Vrtenje cen Krog velikih dobičkov

Potencial dobička se poveča, ko trgovec razume in uporablja zasuki. Izraz pivot se nanaša na prelomnico v ceni an sredstva in pogosto sovpada s ključnimi ravnmi podpora in odpornost. Obstajata dve osnovni vrsti pivotov: izračunani pivoti (tisti, ki so določeni z uporabo matematične formule) in pivoti cen (določeni z ogledom cenovnega dejanja na grafikonu).

V tem članku se bomo osredotočili na vrtenja cen in pokazali, kako jih je mogoče uspešno implementirati v aktivno strategijo trgovanja.

Vrste pivotov

Izračunani pivot, ki se pogosto imenuje pivot talnega trgovca, izhaja iz formule, ki uporablja visoke, nizke in zaključna cena. Rezultat je osrednja raven cen, pri kateri se bo cenovno dejanje verjetno obrnilo navzgor ali navzdol. Izračunani pivoti predstavljajo potencialne prelomnice v ceni, medtem ko so pivoti cen dejanske zgodovinske prelomnice.

Nihanja cen se ne izračunajo. Vrtec je opredeljen s strukturnim razmerjem med ceno palice. Tečaji cen se oblikujejo v vseh časovnih okvirih trend in zagotoviti cilj vnos in izstopne točke za trgovanje.

Nihanje cen je najbolje zasnovati s tremi črticami. Tri-palica pivot low predstavlja podporo in nastane, ko nakupni pritisk spremeni ceno od navzdol navzgor. Označena je s cenovno vrstico z višjo najnižjo vrednostjo, ki se zapre nad najvišjo višino prejšnje palice, kjer je najnižja vrednost prejšnje palice nižja od palice, ki je bila pred njo. To velja v vsakem časovnem okviru.

Tri vrtilna vrtilna višina predstavlja upor in nastane, ko prodajalci spremenijo ceno od navzgor navzdol. Vidno je, kjer se cenovna vrstica z nižjo višino zapre pod najnižjo raven prejšnje palice, kjer je najvišja višina prejšnje palice višja od palice, ki je bila pred njo. Strukturne tečaje je lažje prepoznati in razumeti, če jih vidimo v diagramu ali na grafikonu cen. To velja v vsakem časovnem okviru. (Glej sliko 1)

Slika 1: Te tvorbe s tremi palicami ustvarjajo vrtišče nizko/visoko.

Vrtilne cene predstavljajo preobrati in so gradniki trenda. Vrsta nižjih vrtilnih višin in nižjih vrtilnih padcev je silazni trend, vrtilne višine pa so povezane, da tvorijo navzdol trendna linija. Niz višjih vrtilnih padcev in višjih vrtilnih višin je an naraščajoči trend, vrtilna spodnja dela pa so povezana, da tvorijo trendno črto navzgor, kot je prikazano na sliki 2.

Slika 2: Niz višjih vrtilnih padcev ustvarja naraščajoč trend.

Vir: TradeStation

Strateške uporabe za cenovne vrti

Pivoti so prav tako bistveni za opazovanje, ko se trend spremeni v nasprotno smer. Preobrat trenda je viden s spremembo zaporedja pivotov. A padajoči trend bo imel vrsto nižjih višin in nižjih vrednosti, na vrtilnih vrhovih pa je narisana črta trenda navzdol. Ko je višja visoka in višja najnižja vrednost, obstaja domnevni dokaz, da se trend obrne navzgor (slika 3).

Moč signala se poveča, ko se višja pivotna nizka vrednost oblikuje nad linijo trenda navzdol. Agresivni trgovci lahko vstopijo na zaključni ceni istega dne, ko višja najnižja vrednost zaključi oblikovanje pivota.

Slika 3: Preobrat padajočega trenda v terminskih pogodbah Nasdaq. Višja pivotna spodnja sproži preobrat v naraščajočem trendu. Ta signal se okrepi, ko se višja pivotna nizka zapre nad padajočo linijo trenda.

