Naj bo preprosto in trgujte s trendom

Kot trgovec, ste verjetno že slišali stari pregovor, da je najbolje "trgovati s trendom". Trend, recimo vse strokovnjaki, je tvoj prijatelj. To je nasvet modreca, dokler veste in se lahko strinjate, da se trend lahko konča. In potem trend ni tvoj prijatelj.

Kako torej lahko določimo smer trenda? Verjamemo v pravilo KISS, ki pravi: "naj bo preprosto, neumno!" Tukaj je metoda določanja trenda in preprosta metoda predvidevanja konca trenda.

Preden začnemo, želimo omeniti pomen časovnih okvirov pri določanju trenda. Običajno, ko analiziramo dolgoročne naložbe, dolgoročni časovni okvir prevladuje v krajših časovnih okvirih. Vendar pa za znotraj dneva krajši časovni okvir bi lahko imel večjo vrednost. Posli lahko razdelimo v tri razrede slogov trgovanja oz segmenti: trgovanje znotraj dneva, nihanje in pozicija.

Velik komercialni trgovci, na primer tista podjetja, ki ustanavljajo proizvodnjo v tuji državi, bi jih lahko zanimala usoda valute v daljšem obdobju, na primer v mesecih ali letih. Ampak za špekulanti, a tedenski grafikon lahko sprejmemo kot "dolgoročno".

Povprečje se giblje v parih

S tedenskim grafikonom kot začetno referenco lahko nato določimo dolgoročni trend za špekulativnega trgovca. Za to se bomo zatekli k dvema zelo uporabnima orodjema, ki nam bosta pomagala določiti trend. Ta dva orodja sta preprosto drseče povprečje in eksponentno gibanje povprečja.

Vir: Netdania.com

V zgornjem tedenskem grafikonu lahko vidite, da je za obdobje od maja 2006 do julija 2008 eksponentno modro intervalno obdobje 20 drseče povprečje je nad rdečim 55 preprostim drsečim povprečjem in sta oba nagnjena navzgor. To kaže, da trend kaže naraščanje evro in zato slabljenje dolarja.

Avgusta 2008 se je kratkoročno drseče povprečje (modro) na spodnjem grafikonu znižalo, kar kaže na možno spremembo trenda, čeprav dolgoročno povprečje (rdeče) tega še ni storilo.

Iskanje spremembe v trendu

Oktobra je 20-dnevno drseče povprečje prestopilo 55-dnevno drseče povprečje. Oba sta bila nato nagnjena navzdol. Na tej točki se je trend spremenil v navzdol in kratke pozicije do evra bi bile uspešne.

Vir: Netdania.com

Če pogledamo graf 2, opazimo, da se kratkoročno drseče povprečje decembra 2008 relativno zniža in se začne povečevati, kar kaže na potencialno spremembo trenda navzgor. Toda natančnejši pogled na 55-dnevno drseče povprečje od decembra 2008 kaže, da je dolgoročno drseče povprečje ostalo nagnjeno navzdol.

S pregledom grafa 2 lahko vidimo, da prva puščica na levi označuje, da se je dolgoročno drseče povprečje znižalo, kar kaže, da se je tedenski ali dolgoročni trend za EUR/USD je zdaj padlo. Druga puščica označuje, kje je nova kratek položaj bi se lahko uspešno prevzelo, ko se je cena vrnila na padajoče drseče povprečje.

Cilj tukaj je določiti smer trenda in ne kdaj vstopiti ali izstopiti iz trgovine. Seveda to ne pomeni, da v krajših časovnih okvirih, kot so dnevni in urni grafikoni, ni bilo priložnosti za trgovanje. Toda za tiste trgovce, ki želijo trgovati s trendom, namesto da bi trgovali s korekcijo, bi lahko počakali, da se trend nadaljuje, in spet trgovali v smeri trenda.

Indikator z dvojnim dnom

Vir: Netdania.com

Preidimo na grafikon 3 in poglejmo, kaj se zgodi, ko se 20-dnevno eksponentno drseče povprečje trguje navzdol do a dvojno dno. Glede na to, da dvojno dno grafikona predlaga podporo na dnu, si lahko ogledamo cenovno dejanje vsak dan, da bi nam vnaprej predstavili. Puščica označuje, kje se kratkoročno drseče povprečje povečuje. Ponovno se drseča povprečja ne uporabljajo kot trgovalni signali, ampak samo za namene smeri trenda.

Ujemite val

Z določitvijo kratkoročnega eksponentnega drsečega povprečja in dolgoročnega preprostega drsečega povprečja na tedenski in a dnevni grafikon, je mogoče oceniti smer trenda. Poznavanje trenda pomaga pri zavzemanju pozicij, vendar ne pozabite, da se trgi gibljejo v valovih. Ti valovi se imenujejo impulzni valovi ko v smeri trenda in korekcijski valovi kadar je v nasprotju s trendom.

S štetjem valov ali pivotov v vsakem valu lahko poskusimo predvideti, ali bo priložnost za trgovanje v nasprotju s trendom ali s trendom. Po teoriji Elliotovih valov je impulzni val običajno sestavljen iz petih nihanj, korekcijski val pa običajno iz treh nihanj. Premik polnega vala bi bil sestavljen iz petih nihanj, pri čemer sta dva nihanja v nasprotju s trendom.

Vir: Investopedia.com

Zgornja slika prikazuje primer Elliotovega vala. Ker je teorija Elliotovih valov lahko zelo subjektivna, raje uporabimo a pivot šteti, da mi pomaga določiti val izčrpanost. To običajno pomeni najmanj sedem pivotov, ko gremo s trendom, čemur sledi pet pivotov med a popravek. Včasih trg ne bo sodeloval s temi tehničnimi predpostavkami, vendar se lahko zgodi dovolj pogosto, da nekatere zagotovi donosen možnosti trgovanja. Spodaj je primer vala v akciji (modre puščice označujejo smer).

Vir: Netdania.com

Spodnja črta

S kombinacijo diagnoze drsečega povprečja s številom vrtilnih točk in nato natančno prilagodite analizo z an ob opazovanju vzorcev sveč lahko trgovec zmanjša verjetnost uspešne trgovine z njim uslugo. Ne pozabite, da je trgovanje obrt, kar pomeni, da je hkrati umetnost in znanost in zahteva prakso za razvoj doslednosti in donosnosti.