Паицхек је постао 'параболички балон који се надува'

Фирма за услуге запошљавања Паицхек, Инц. (ПАИКС) је водећи добављач обраде платних спискова, људских ресурса и бенефиција за компаније свих величина. С обзиром на снажну економију, ове акције су имале значајне користи, али су сада постале „параболички балон који се надувава“.

Акције Паицхек-а су затворене у среду, 17. априла, на 81,56 долара, што је раст од 25,2% до данас, а на територији биковског тржишта на 33% изнад децембра. 26 најниже од 61,32 долара. Акције су 16. априла поставиле највиши ниво од 62,64 долара свих времена. Акције нису јефтине, као што су П/Е однос је повишена 28,92 са а принос од дивиденди од 2,75%, према Мацротрендсу.

Дневни графикон за Паицхек

Акције Паицхек-а су почеле да се крећу 12. децембра. 26, када се трговало чак 61,32 долара. Овај дан је био „кључни преокрет“, пошто је његово затварање од 64,32 долара било изнад децембра. 24 највише од 63,70 долара. "Кључни преокрет" указује на то да ће уследити раст трговања.

Затварање од 65,15 долара у децембру. 31 је био важан инпут за моју власничку аналитику, а још увек су у игри годишњи пивот од 72,44 долара и полугодишњи пивот од 74,68 долара. Закључак од 79,05 долара 29. марта био је још један важан допринос мојој аналитици и резултирао је кварталним и месечним нивоима вредности на 77,37 и 76,87 долара, респективно. Ризични ниво следеће недеље биће 83,04 долара.

Недељни графикон за Паицхек

Недељни графикон за Паицхек је позитиван, али превелика куповина, са акцијама изнад свог петонедељног модификованог покретног просека од 78,96 долара и изнад свог једноставног покретног просека од 200 недеља, или "враћање на средњу вредност,“ од 60,73 долара. 12 к 3 к 3 недељно споро стохастичко читање завршио је недељу на 95,23, знатно изнад прага прекомерне куповине од 80,00 и изнад 90,00 као "надувавајући параболички мехур".

Стратегија трговања: Купите акције Паицхек-а на основу слабости на кварталном и месечном нивоу вредности на 77,37 долара и 76,87 долара, респективно, и смањите залихе на снази на недељни ризични ниво на 83,04 долара.

Како да користим своје нивое вредности и нивое ризика: Нивои вредности и нивои ризика су засновани на последњих девет недељних, месечних, кварталних, полугодишњих и годишњих затварања. Први сет нивоа био је заснован на затварању децембра. 31. Оригинални полугодишњи и годишњи нивои остају у игри. Недељни ниво се мења сваке недеље; месечни ниво је промењен крајем јануара, фебруара и марта. Квартални ниво је промењен крајем марта.

Моја теорија је да девет година од волатилност између затварања су довољни да се претпостави да су сви могући биковски или медвеђи догађаји за акције узети у обзир. Да би се ухватила волатилност цена акција, инвеститори би требало да купе акције које су слабе до нивоа вредности и да смање поседовање на снази на ризичан ниво. Пивот је ниво вредности или ризични ниво који је прекршен у свом временском хоризонту. Пивоти се понашају као магнети за које постоји велика вероватноћа да ће бити поново тестирани пре него што им истекне временски хоризонт.

Како користити 12 к 3 к 3 недељна спора стохастичка очитавања: Мој избор коришћења 12 к 3 к 3 седмичних спорих стохастичких очитавања био је заснован на бацктестинг многе методе очитавања моментума цене акција са циљем проналажења комбинације која је резултирала са најмање лажних сигнала. Урадио сам то након пада берзе 1987. године, тако да сам био задовољан резултатима више од 30 година.

Стохастичко очитавање покрива последњих 12 недеља максимума, падова и затварања акција. Постоји сирово израчунавање разлика између највишег максимума и најнижег минимума у ​​односу на затварање. Ови нивои су модификовани на брзо читање и споро читање, и открио сам да је споро читање најбоље функционисало.

Стохастичко очитавање се креће између 00.00 и 100.00, при чему се очитавања изнад 80.00 сматрају прекупљеним и испод 20.00. оверсолд. Недавно сам приметио да акције имају тенденцију да достижу врхунац и пад од 10% до 20% и више убрзо након што се очитавање подигне изнад 90,00, тако да то називам „надувавајући параболични мехур“, пошто мехур увек искочи. Такође називам читање испод 10.00 као „превише јефтино да би се игнорисало“.

Откривање: Аутор нема позиције у било којој поменутој акцији и не планира да покрене било коју позицију у наредна 72 сата.