Vir: Tradestation

Težave pomagajo tudi pri obvladovanju tveganja. V primeru na sliki 3 je stop-loss naročilo je postavljeno pod prejšnji pivot low. Potrditev preobrata trenda od navzdol navzgor je vidna, ko cena naredi še eno višjo vrtilno točko visoko in nizko. Če cena ne more doseči višje visoke vrednosti, potem ni prišlo do preobrata trenda in trgovec bo izstopil iz trgovine. Če cena naredi višje visoko in višje nizko, se stop-loss premakne na naslednjo višjo vrtilno nizko, stop pa je vlečeno v naslednjih pivotih, ko trend napreduje.

Naraščajoči trend se obrne navzdol z nasprotnim vrtilnim zaporedjem. Naraščajoči trend bo imel vrsto višjih padcev in višjih vrhov, na vrtilnih spodnjih mejah pa je narisana črta trenda navzgor. Ko je nižje nizko in nižje visoko, obstajajo domnevni dokazi o preusmeritvi trenda na spodnjo stran (slika 4). Ponovno se moč signala poveča, ko se spodnja višina vrtilne točke oblikuje pod črto naraščajočega trenda. Trgovci lahko vstopijo po zaključni ceni na isti dan, ko višja najnižja vrednost zaključi oblikovanje pivota. Začetni postanek je postavljen na prejšnji pivot high in zaostaja v skladu s trendom.

Slika 4: Preobrat naraščajočega trenda v Goldman Sachsu. Spodnji pivot visoko/nizko sproži obrat.

Vir: Telecharts, Worden Brothers Inc.

Pivoti določajo ceno, kar nam omogoča, da vidimo, kdaj trend vstopi v obdobje sprememb. Cena običajno kroži med pogoji trenda in razpona. Ko pivoti tvorijo vrsto spremenljivih vzponov in padcev, cena vstopi v območje konsolidacijaali a stranski trend. V določenem območju se zasuki ne premikajo enakomerno navzgor ali navzdol. Cena se giblje naprej in nazaj med podporo in odpornostjo, preizkušanje ravni kupnega in prodajnega pritiska.

V teh obdobjih konsolidacije cen se lahko na mejah vrtilnih vrhov (linija upora) in padcev (linija podpore) narišejo trendne črte, da se prikažejo vzorci cen.

Uporaba vzorcev kot potrditev

Pravokotnik, oz vzorec kanala, se prikaže, če sta podporni in odporni črti vodoravni (sliki 3 in 5). A trikotnik vzorec je viden, ko sta ena ali obe vrstici poševni (sliki 4 in 5). Majhne prodore teh linij je mogoče zbledeti v nasprotni smeri. Črte pomagajo tudi pri ugotavljanju, kdaj se razmere območja spremenijo v trend.

Nov pivot visoko s ceno, ki ostane nad črto upora, kaže na a izbruh v naraščajoči trend. Novo pivotno nizko vrednost s ceno, ki ostane pod črto podpore, kaže na preboj v padajoči trend.

Slika 5: Tedenski trendi

Vir: TDAmeritrade Strategy Desk.

Ena glavnih prednosti uporabe pivotov za trgovinski signali je, da so objektivne cene in lahko trgovanje naredijo manj čustveno. Glede na strukturo cenovnih stolpcev se je cena obrnila ali ne. Ustavi so postavljeni glede na posebne točke vrtenja. Ni treba ugibati, kje ustaviti ali napovedovati prihodnjo smer cen. Pivoti nam pokažejo, kaj se v resnici dogaja, v nasprotju s tem, za kar upamo, da se bo zgodilo.

Trgovcem, ki razumejo vrtilno strukturo, se ne bo več treba spraševati, kakšna je cena: vedeli bodo.

Spodnja črta

Sposobnost branja strukturnih vrtilnih točk je velika prednost pri trgovanju. Tečaje lahko uporabite za povečanje dobička z delnicami, Vzajemni skladi, skladi, s katerimi se trguje na borzi, valute in prihodnosti. Pivoti kažejo prisotnost trenda in ko se trend spremeni v obrat, konsolidacija ali prelom iz konsolidacije. Strukturni tečaji pomagajo orisati pomembne cenovne vzorce in v realnem času dajejo signale za vstop, izstop in ustavljanje izgube.