5 америчких фондова индекса мале капитализације

Вредност акција се обично тргује по ниским ценама у односу на перформансе. Ових пет фондова је међу неколико индексних фондова мале капитализације који се у целини или делимично фокусирају на избор вредности:

• Вангуард Фонд за индекс вредности са малим капиталом (ВСИАКС)
• Портфељ циљне вредности САД-а којим управља димензионални порез (ДТМВКС)
• Портфолио циљно вредносних вредности Сједињених Држава (ДФФВКС)
• ТИАА-ЦРЕФ индексни фонд малих капа (ТИСБКС)
• Фиделити Смалл Цап Енханцед Индек Фунд (ФЦПЕКС)

Фонд Вангуард Смалл-Цап Валуе Индек Фунд

Фонд индекса мале капитализације затворен је за нове инвеститоре; међутим, Вангуард управља берзански фонд (ЕТФ) верзија инвестиције названа Вангуард Смалл-Цап Валуе ЕТФ (ВБР).

Од првог квартала 2021. године узајамни фонд је држао око 44,7 милијарди долара у малим и малим фондовима акције са средњом капитализацијом који прате ЦРСП амерички индекс мале вредности. Коефицијент расхода фонда је релативно низак и износи 0,07%, што је исто као и верзија ЕТФ -а (такође 0,07%).

Портфолио портфолија циљне вредности САД

Портфолио циљане вредности САД-а улаже најмање 80% имовине у компаније са малим и средњим капиталом за које Дименсионал сматра да су вредне акције са већом профитабилношћу. Тражи компаније које имају ниске однос цена-књига, а такође ће размотрити ток цене у готовину и цена-зарада односима. Мерило фонда је Руссел 2000 Валуе Индек.

Од првог квартала 2021. године држала је имовину од 5,9 милијарди долара, од чега је 24,3% додељено финансијски сектор, 22,4% на сектор индустријске робе, а 15,1% до потрошач дискреционо право. Има однос трошкова 0,44%.

Портфолио циљане вредности који се управља порезом у САД

Портфељ циљно вредноване вредности пореза којим управља САД сличан је горе наведеном фонду, али са нагласком на минимизирању савезних пореза. Дименсион ово постиже компензирањем капиталних добитака са губицима и одлагањем капиталних добитака све док се они не опорезују по нижим, дугорочним стопама. Просечан промет чини око 24% портфолија. Мерило фонда је Руссел 2000 Валуе Индек.

Од првог квартала 2021. године фонд је имао 12,9 милијарди долара имовине, при чему је 27,6% алоцирано на финансије, 21,6% на индустрију, а 14% на дискреционо право потрошача. Има однос трошкова 0,33%.

ТИАА-ЦРЕФ индексни фонд малих капа

ТИАА-ЦРЕФ индексни фонд малих капа улаже најмање 80% своје имовине у вредности и акције у расту Русселл 2000 Индек.

Крајем априла 2021. фонд је имао 4,8 милијарди долара уложених у више од 1.900 позиција. У њеној алокацији доминирало је здравство са 21%, затим финансијско са 17,2%, те информационе технологије и индустрија са око 15%. Његов однос трошкова је 0,06%.

Фиделити Смалл Цап Енханцед Индек Фунд

Фонд за побољшани индекс малих капитала улаже око 80% имовине у акције које чине Русселл 2000 Индек, али Фиделити има за циљ да победи индекс помоћу компјутерски потпомогнуте квантитативне анализе да би га направио одабира.

Од првог квартала 2021. године фонд је имао око 729 милиона долара имовине, при чему је 23,1% издвојено за здравство, 16,6% за финансије и 16,3% за информациону технологију. Његов однос трошкова је 0,64%.