2023'ün 2. Çeyreği İçin En İyi Madencilik Hisseleri

Constellium SE, Copper Mountain Mining Corp. ve BHP Group Ltd. gibi madencilik şirketleri, zayıflayan ABD doları ve artan ekonomik belirsizlik altın ve diğer değerli varlıkların fiyatını yükselttiği için gelir artışı metaller.

SPDR S&P Metaller ve Madencilik ETF'si (XME), son 12 ayda %20 düştü. Russell 1000 Endeksi.

Aşağıda üç kategoride en iyi üç madencilik hissesine bakıyoruz: en iyi değer, en hızlı büyüme ve en iyi performans. Tüm veriler 14 Nisan tarihine aittir.

En İyi Değer Madencilik Stokları

Bunlar, 12 ayın en düşük takibine sahip maden stokları. fiyat-kazanç (F/K) oranı. Çünkü karlar hissedarlara şu şekilde iade edilebilir: temettüler Ve geri alımlar, düşük bir F/K oranı, üretilen her bir dolarlık kâr için daha az ödeme yaptığınızı gösterir.

En İyi Değer Madencilik Stokları
Fiyat ($)	Piyasa Değeri (Piyasa Değeri) (milyar $)	12 Aylık Takip Eden F/K Oranı
Ferroglobe PLC (gsm)	4.47	0.8	1.8
Arch Kaynakları A.Ş. (ARCH)	128.36	2.2	2.0
Alpha Metalurji Kaynakları A.Ş. (AMR)	161.98	2.4	2.1

Kaynak: YCharts

• Ferroglobe PLC: Ferroglobe, kişisel bakım ürünlerinden elektronik ve inşaat malzemelerine kadar çeşitli ürünlerde kullanılan silikon ve manganez bazlı alaşımların İngiltere merkezli bir tedarikçisidir. Düşen fiyatlar 2022'nin son çeyreğinde kazançları kesti. Yıldan yıla gelirdeki %21'lik düşüş, çeyrek için net gelirde %45'lik bir düşüşe yol açtı. Ferroglobe hisseleri geçtiğimiz yılda %50'den fazla değer kaybetti.
• Arch Kaynakları A.Ş.: Arch Resources, Batı Virginia'da dört metalürji madeni ve Wyoming ve Colorado'da iki düşük maliyetli termal kömür madeni ile metalürjik ürünler satmaktadır. Şubatta 16 Aralık'ta şirket, yıldan yıla gelirdeki hafif artışın yanı sıra 253,3 milyon dolarlık gelir vergisi avantajı nedeniyle iki katından fazla artan net gelirle dördüncü çeyreğe ilişkin kazançlarını açıkladı.
• Alpha Metallurgical Resources Inc.: Alpha Metallurgical Resources, çelik endüstrisine metalürjik ürünler tedarik eden bir madencilik şirketidir. Şirket, çelik ve kok üreticilerine, elektrik kuruluşlarına ve endüstriyel müşterilere satış için kömür çıkarıyor, işliyor ve pazarlıyor. Virginia ve West Virginia'da operasyonları var. Net gelir, 2022'nin dördüncü çeyreğinde %14 düşerken, gelir bir önceki yıla göre değişmedi. Şirket, 2022'de 1,2 milyar dolarlık bir hisse geri alım programına izin verdi. Ocak itibariyle. 31. şirket 3,8 milyon hisseyi yaklaşık 560 milyon $ karşılığında geri satın almıştı.

En Hızlı Büyüyen Madencilik Stokları

Bunlar, bir ankete göre sıralanan en iyi maden stoklarıdır. büyüme şirketleri en son üç aylık dönemlerinin 50/50 ağırlığına göre puanlayan model yıldan yıla (YOY) yüzde hasılat büyüme ve en son üç aylık YOY hisse başına kazanç (EPS) büyüme.

Hem satış hem de kazanç, bir şirketin başarısında kritik faktörlerdir. Bu nedenle, şirketleri yalnızca bir büyüme metriğine göre sıralamak, sıralamayı o büyümenin muhasebe anormalliklerine duyarlı hale getirir. çeyrek (vergi kanunundaki değişiklikler veya yeniden yapılandırma maliyetleri gibi) bir veya diğer rakamı genel olarak işletmeyi temsil etmeyebilir. Üç ayda bir EPS veya gelir artışı %1.000'den fazla olan şirketler aykırı değerler olarak hariç tutuldu.

