Ayı Sinyalleri Yükselmeye Devam Ediyor

Büyük Hareketler

Hisse senetleri son iki hafta içinde değer kaybederken, uzun vadeli ABD Hazine bonoları daha yükseğe fırladılar. Popüler iShares 20+ Yıl Hazine tahvili ETF'si (TLT) kurdu fincan ve kolu Geçen hafta teknik model, bu da yukarı yönde daha da fazla yer olabileceğini ima ediyor.

Kupa ve tutamak deseni, genellikle uzun vadeli bir yükseliş eğilimini düşüş eğilimiyle kesintiye uğratır. düzeltme birkaç haftadan fazla bir süre boyunca yuvarlak bir taban oluşturan. Tüccarlar, bir konsolide etmek için fiyatı ararlar. bayrak veya flama Geçen Çarşamba olduğu gibi tekrar yukarı kırılmadan önce önceki zirvelere yakın bir model.

Tecrübelerime göre, bir minimum başlangıç ​​fiyat hedefi, bir Fibonacci düzeltmesi desenin "fincan" bölümünün üstüne ve altına sabitlenir. Bu durumda, TLT için ilk hedef, Salı günü ulaşılan ve bugün aşılan hisse başına yaklaşık 128,95 dolardı.

Bir fincan ve kulp modeli için geleneksel fiyat hedefi, kalıbın üst kısmından yansıtılan fincanın tam derinliğine eşittir; bu senaryoda hisse başına 130.56 dolar. TLT'de buna çok benzer başka bir model görmek isteyenler için, grafiğinizi 2014'ün dördüncü çeyreğine geri çekerek bulabilirsiniz.

Bunun gibi bir teknik model, tahvil piyasasındaki ivmeyi değerlendiren yatırımcılar için değer taşır. tahvil ETF'leri, ancak aynı zamanda daha geniş pazar ortamı hakkında da bilgi sağlar. Hem Pazartesi hem de Salı Grafik Danışmanı sayılarında belirttiğim gibi, tahvil piyasasının verim eğrisi önümüzdeki 10 ila 18 ay içinde artan bir ekonomik gerileme olasılığının sinyalini vermeye devam ediyor. Bu sinyali yönlendiren faktörlerden biri, yükselen uzun vadeli tahvil fiyatları.

S&P 500

Bu arada, S&P 500 şimdi düşüşünü tamamladı baş ve omuzlar model. Benzer bir hedefleme metodolojisi, S&P 500'de 2.705 aralığında olan baş ve omuz modelleri için kullanılabilir. Daha önce de belirttiğim gibi, düşüş eğilimi formasyonları hisse senedinde çok yüksek bir başarısızlık oranına sahiptir. Bu nedenle, bu tür bir kopuş bile, biz daha fazlasını beklerken şüpheyle bakılmalıdır. Onayla.

Daha fazla oku:

Kupa Takas Etmenin Yeni Yolları ve Kalıbı İşleme

Fibonacci Zaman Dilimleri

Tahvil Getiri Eğrisi Tahmin Edici Güçlere Sahiptir

Risk Göstergeleri – Ayı Teyidi

Charles Dow (Dow Jones şöhretinden), "dediğimiz bir dizi teknik analiz kavramı geliştirdi.Dow teorisi"100 yıldan fazla bir süre önce. Dow teorisinin temel ilkelerinden biri, endeksler arasındaki doğrulama ile ilgilidir. Spesifik olarak, yatırımcılar, başka bir endekste benzer bir kırılma ile onaylanmayan bir endekste bir kırılma konusunda dikkatli olmalıdır.

Geleneksel yükseliş teyidi, bir ulaşım endeksi ile yeni zirvelere ulaşan büyük çaplı bir borsa endeksinden oluşur. Tecrübelerime göre, onay, olumsuz tarafa da yardımcı bir sinyal sağlayabilir. S&P 500 (büyük harfler) kısa vadeli yeni düşüşler yapıyorsa ve nakliye stokları kırılıyorsa destek aynı zamanda, görünüm çok daha temkinli olmalıdır.

Böyle bir sinyal yeni oluşmaya başlıyor. Aşağıdaki çizelgede, bir uyguladım hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD) teknik osilatör Dow Jones Ulaşım Ortalaması Endeksi. Gördüğünüz gibi, endeksin fiyatı Şubat ve Nisan aylarında daha yüksek zirveler yaparken MACD daha düşük zirveler yapıyordu. Buna düşüş denir uyuşmazlık ve daha yüksek riskli bir ortamı gösterir.

Borsada, çoğu düşüş sinyali yalnızca kısa vadeli bir düzeltmeye işaret etme eğilimindedir, bu nedenle bunun gibi bir model için en yaygın fiyat hedefi 10.000'deki iki zirve arasındaki en düşük fiyattır. Bu ilk hedefe Salı günü ulaşıldı ve fiyat bu hafta tekrar yükselmeye başlarsa yine de destek görevi görebilir. Bununla birlikte, bu aynı zamanda, kısa vadede destek sağlam bir şekilde kırılırsa daha büyük bir düşüşün teyidinin yarısını sağlayabilecek geçerli bir bükülme noktasıdır.

Daha fazla oku:

Dow Teorisi ve Birincil Eğilim

MACD Divergence Ticareti

Tesla, Ford, Apple veya Toyota tarafından Devralacak mı?

Bottom Line – Ayı Ticareti vs. Risk kontrolü

Bugünkü Grafik Danışmanı'nda, kısa vadede daha aşağı yönlü bir tahmine ağırlık katan birkaç olumsuz teknik sinyale dikkat çektim. Ancak bu noktada sabırlı olmanızı tavsiye ederim. Bu sinyaller izlenmeye değer olsa da, hala bir yükseliş ile tersine çevrilebilecek kırılmalar için geçici bir aralıktalar. hızar. Borsadaki düşüş modellerinin başarısızlık oranı çok yüksek olduğu için, genellikle tüccarların düşünmelerini tavsiye ederim. Gelişmiş risk kontrolü için bir zamanlama göstergesi olarak şort veya düşüş yerine en zorlayıcı düşüş sinyalleri bile ticaret.

Örneğin, birçok profesyonel yatırımcı daha muhafazakar pozisyonlara yeniden tahsis edecek, seçenekleri koymakveya düşüş momentumu oluştuğunda kısa aramalarla premium satış yapın. Momentum gerçekten aşağı yönde hızlanıyorsa, daha agresif taktikler garanti edilir. Tarihsel olarak, bir ayı piyasasını çok erken yanlış belirleme riskinin, gerçek düşüş hareketlerini tamamen kaçırmaktan çok daha yüksek olduğunu unutmayın.

Daha fazla oku:

Index LEAPS ile Yüksek Etkili Hedgeler Oluşturma

Japonya ETF'leri Olası Trump Ticaret Anlaşmasına Hazır

Yatırımın Temellerini Öğrenin

Bu makaleyi beğendiniz mi? Daha fazlasını elde et Kayıt olmak Grafik Danışmanı bülteni için.