3 Аустралијски узајамни фондови који исплаћују дивиденде

Аустралијски заједнички инвестициони фондови пружају диверзификацију традиционалном инвестиционом портфолију. Инвеститори који желе да диверзификују своје портфеље док примају високе дивидендни приноси требало би да размотри АМП Фонд за генерисање прихода од капитала (40660.АКС), Т. Рове Прице Аустралиан Екуити Фунд (19448.АКС) и Абердеен Аустралиан Екуити Фунд (5685.АКС). Сви овде представљени подаци били су тачни од октобра. 27, 2020.

1. АМП Фонд за генерисање прихода од капитала

АМП Цапитал је 2013. издао Фонд за генерисање прихода од капитала АМП -а.Фонд има за циљ да обезбеди приход од дивиденди већи од прихода С & П/АСКС 200 индекса акумулације, његовог референтног индекса. Приходи од дивиденди укључују франкирање кредита или кредите који враћају порезе које је компанија уплатила акционару на добит предузећа. Циљ фонда је да дугорочно обезбеди просечан годишњи принос од 5,0% и има годишњу накнаду за управљање од 0,72%. 

АМП Фонд за генерисање дохотка од капитала усредсређен је првенствено на секторе који плаћају високе дивиденде. Око половине његових највећих удела налази се у сектору финансијских услуга, а сектори за друга средства која се издвајају укључују некретнине, комуникационе услуге и цикличност потрошача. Минимални улог фонда је 10.000 долара.



2. Т. Рове Прице Аустралиан Екуити Фунд

Т. Рове Прице Аустралиан Екуити Фунд има за циљ да обезбеди дугорочну апресијацију капитала држећи разнолики портфељ аустралијских власничких хартија од вредности. Фонд је надмашио С&П/АСКС 200 индекс, свој референтни индекс, са просечним годишњим приносом од 8,48% од свог почетка 2012. године.

Ако инвеститори одлуче да инвестирају директно са Т. Рове Прице, не постоје минимални захтеви за улагање. Међутим, ако инвеститори не улажу директно са Т. Рове Прице, постоји минимални почетни захтев за улагање од 500.000 аустралијских долара или 356.320 америчких долара што је изузетно високо за просечног инвеститора. Фонд наплаћује годишњу накнаду за управљање од 0,60%.

Т. Рове Прице Аустралиан Екуити Фунд има укупну нето имовину од 73,9 милиона аустријских долара или 52,6 милиона долара и 33 власништва.Око трећине највећих фондова фонда било је у финансијском сектору, а сектори за друга средства додељују се некретнинама, дискреционом праву потрошача и материјалима.

3. Абердеен Аустралиан Екуити Фунд

Иако аустралијски акцијски фонд Абердеен не нуди тако високе приносе као они Т. Рове Прице Аустралиан Екуити Фунд и АМП Цапитал Аустралиан Екуити Инцоме Фунд, од октобра су имали принос од 3,96%. 27. 2020. године и постигао је просечан годишњи принос од 7,1% од свог почетка.

Абердеен Ассет Манагемент издао је Абердеен Аустралиан Екуити Фунд 1985. године. Фонд настоји да надмаши С & П/АСКС 200 акумулацију, његов референтни индекс, током трогодишњих периода. Да би постигао свој инвестициони циљ, фонд улаже 88,5% своје имовине у акције наведене на берзи Аустралијска берза (АСКС) који су повећали потенцијал зараде и потенцијал за повећање капитала.

Укупна нето имовина фонда износи 119,9 милиона аустралијских долара, односно 85,6 милиона америчких долара.Отприлике трећина највећих фондова фонда била је у финансијском сектору, а сектори за друга средства додељивани су здравствена заштита, материјали, енергија и индустрија.