Нижчі збори, що роблять різницю для цих фондів SSgA ETF

Кілька місяців тому компанія State Street Corporation (STT) State Street Global Advisors (SSgA), третій за величиною емітент США біржові фонди (ETF), відчув свою присутність у поточній битві за плату ETF. Портфоліо ETF SPDR, дебют SSgA у жовтні,-це набір із 15 раніше існуючих EDR ESPF SPDR, які зараз мають наднизькі комісії.

Плата за деякі портфельні фонди SPDR настільки низька, що SSgA не лише конкурує з недорогими лідерами, такими як Чарльза Шваба та Авангарда, але деякі з портфельних фондів SSgA є найдешевшими фондами у своїх відповідних фондах категорії. Дані свідчать, що стратегія низької вартості SSgA заманює інвесторів.

"Хоча Vanguard, iShares та Schwab роками постійно знижують плату за широко диверсифіковані індекси ETF, SSgA залишився осторонь, навіть коли радники та інвестори все частіше збиралися до цих інших недорогих фондів ",-сказав він Дослідження CFRA Директор дослідницького фонду ETF та пайових фондів Тод Розенблут у примітці до понеділка. "Однак з середини жовтня оголошення активів у нових цінових фондах SSgA ETF майже подвоїлося до 22 млрд доларів станом на лютий. 20, 2018, за даними Bloomberg. Крім того, вони отримали певну частку щодо продуктів у тому ж інвестиційному стилі ".

Наприклад, портфель SPDR S&P 500 Value ETF (SPYV) стягував 0,15% на рік і мав 361,5 млн доларів активи під управлінням до оголошення про скорочення плати за жовтень. Сьогодні SPYV має щорічний коефіцієнт витрат лише 0,04%, або 4 долари США за інвестиції в 10 000 доларів США, а активи мають близько 1,1 мільярда доларів. "Натомість iShares S&P 500 Value (IVE) та значення Vanguard S&P 500 (ВООВ), які володіють ідентичними позиціями, але стягують 18 та 15 базисних пунктів відповідно, зібрали за той же період 220 мільйонів доларів та нульові активи ", - сказав Розенблут. "Усі три ETF втратили приблизно 1% за рік до лютого. 20, 2018, після зростання на 15% у 2017 році. "(Докладніше див.: Мінімізація зборів ETF.)

SPYV - один з 10 фондів портфельного фонду SPDR, де активи збільшилися більш ніж удвічі, оскільки емітент знизив комісії. Ентузіазм інвесторів щодо низької плати індексні фонди і ETF помітні роками. За останні 10 років ETF з річними коефіцієнтами витрат від 0,01% до 0,20% залучили більше активів, ніж чотири інші цінові рівні разом узяті.

Портфоліо SPDR з ринків, що розвиваються (ETF)СПЕМ) є ще одним прикладом фонду SPDR, який отримує вигоду від нової, нижчої плати. Активи SPEM "майже вдвічі перевищили 1,6 млрд доларів США, чому сприяли більш ніж 900 млн доларів чистого притоку з моменту його створення Коефіцієнт витрат зменшився до 0,11%, з 0,59%, і його було додано до платформи без комісії ",-йдеться у повідомленні Розенблут. З комісією 0,11%SPEM дешевше конкурентів, таких як надзвичайно популярний ETF Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) та ETF iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG). (Для додаткового читання перегляньте: Збори мають значення з ETF, що розвиваються.)