Примењени материјали надмашују процене, не успевају на 200-дневном СМА

Апплиед Материалс, Инц. (АМАТ) победити зарада по акцији (ЕПС) процењује за свој први квартал, али позитивна реакција акција није успела на 200 дана једноставан покретни просек (СМА) по цени од 53,97 долара 29. априла. Компанија за полупроводничку опрему и добављач софтвера производи компјутерске чипове за електронске уређаје као што су телевизори са равним екраном, паметни телефони и соларни производи.

Акције Апплиед Материалс су прошле недеље завршиле на 49,68 долара, што је пад од 18,6% до данас, а на територији тржишта медведа на 28,5% испод 52-недељног максимума од 69,44 долара постављеног фебруара. 13. Акције су такође на територији биковог тржишта на 35,6% изнад најниже вредности од 18. марта од 36,64 долара.

Акције су по разумној цени са а П/Е однос од 15.43 и а принос од дивиденди од 1,69%, према Мацротрендсу. Компанија је надмашила процене ЕПС-а у 18 узастопних квартала.

Дневни графикон за примењене материјале

Дневни графикон за примењене материјале приказује залихе изнад а

златни крст то је потврђено 4. априла 2019. године, када је 50-дневни СМА порастао изнад 200-дневног СМА да би указао да су веће цене пред нама. Инвеститори су могли да купе акције због слабости у односу на 200-дневни СМА по цени од 38,81 долара 13. маја 2019.

Златни крст је пратио акције до свог највишег нивоа у току дана од 69,44 долара који је постављен 2. фебруара. 13. Овај максимум је био тест његовог полугодишњег ризичног нивоа од 69,02 долара, где је профит могао да се узме.

Залихе Апплиед Материалс нису успеле да задрже свој 50-дневни СМА у фебруару. 24, а затим није успео да одржи свој годишњи стожер на 58,38 долара 6. марта. Акције су подбациле свој 200-дневни СМА 11. марта, који је пратио Апплиед Материалс до најниже вредности од 18. марта од 36,64 долара. Одскок одатле није успео на 200-дневном СМА сада на 53,97 долара.

Недељни графикон за примењене материјале

Недељни графикон за примењене материјале је неутралан, са акцијама испод свог петонедељног модификованог покретног просека од 50,26 долара. То је изнад 200-недељног СМА, или „враћања на средњу вредност“, на 44,42 долара. Имајте на уму да се акцијама трговало око овог „повратка на средњу вредност“ између недеља од 20. марта до 3. априла. 12 к 3 к 3 недељно споро стохастичко читање завршио је прошле недеље у 37.26, у односу на 34.60 24. априла.

Стратегија трговања: Купите акције Апплиед Материалс на основу слабости у односу на 200-недељни СМА за 44,42 долара и смањите залихе на снази на 200-дневни СМА на 53,97 долара.

Како да користим своје нивое вредности и нивое ризика: Цене на затварању дец. 31. 2019. били су инпути за моју власничку аналитику. Полугодишњи и годишњи нивои остају на графиконима. Сваки прорачун користи последњих девет затварања у овим временским хоризонтима.

Ниво другог квартала 2020. године утврђен је на основу затварања 31. марта, а месечни ниво за мај је утврђен на основу затварања 30. априла. Нови недељни нивои се израчунавају након краја сваке недеље, а нови квартални нивои се јављају на крају сваког тромесечја. Полугодишњи нивои се ажурирају средином године, док годишњи нивои остају у игри током целе године.

Моја теорија је да девет година од волатилност између затварања су довољни да се претпостави да су сви могући биковски или медвеђи догађаји за акције узети у обзир. Да би се ухватила волатилност цена акција, инвеститори би требало да купе акције које су слабе до нивоа вредности и да смање поседовање на снази на ризичан ниво. Пивот је ниво вредности или ризични ниво који је прекршен у свом временском хоризонту. Пивоти се понашају као магнети за које постоји велика вероватноћа да ће бити поново тестирани пре него што им истекне временски хоризонт.

Како користити 12 к 3 к 3 недељна спора стохастичка очитавања: Мој избор коришћења 12 к 3 к 3 седмичних спорих стохастичких очитавања био је заснован на бацктестинг многе методе очитавања моментума цене акција са циљем проналажења комбинације која је резултирала са најмање лажних сигнала. Урадио сам то након пада берзе 1987. године, тако да сам био задовољан резултатима више од 30 година.

Стохастичко очитавање покрива последњих 12 недеља успона, падова и затварања акција. Постоји сирово израчунавање разлика између највишег максимума и најнижег минимума у ​​односу на затварање. Ови нивои су модификовани на брзо читање и споро читање, и открио сам да је споро читање најбоље функционисало.

Стохастичко очитавање се креће између 00.00 и 100.00, уз очитавања изнад 80.00. превелика куповина и читања испод 20.00 узети у обзир оверсолд. Очитавање изнад 90,00 се сматра формацијом "надувавања параболичног мехура" коју обично прати пад од 10% до 20% у наредних три до пет месеци. Очитавање испод 10.00 сматра се „превише јефтиним да би се игнорисало“, што је обично праћено добицима од 10% до 20% у наредних три до пет месеци.

Желите да научите како да интегришете нивое трговања у своју свакодневну стратегију трговања? Погледајте моју нову публикацију, 2-Сецонд Традер.

Откривање: Аутор нема позиције у било којој поменутој акцији и не планира да покрене било коју позицију у наредна 72 сата.