En İyi Franklin Templeton Fonlarından Dördü (BEN)

Franklin Templeton (NYSE: BEN), yatırımcılara servetlerini yönetmelerine yardımcı olmak için yüzlerce yatırım fonu da dahil olmak üzere çok çeşitli yatırım fırsatları sunan en iyi bilinen yatırım şirketlerinden biridir. Franklin Templeton yatırım fonları, son derece deneyimli yönetim ekiplerine, disiplinli yatırım yaklaşımlarına ve fon derecelendirme kuruluşlarından yüksek notlara sahiptir.

Aşağıdaki tüm veriler Haziran 2020 itibariyledir.

Franklin Mutual Avrupa Fonu A Sınıfı (TEMIX)

• Yönetim altındaki varlıklar (AUM): 876 milyon dolar
• 5 yıllık ortalama yıllık net varlık değeri (NAV) getirisi: %3,19
• Net gider oranı: -%2.72

Franklin Mutual Avrupa Fonu A Sınıfı, net varlıklarının en az %80'ini Avrupa şirketlerinin menkul kıymetlerine yatırarak, geliri ikincil bir hedef olarak alarak sermayenin değer kazanmasına çalışır. Öncelikle değeri düşük hisse senedi menkul kıymetlerine ve daha az ölçüde, sıkıntılı menkul kıymetlere ve birleşme arbitraj fırsatlarına odaklanır.

Çünkü fon, euro ve İngiliz sterlini gibi yabancı para birimlerinde hisse senedi satın alır. sterlin, fonun getirileri yüksek oranda kur riskine maruz kalır ve döviz kurlarındaki değişiklikler nedeniyle dalgalanabilir. oranlar. Fon, İngiltere hisse senetlerine yaklaşık yüzde 29,9 tahsisatta aşırı maruz kalırken, Alman hisse senetleri fon portföyünün yaklaşık yüzde 13,69'unu oluşturuyor. Sektör dağılımına göre fon varlıklarının yüzde 12,86'sını sigorta hisseleri, yüzde 10,92'sini sermaye malları tahsisi oluşturmaktadır.

Fon ücretlerine dikkat edin yük %5.5 ücretlidir ve minimum 1.000 $ yatırım gerektirir.

Franklin Federal Vergisiz Gelir Fonu (FRFTX)

• AUM: 10.2 milyar dolar
• 5 yıllık ortalama yıllık NAV getirisi: %3.82
• Net gider oranı: %2,37

Franklin Federal Vergisiz Gelir Fonu A Sınıfı, vergiden muaf yatırımlara yatırım yaparak cari gelir elde etmeyi amaçlamaktadır. belediye tahvilleri ABD belediyeleri tarafından verilir. Belediye tahvilleri federal vergilerden muaf olduğundan, bu fon en yüksek vergi dilimlerindeki yatırımcılar için uygundur. Fon genellikle belediye bonolarını satın alır ve vadeye kadar elinde tutar, bu da çok düşük bir ciro oranıyla sonuçlanır. Bu, Franklin Federal Vergisiz Gelir Fonu'nu vergi açısından oldukça verimli hale getirir. Kaliforniya, Teksas ve New York'taki belediyeler tarafından ihraç edilen tahviller, fon portföyündeki en yüksek ağırlığa sahiptir. Fonun tahvillerinin %85'inden fazlası yatırım yapılabilir niteliktedir.

Haziran 2020 itibariyle fonun ortalama süre 5,1 yıl ve 30 günlük SEC verimi %1,22. Fon, en eski Franklin fonlarından biridir ve 18 yılı aşkın bir süredir aynı fon yöneticisi tarafından yönetilmektedir. Fonun minimum 1.000 $ yatırım gereksinimi ve %1'lik bir yükü vardır.

Franklin Utilities A Sınıfı (FKUQX)

• AUM: 6,1 milyar dolar
• 5 yıllık ortalama yıllık NAV getirisi: %8,8
• Net gider oranı: %0,83

Franklin Utilities A Sınıfı, varlıklarının yaklaşık %90'ını elektrik, su ve iletişim hizmetleri gibi kamu hizmetleri sağlayan firmaların hisse senetlerine yatırır. Fon, %3,75'lik bir yükleme ücreti alıyor ve minimum 1,000$'lık bir yatırım gereksinimine sahip.

Templeton Küresel Tahvil Fonu A Sınıfı (TPINX)

• AUM: 21,5 milyar dolar
• 5 yıllık ortalama yıllık NAV getirisi: %1,18
• Net gider oranı: %0,92

Templeton Küresel Tahvil Fonu A Sınıfı, dünyayı para birimleri, faiz ve cazip potansiyel getiriler ve ek portföy sunabilen faiz oranları ve ülke kredisi çeşitlendirme. Amerika kıtasındaki ülkeler tarafından ihraç edilen devlet tahvilleri, yaklaşık %44 toplam tahsis ile fon portföyündeki en büyük ağırlığa sahiptir. Genel olarak, Asya ülkeleri tarafından ihraç edilen tahviller fon portföyünün %24'ünü oluştururken, portföyün yaklaşık %26'sı nakit ve nakit benzerlerindedir. Fonun ortalama süresi 2.1 yıl ve SEC getirisi %2.16'dır.

Michael Hasenstab, 2001'den beri Templeton Küresel Tahvil Fonu'nu yönetmektedir. Fon, yükleme ücreti olmadan gelir ve yatırımcıların en az 1.000 $ katkıda bulunmalarını ve %3.75'lik bir yük ödemelerini gerektirir.