Кораци да постанете квантни трговац

Резултат су биле уносне плате, позамашни бонуси и креативност на послу квантитативно трговање постаје атрактивна опција за каријеру. Квантитативни трговци, или скраћено кванти, користе математичке моделе за идентификацију могућности трговања и куповину и продају хартија од вредности. Прилив кандидата из академске заједнице, развоја софтвера и инжењеринга учинио је ово подручје прилично конкурентним. У овом чланку ћемо погледати шта раде квантитети и потребне вештине и образовање.

Шта заиста раде квантни трговци?

Реч "квант" је изведена из квантитативног, што у суштини значи рад са бројевима. Напредак помоћу рачунара алгоритамско трговање а високофреквентно трговање значи да постоји огромна количина података за анализу. Копира руднике и истражује доступне податке о ценама и квотама, идентификује профитабилне могућности трговања, развија релевантне стратегије трговања и искористите могућности муњевитом брзином користећи саморазвијене рачунарске програме. У суштини, квантном трговцу је потребна уравнотежена мешавина дубинског знања о математици, практичне изложености трговању и рачунарских вештина.

Техничке вештине

Очекивани квант би требао имати, барем, позадину у финансијама, математици и рачунарском програмирању. Осим тога, квантни би требали имати следеће вештине и позадину:

• Бројеви, бројеви и бројеви: Квантни трговци морају бити изузетно добри у математици и квантитативна анализа. На пример, ако појмови као што су условна вероватноћа, искривљеност, куртоза и ВаР не звуче познато, онда вероватно нисте спремни да будете квант. Дубинско познавање математике неопходно је за истраживање података, тестирање резултата и имплементацију идентификованих трговинских стратегија. Идентификоване трговинске стратегије, имплементирани алгоритми и методе извршавања трговине треба да буду што је могуће сигурније. У данашњем свету муњевите трговине, сложеног крцкања бројева алгоритми трговања заузимају већину тржишног удела. Чак и мала грешка квантног трговца у основном концепту може резултирати великим губитком у трговини.
• Образовање и обука: Новозавршеним студентима је обично тешко да добију посао као квантитативни трговац. Типичнији пут у каријери почиње као аналитичар истраживања података и постаје квантитет након неколико година. Образовање, попут магистерија из финансијског инжењеринга, диплома квантитативног финансијског моделирања или изборних предмета у квантитативним токовима током редовног МБА, може кандидатима дати предност. Ови курсеви покривају теоријске концепте и практичан увод у алате потребне за трговање количинама.
• Концепти трговања: Од квантитаната се очекује да открију и осмисле своје јединствене стратегије трговања и модели од нуле, као и прилагодити устаљене моделе. Квантитативни кандидат за трговање треба да има детаљно познавање популарних стратегија трговања, као и предности и недостатке сваке од њих.
• Вештине програмирања: Квантни трговци морају бити упознати са рударством података, истраживањем, анализом и аутоматизованим системима трговања. Често су укључени у високофреквентно трговање или алгоритамско трговање. Добро познавање барем једног програмског језика је неопходно, а што више програма кандидат зна, то је боље. Ц ++, Јава, Питхон и Перл су неколико често коришћених програмских језика. Познавање алата попут МАТЛАБ -а и прорачунских таблица, те концепата попут великих података и структурирања података је плус.
• Употреба рачунара: Квантитети имплементирају сопствене алгоритме на подацима у реалном времену који садрже цене и цитате. Морају бити упознати са свим повезаним системима, попут Блоомберговог терминала, који пружа изворе података и садржај. Такође би требало да буду задовољни са софтверским апликацијама и табелама за цртање и анализу и да могу да користе платформе за трговање посредницима за постављање налога.

Софт Скиллс

Осим горе наведених техничких вештина, квантним трговцима су потребне и меке вештине. Запослени у инвестиционим банкама или хеџ фондовима ће повремено морати да представе своје развијене концепте менаџерима фондова и вишим руководиоцима на одобрење. Квантитети обично не комуницирају са клијентима и често раде са специјализованим тимом, па просечне комуникацијске вештине могу бити довољне. Осим тога, квантни трговац треба да поседује следеће меке вештине:

• Темперамент трговца: Не могу сви размишљати и понашати се као трговац. Успешни трговци увек траже иновативне трговачке идеје, способни су да се прилагоде променљивим тржишним условима, напредују под стресом и прихвате дуго радно време. Послодавци темељно процењују кандидате за ове особине. Неки чак дају психометријске тестове.
• Способности преузимања ризика: Данашњи трговачки свет није за људе слабог срца. Љубазношћу марже и трговањем полугом уз зависност од рачунара, губици могу достићи износе веће од расположивог капитала трговца. Жељни квантити морају разумети технике управљања ризицима и технике за смањење ризика. Успешан квант може да направи 10 трговина, да се суочи са губицима на првих осам и да профитира само са последње две трговине.
• Удобно у случају квара: Квант наставља да тражи иновативне трговачке идеје. Чак и ако се идеја чини безбједном, динамички тржишни услови могу је учинити пропалим. Многи амбициозни квантни трговци не успевају јер заглаве у идеји и покушавају да је спроведу упркос непријатељским тржишним условима. Можда ће им бити тешко да прихвате неуспех и стога нису вољни да се одрекну свог концепта. С друге стране, успешне квантитете следе динамичан приступ одвојености и брзо прелазе на друге моделе и концепте чим нађу изазове у постојећим.
• Иновативни начин размишљања: Трговински свет је веома динамичан и ниједан концепт не може дуго зарађивати. Пошто су алгоритми супротстављени алгоритмима и сваки покушава да надмаши друге, само онај са бољим и јединственим стратегијама може преживети. Квант мора наставити да тражи нове иновативне трговачке идеје како би искористио профитабилне могућности које би могле брзо нестати. То је циклус без краја.

Доња граница

Квантитативно трговање захтева вештине напредног нивоа у финансијама, математици и рачунарском програмирању. Велике плате и огромни бонуси привлаче многе кандидате, па добијање тог првог посла може бити изазов. Осим тога, стални успех захтева сталне иновације, удобност уз ризик и дуго радно време.