En Hızlı Büyüyen Madencilik Stokları
Fiyat ($)	Piyasa Değeri (Milyar Dolar)	EPS Büyümesi (%)	Gelir artışı (%)
Constellium SE (CSTM)	14.19	2.0	258	-3
Copper Mountain Madencilik A.Ş. (CMMC.TO)	2,26 Kanada doları	0,5 CA$	218	-34
BHP Grup Ltd. (BHP)	62.39	157.9	189	49

Kaynak: YCharts

• Constellium SE: Constellium, havacılık, otomotiv ve paketleme endüstrisi için Fransa merkezli bir alüminyum alaşımlı ürün üreticisidir.
• Copper Mountain Madencilik A.Ş.: Copper Mountain Mining, British Columbia'da, şirketin %75 hissesine sahip olduğu Cooper Mountain Mine gibi maden mülklerini araştırıyor ve geliştiriyor. Şirket, Mart ayında Patrick Merrin'i Başkan ve CEO olarak atadı ve Nisan ayının sonlarından itibaren yürürlüğe girdi. Copper Mountain ayrıca tamamına sahip olduğu Eva Copper Project'i ve Queensland, Avustralya'daki 16 keşif apartmanını 230 milyon $ karşılığında Harmony Gold Mining Co.'ya sattı. Şirket, ABD'de borsa kodu altında OTC ticareti yapıyor CPPMF.
• BHP Grubu Ltd.: BHP, Avustralya'da Kuzey Amerika, Avustralya ve Güney Amerika'da bakır, altın, nikel ve metalurjik kömür madenlerinin sahibi ve işletmecisi olan uluslararası bir kaynak şirketidir.

En Çok Momentuma Sahip Madencilik Hisseleri

Bunlar, son 12 ayda toplam getirisi en yüksek olan maden stoklarıdır.

En Çok Momentuma Sahip Madencilik Hisseleri
Fiyat ($)	Piyasa Değeri (Milyar Dolar)	12 Aylık Takipteki Toplam Getiri (%)
Patriot Batarya Metalleri A.Ş. (PMET.V)	₺13,00	1,3 Kanada doları	713
Snowline Altın Mahsul. (SGD.CN)	2,80 CA$	0,4 Kanada doları	133
Sigma Lityum Corp. (SGML)	37.20	3.9	130
Russell 1000 Endeksi	Yok	Yok	-6
SPDR S&P Metaller ve Madencilik ETF'si (XME)	Yok	Yok	-20

Kaynak: YCharts

• Patriot Pil Metalleri A.Ş.: Eskiden Gaia Metals Corp. olarak bilinen Patriot Battery Metals, Kanada merkezli bir değerli metal madenciliği şirketidir. Kıymetli metaller, pil metalleri ve benzeri kaynakları içeren projelerin satın alınmasına ve geliştirilmesine odaklanır. Şirket, ABD'de borsa kodu altında OTC ticareti yapıyor PMETF.
• Snowline Gold Şirketi: Snowline Gold, Kanada'nın kuzeybatısındaki Yukon'da birden çok mülkü bulunan bir altın arama şirketidir. 28 Mart'ta Snowline ve B2Gold, B2Gold'un 19,2 milyon CA$ yatırım yaptığı bir anlaşmayı tamamladı. Snowline Gold'un yaklaşık 4 milyon adi hissesini satın alarak B2Gold'u %5 sahibi yapar. Kar çizgisi.
  
• Sigma Lityum Şirketi: Sigma Lithium, sert kaya lityum yataklarına odaklanan Kanadalı bir mineral geliştirme şirketidir. Elektrikli araç endüstrisi için düşük karbonlu, yüksek saflıkta lityum konsantreleri üretir.

Maden Stokları Nasıl Analiz Edilir?

Madencilik şirketleri, büyümelerinin madencilik mülklerinde kendilerine sunulan varlıklarla sınırlı olması bakımından benzersizdir. Yatırımcılar için en önemli konu madencilik şirketlerinin bilmemek bu mülkleri çıkarmak için zaman ve para harcayana kadar her bir hedef varlığın tam olarak ne kadarının mevcut olduğu. Özellikleri değerlendirmek ve keşfetmek pahalıdır.

Madencilik şirketleri, bu rezervler ve kaynaklar hakkında veri oluşturmak için sondaj ve arama faaliyetleri yürütmekte ve bu da bu şirketlerin değerlemesine katkıda bulunmaktadır. Madencilik sektöründeki yatırımcılar, şirketlerin rezervleri ve projelerinin uzun vadeli uygulanabilirliği hakkında sunduğu bilgileri değerlendirmeye hazırlıklı olmalıdır. Madencilik şirketleri, projelerinin değerlemelerini yayınlar, ancak deneyimli yatırımcılar, bu değerlemelerin genellikle bir dizi varsayımı etkilediğini bilirler.

Madencilik Stoklarının Avantajları

Madencilik şirketleri, muazzam bir ürün ve endüstri yelpazesinde kullanılan doğal kaynakları hedefler. Bu doğal kaynaklar başka şekillerde yetiştirilemeyeceği veya üretilemeyeceği için, bu kaynaklar talep edildiği sürece madencilik endüstrisinin gelişmesi muhtemeldir. Ek olarak, madencilik sektörü, yatırımcılara hem yerleşik madencilik şirketlerinin hem de daha küçük şirketlerin geniş bir yelpazesini sunmaktadır. genç şirketler. Her şirket, yatırımcılar için farklı bir risk-ödül fırsatı sunuyor. Son olarak, madencilik şirketlerinin hedeflediği doğal kaynaklar daha kıt hale geldikçe, bu kaynakların fiyatı artabilir ve potansiyel olarak bu şirketlerin karlarına katkıda bulunabilir.