Razumevanje vzvoda vs. Brez presežka prosti denarni tok

Kaj je dvignjen denarni tok vs. Brezplačni prosti denarni tok?

Razlika med vzvodom in neoviran prosti denarni tok so stroški. Vzpostavljen denarni tok je znesek denarja, ki ga ima podjetje po je izpolnila svoje finančne obveznosti. Prosti denarni tok brez denarja je denar, ki ga ima podjetje prej plačuje svoje finančne obveznosti. Poslovni odhodki plačila obresti pa so primeri finančnih obveznosti, ki se plačujejo iz prostega denarnega toka.

Razumevanje vzvoda vs. Brez presežka prosti denarni tok

Prosti denarni tok brez vzvoda in brez njega se lahko prikaže na bilanco stanja. Vloženi denarni tok je zanimiv za vlagatelje, saj kaže, koliko denarja mora podjetje razširiti. Pomemben kazalnik je tudi razlika med vzpostavljenim in nezavezanim prostim denarnim tokom. Razlika kaže, koliko finančnih obveznosti ima podjetje in če je podjetje pretirano razširjeno ali posluje z zdravim zneskom dolga. Podjetje ima lahko negativen finančni tok, če njegovi stroški presegajo njegov zaslužek. To ni idealno stanje, vendar dokler je to začasno vprašanje, vlagatelji ne bi smeli biti preveč zaskrbljeni.

Podjetje, ki se želi razširiti, potrebuje denar za opremo, inventar, povečano osebje in dodaten prostor. Čeprav si nekatera podjetja lahko privoščijo, da sama financirajo manjše širitve, mora večina podjetij zbrati dodatno denar za financiranje širitve. Ne glede na to, ali se podjetje odloči pritegniti vlagatelje ali poiskati financiranje pri banki, se zdravje podjetja natančno pregleda. Ena od stvari, ki jih vlagatelj meni, je prost denarni tok poslovanja.

Prenos denarnega toka

Vzpostavljeni prosti denarni tok velja za pomembnejšo številko za vlagatelje, saj je boljši pokazatelj dejanske ravni donosnosti podjetja.

Dokler si podjetje lahko zagotovi potreben denar za preživetje, dokler se njegov denarni tok zaradi tega ne poveča povečanih prihodkov, potem je začasno obdobje negativnega prostega denarnega toka, ki ga je mogoče vzpostaviti, preživeti in sprejemljivo.

Brez presežka prosti denarni tok

Neodplačani prosti denarni tok je bruto prosti denarni tok, ki ga ustvari podjetje. Vzvod je drugo ime za dolga, in če se denarni tokovi dvignejo, to pomeni, da so neto obresti plačila. Prosti denarni tok brez izplačila je prosti denarni tok, ki je na voljo za plačilo vsem deležnikom v podjetju, vključno z imetniki dolga in lastniki lastniškega kapitala.

Tako kot vzpostavljeni prosti denarni tok je tudi neizravnani prosti denarni tok neto investicijski odhodki in obratna sredstva potrebe - denar, potreben za vzdrževanje in rast baze sredstev podjetja za ustvarjanje prihodkov in zaslužka. Brezgotovinski stroški, kot so npr amortizacijo in amortizacijo se prištejejo nazaj k zaslužkom, da dosežejo neporavnani prosti denarni tok podjetja.