5 ABD Küçük Sermaye Değer Endeksi Fonları

Değer hisse senetleri tipik olarak performansa göre düşük fiyatlarla işlem görür. Bu beş fon, tamamen veya kısmen değer seçimine odaklanan birkaç küçük sermayeli endeks fonu arasındadır:

• Vanguard Small-Cap Değer Endeksi Fonu (VSIAX)
• Boyutlu Vergi Yönetimli ABD Hedeflenen Değer Portföyü (DTMVX)
• Boyutlu ABD Hedeflenen Değer Portföyü (DFFVX)
• TIAA-CREF Küçük Ölçekli Karışım Endeksi Fonu (TISBX)
• Fidelity Small Cap Gelişmiş Endeks Fonu (FCPEX)

Vanguard Small-Cap Değer Endeksi Fonu

Küçük Sermayeli Değer Endeksi Fonu yeni yatırımcılara kapalıdır; ancak, Vanguard bir borsa yatırım fonu (ETF) Vanguard Small-Cap Value ETF adlı yatırımın versiyonu (VBR).

2021 yılının ilk çeyreği itibarıyla, yatırım fonu küçük ve orta büyüklükte yaklaşık 44,7 milyar dolar tutuyordu. orta seviye hisse senetleri CRSP U.S. Small-Cap Değer Endeksini izleyen. Fonun gider oranı %0.07 ile nispeten düşüktür, bu da ETF versiyonuyla aynıdır (ayrıca %0.07).

Boyutlu ABD Hedeflenen Değer Portföyü

ABD Hedeflenen Değer Portföyü, Dimensional'ın daha yüksek karlılığa sahip değerli hisse senetleri olduğuna inandığı küçük ve orta ölçekli şirketlere varlıkların en az %80'ini yatırır. Düşük olan şirketleri arar. fiyat-kitap oranıve ayrıca dikkate alacak fiyattan nakit akışına ve fiyat-kazanç oranlar. Fonun ölçütü Russel 2000 Değer Endeksi'dir.

2021 yılının ilk çeyreği itibarıyla, %24,3'ü diğer şirketlere tahsis edilen 5,9 milyar dolarlık varlığa sahipti. Finans sektörü, % 22.4 endüstriyel mallar sektörü, ve %15,1 tüketicinin isteğine bağlı. %0.44'lük bir gider oranına sahiptir.

Boyutlu Vergi Yönetimli ABD Hedeflenen Değer Portföyü

Vergiye Dayalı ABD Hedeflenen Değer Portföyü, yukarıdaki fona benzer, ancak federal vergileri en aza indirmeye vurgu yapar. Dimensional bunu, sermaye kazançlarını kayıplarla dengeleyerek ve sermaye kazançlarını daha düşük, uzun vadeli oranlarda vergilendirilinceye kadar erteleyerek başarır. Ortalama ciro, portföyünün yaklaşık %24'ü kadardır. Fonun ölçütü Russel 2000 Değer Endeksi'dir.

2021 yılının ilk çeyreği itibarıyla fon, %27,6'sı finansallara, %21,6'sı sanayilere ve %14'ü isteğe bağlı olarak tüketiciye tahsis edilen 12.9 milyar dolarlık varlığa sahipti. %0.33'lük bir gider oranına sahiptir.

TIAA-CREF Küçük Ölçekli Karışım Endeksi Fonu

TIAA-CREF Small-Cap Blend Endeks Fonu, varlıklarının en az %80'ini ABD'de bulunan değer ve büyüme stoklarına yatırır. Russell 2000 Endeksi.

Nisan 2021'in sonunda fon, 1.900'den fazla pozisyona yatırılan 4.8 milyar doları elinde tutuyordu. Sağlık hizmetleri, %21 ile dağılımına hakim olurken, onu %17,2 ile finans ve yaklaşık %15 ile bilgi teknolojisi ve endüstriler izledi. Gider oranı %0.06'dır.

Fidelity Small Cap Gelişmiş Endeks Fonu

Small-Cap Enhanced Index Fund, varlıkların yaklaşık %80'ini Russell 2000'i oluşturan hisse senetlerine yatırır. Endeks, ancak Fidelity, bilgisayar destekli, nicel analiz kullanarak endeksi geçmeyi hedefliyor. seçer.

2021 yılının ilk çeyreği itibarıyla fon, %23,1'i sağlık hizmetlerine, %16,6'sı finansallara ve %16,3'ü bilgi teknolojisine tahsis edilen yaklaşık 729 milyon dolarlık varlığa sahipti. Gider oranı %0,64'tür.