Zaloge litija so pripravljene zaračunati višje
To je srebrno siva kovina, ki se uporablja za proizvodnjo baterij električni avtomobili, mobilnih naprav in prenosnih računalnikov. Da, vse večja uporaba litija spodbuja eksplozivno svetovno povpraševanje po blagu.
Vendar pa si podjetja, tako kot vsak iskan izdelek, prizadevajo zadovoljiti to povpraševanje-in prav to se je zgodilo. Po hitrem širjenju rudnikov v Avstraliji je na trg prišlo veliko novih zalog litija. Še več, zmanjšanje državne subvencije za potrošnike električnih vozil na Kitajskem je zmanjšalo povpraševanje na največjem svetovnem trgu električnih avtomobilov. Posledično je Solactive Global Lithium Index, ki spremlja uspešnost največjih in najbolj likvidnih podjetij, ki kotirajo na borzi, letos padel kar za 16%.
V zadnjih dveh tednih je indeks spet dobil nekaj vzpona, saj so se pojavile novice, da so protestniki blokirali dostop do nekaterih največjih rudnikov litija na svetu v Čilu. Zdi se, da so te motnje pri izpisu pomagale ublažiti nekatere preveč ponudbe strah, ki zajema trg.
Tisti, ki želijo staviti na nenehno zvišanje cen litija, lahko pridobijo izpostavljenost lahki kovini s trgovanjem z globalnim ETF -jem litija in baterije (LIT) ali z vlaganjem v litijeve družbe Albemarle Corporation (ALB) in Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. (SQM). Oglejmo si podrobneje borzni sklad (ETF) in obe družbi, skupaj z več taktičnimi strategijami trgovanja.
Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT)
ETF Global X Lithium & Battery Tech, ki je bil ustanovljen leta 2010, si prizadeva zagotoviti podobne donose Solactive Global Lithium Index. Za dosego svojega cilja sklad skupaj s 457,09 milijona dolarjev sredstev vlaga v delnice Ameriški depozitarni prejemki ("ADR") in Globalni depozitarni prejemki ("GDR"), ki predstavljajo merilo uspešnosti. ETF ponuja široko izpostavljenost kovini z vlaganjem v svetovne rudarje litija in proizvajalce baterij. Med prvimi tremi gospodarstvi LIT po uteži dodelitve so Albemarle pri 16,73%, Sociedad Quimica pri 11,79%in proizvajalec električnih avtomobilov Tesla, Inc. (TSLA) pri 7,18%. Dnevni obseg trgovanja je več kot 100.000 delnic, skupaj s povprečjem dveh centov širjenje, naj bodo stroški trgovanja nizki. Od novembra 4. 2019, sklad izda zdravih 3,68% dividendni donos in ima letni donos (YTD) donos -6,17%.
Delnice LIT so se med marcem in avgustom stalno nižale, avgusta pa so bile 52-tedenske najnižje pri 22,59 USD. 28. Občutki so se v zadnjih dveh mesecih izboljšali, cena pa se je prepričljivo zaključila nad večmesečnim padajoči trend vrstici na petkovi trgovalni seji. Tisti, ki gredo dolgo, bi morali predvideti začetni premik do režijskih stroškov odpornost pri 27,50 USD, čemur sledi možen preizkus ravni 29 USD. Upravljajte tveganje tako, da postavite a nalog za zaustavitev izgube bodisi pod petkovo najnižjo vrednostjo pri 25,11 USD ali pod četrtkovo mejo znotraj dneva.
Albemarle Corporation (ALB)
Albemarle po vsem svetu proizvaja in trži specializirane kemikalije. Litijev segment podjetja Charlotte iz Severne Karoline pridobiva kovino iz nahajališč slane soli v Čilu in ZDA, pa tudi iz trde kamnine skupno podjetje rudniki v Avstraliji. Wall Street pričakuje, da bo podjetje v višini 6,84 milijard dolarjev v tretjem četrtletju (Q3) ustvarilo dobiček v višini 1,57 USD na delnico, ko bo poročalo o rezultatih v sredo, novembra. 6. Številka bi pomenila medletno Spodnja črta rast 19,9%. Analitiki pričakujejo tudi podjetje prihodki da je v tem obdobju skočila za 16,8%. Albemarle je pred kratkim sklenil posel za nakup deleža v avstralskem rudniku litija za 1,3 milijarde dolarjev. Vendar se je družba odločila, da sredstva ne bo upravljala, dokler se tržne razmere ne izboljšajo. Delnice Albemarle vlagateljem ponujajo priročno 2,42 -odstotno dividendo, vendar se je njihova cena od novembra letos do danes znižala za skoraj 15%. 4, 2019.
Možno inverzna glava in ramena Zdi se, da se vzorec oblikuje na lestvici zalog posebnih proizvajalcev kemikalij, pri čemer se leva rama strukture oblikuje junija, glava avgusta in desna rama ta mesec. Oblikovanje običajno označuje dno trga in trgovcem omogoča vstop na začetku potencialno novega naraščajoči trend. Poleg tega je indeks relativne moči (RSI) kaže odčitke pod 50, kar daje zalogam dovolj prostora za preizkušanje višjih cen pred konsolidacijo. Tisti, ki zavzamejo stališče, bi morali razmisliti o postavitvi a nalog za prevzem dobička blizu julijskega nihanja visoko pri 75,52 USD in zmanjšanje izgub, če se cena ne zadrži nad najnižjo noč čarovnic pri 60,20 USD.
Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. (SQM)
Sociedad Quimica s sedežem v Čilu ima pomembne dejavnosti na področju litija, posebnih kalijevih gnojil, joda in sončnih soli. Pridobiva te materiale s svojimi nanosi rude in soli. Ko družba za osnovne materiale naslednjič objavi finančne rezultate novembra. 20, analitiki pričakujejo, da bo objavljeno v tretjem četrtletju Čisti dobiček na delnico (EPS) v višini 26 centov, kar je manj kot 32 centov v četrtletju septembra 2018. Čeprav zaloge v zadnjih štirih zaporednih četrtletjih niso dosegle osnovnih ocen, ima Wall Street 12-mesečni ciljna cena na delnicah podjetja pri 34,47 USD - kar predstavlja 20% premijo do petkovega zaključka 28,68 USD. Od novembra 4. 2019, zaloga Sociedad Quimica ima Tržna vrednost 7,55 milijarde dolarjev in se je medletno znižal za 22,53%. Skoraj 4% dividendni donos delno nadomesti šibko cenovno uspešnost.
Od dna avgusta. 23 se je vrednost delnic podjetja okrepila, da se je trgovala nad 50-dnevnim preprosto drseče povprečje (SMA). V zadnjem času so se delnice v petek zvišale za 5,52% in zdi se, da bodo izbruhnile iz obdobja tesne konsolidacije. Glede na to, da ima zaloga a kratki obrestni količnik skoraj 14%, bi takšna poteza lahko sprožila a kratek stisk shod, ko prodajalci hitijo pokrivati svoje položaje. Trgovci, ki kupujejo na trenutnih ravneh, bi si morali prizadevati za knjiženje dobička pri 32 USD ali 36 USD - obe ključni stopnji upora. Zaščitite kapital tako, da oddate ukaz za ustavitev nekje pod 50-dnevno SMA.
