-dnevni in 50-dnevni preprosto drseče povprečje so priljubljena izbira.

Drseče povprečje lahko uporabite na več načinov. Prvi je pogled na kot drsečega povprečja. Če se dalj časa večinoma giblje vodoravno, potem cena ne v trendu, je v razponu. Razpon trgovanja se pojavi, ko vrednostni papir dlje časa trguje med dosledno visokimi in nizkimi cenami.

Če je črta drsečega povprečja poševna, an naraščajoči trend je v teku. Vendar drseča povprečja ne napovedujejo prihodnje vrednosti delnice; preprosto razkrijejo, kaj cena v povprečju počne v določenem časovnem obdobju.

Križanci so še en način za uporabo drsečih povprečij. Če na grafikonu narišete 200-dnevno in 50-dnevno drseče povprečje, a signal za nakup se pojavi, ko 50-dnevni dan preseže 200-dnevni. Signal za prodajo se pojavi, ko 50-dnevni dan pade pod 200-dnevni.Časovne okvire lahko spremenite tako, da ustrezajo vašemu posameznemu časovnemu okviru trgovanja.

Ko cena preseže drseče povprečje, jo lahko uporabimo tudi kot signal za nakup, če pa cena preseže pod drsečim povprečjem, jo ​​lahko uporabimo kot signal za prodajo.

Ker pa je cena bolj nestanovitna od drsečega povprečja, je ta metoda nagnjena k večji lažni signali, kot prikazuje zgornja tabela.

Drseča povprečja lahko nudijo tudi podporo ali odpor do cene.Spodnji grafikon prikazuje 100-dnevno drseče povprečje, ki deluje kot podpora (tj. cena se od tega odbije).

Konvergenčna divergenca drsečega povprečja (MACD)

Konvergenčna divergenca drsečega povprečja (MACD) je nekakšen nihajoč indikator. Nihajoči indikator je kazalnik tehnične analize, ki se skozi čas spreminja znotraj pasu (nad in pod osno črto; MACD niha nad in pod ničlo). Je sledenje trendom in zagon indikator.

Eno osnovno MACD strategija je pogledati, na kateri strani nič so črte MACD na histogramu pod grafikonom. Če so linije MACD za daljše časovno obdobje nad ničlo, se bo delnica verjetno dvignila. Nasprotno, če so linije MACD za daljše časovno obdobje pod ničlo, se bo trend verjetno zmanjšal. Z uporabo te strategije se potencialni signali nakupa pojavijo, ko se MACD premakne nad ničlo, in signali potencialne prodaje, ko preide pod ničlo.

Signalna linija križanci lahko zagotovijo tudi dodatne signale za nakup in prodajo. MACD ima dve liniji - hitro linijo in počasno črto. Signal za nakup se pojavi, ko hitra linija preči čez in nad počasno črto. Signal za prodajo se pojavi, ko hitra linija prečka počasno črto in pod njo.

Indeks relativne moči (RSI)

The indeks relativne moči (RSI)) je še en nihajoč indikator, vendar je njegovo gibanje omejeno med ničlo in 100, zato zagotavlja drugačne informacije kot MACD.

Eden od načinov razlage RSI je, če na ceno gledate kot na "prekupljeno« - in zapadlo za a popravek- ko je indikator v histogramu nad 70 in če je cena prikazana kot preveč prodana - in zaradi odskoka - ko je kazalnik pod 30.

V močnem naraščajočem trendu bo cena v daljšem časovnem obdobju pogosto dosegla 70 in več. Pri padajočih trendih lahko cena dolgo ostane na 30 ali manj. Medtem ko so splošne stopnje prenakupljenosti in preprodaje lahko občasno natančne, morda ne dajejo pravočasnih signalov trendovskim trgovcem.

Druga možnost je nakup blizu preveč prodanih pogojev, ko se trend dvigne, in mesto a kratka trgovina blizu pretiranega stanja v a padajoči trend.

Recimo, da se dolgoročni trend delnic povečuje. Signal za nakup se pojavi, ko se RSI premakne pod 50 in nato nazaj nad njim. V bistvu to pomeni a odmik prišlo do cene. Tako trgovec kupuje, ko se zdi, da se je povratek končal (v skladu z RSI), in trend se nadaljuje. Uporabljajo se 50 stopenj, ker RSI običajno ne doseže 30 v naraščajočem trendu, razen če je v teku možen obrat. Signal kratke trgovine se pojavi, ko je trend navzdol in se RSI premakne nad 50 in nato nazaj pod njim.

Trendline ali drseče povprečje lahko pomaga določiti smer trenda in v katero smer trgovinski signali.

Obvezna količina (OBV)

Glasnost je sam po sebi dragocen pokazatelj in bilančni volumen (OBV) vzame veliko količino informacij o obsegu in jih združi v en sam enovrstični indikator. Kazalnik meri kumulativni nakupni in prodajni pritisk tako, da dodaja količino v dneh "navzgor" in odšteje količino v dneh "navzdol".

V idealnem primeru bi morala glasnost potrditi trende. Rastočo ceno bi moral spremljati naraščajoči OBV; padajočo ceno mora spremljati padajoča OBV.

Spodnja slika prikazuje delnice družbe Netflix Inc. (NFLX) v trendu skupaj z OBV. Ker OBV ni padel pod svojo linijo trenda, je bil to dober pokazatelj, da se bo cena verjetno še naprej dvigovala tudi po padcih.

Če OBV narašča, cena pa ne, je verjetno, da bo cena v prihodnje sledila OBV in začela naraščati. Če cena narašča in je OBV ravna ali pada, je lahko cena blizu vrha. Če cena pada in je OBV ravna ali narašča, se lahko cena približuje dnu.

Spodnja črta

Kazalniki lahko poleg tega poenostavijo informacije o cenah zagotavljanje trgovinskih signalov trendov in opozarjanje na preobrati. Kazalniki se lahko uporabljajo v vseh časovnih okvirih in večinoma imajo spremenljivke, ki jih je mogoče prilagoditi tako, da ustrezajo posebnim željam vsakega trgovca. Trgovci lahko kombinirajo kazalne strategije - ali pa pripravijo svoje smernice -, zato so vstopna in izstopna merila za trgovanje jasno določena.

Učenje trgovanja s kazalniki je lahko težaven proces. Če vas določen kazalnik pritegne, se lahko odločite, da ga boste dodatno raziskali. Najpomembneje je, da ga je dobro preizkusiti, preden ga uporabite za trgovanje v živo. Za tiste, ki še nikoli niste aktivno trgovali, je pomembno vedeti, da odpiranje a posredniški račun je nujen prvi korak za dostop do borze.