3 ETF для гри в ослаблений долар

Можливо, біткойн краде заголовки про рух валют останнім часом, але долар США нещодавно також зробив власний крок пристойних розмірів. Незважаючи на те, що він не робить тризначних процентних ходів, як його цифровий аналог, банк має все ще знизився на 2,4% проти кошика основних валют світу з 23 травня - значний крок для Притулок валюта.

Долар зазнав тиску протягом останнього місяця на тлі очікувань багаторазового зниження процентних ставок з боку Федеральний резерв. На своєму політичному засіданні минулого тижня ФРС заявила, що готова знизити ставки, щоб компенсувати уповільнення внутрішнього зростання та застійну інфляцію. Ціни на ф'ючерсні ринки федеральних фондів в цьому році знижуються вдвічі, а в 2020 році-ще на 40 базисних пунктів. Насправді, ф'ючерсний ринок бачить 78,1% ймовірність скорочення на 25 базисних пунктів на засіданні ФРС наступного місяця. Сайт FedWatch групи CME.

Аналітики вважають, що падіння США дохідність облігацій а ведмежі технічні показники можуть створити додаткові негативні наслідки для долара в найближчі місяці. "Це ще багато можливостей", - сказав Пареш Упадх'яя, директор з валютної стратегії в Amundi Pioneer Investments в Бостоні,

за CNBC.

Тим, хто хотів би отримати короткий вплив на долар, але не хотів би відкрити валютний рахунок, варто розглянути використання цих трьох фонди, що торгуються валютою (ETF), розглянуті нижче. Давайте розглянемо більш дрібні деталі кожного фонду та використаємо його технічний аналіз визначити можливі торгові можливості.

Ведмежий фонд Індекс доларів США Invesco DB (UDN)

Запущений у 2007 році ведмежий фонд Invesco DB за індексом долара США (UDN) прагне повторити результативність короткого індексу доларів США Deutsche Bank. Відстежений бенчмарк вимірює коливання вартості євро, Швейцарський франк, японська ієна, британський фунт, шведська крона та канадський долар щодо долара США. UDN виділяє 57,50% свого портфеля в євро, що робить його особливо чутливим до рухів у цій валюті. Трейдери оцінять щільний спред фонду 0,05% і щодня обсяг ліквідності долара понад 700 000 доларів. Станом на 27 червня 2019 року фонд має активи під управлінням (AUM) у розмірі 32,94 млн. Доларів США, стягує 0,75% комісії за управління та зросла на 1,70% за останній місяць. Інвестори також отримують 1,29% дивідендна прибутковість.

Графік UDN промайнув ознаками зменшення імпульсу продавця наприкінці травня, коли ціна акції сформувала нижчий мінімум, оскільки індекс відносної сили вирізав більш низький мінімум, щоб сформувати бичачий ринок розбіжність. На початку червня ціна фонду пробилася вище довгострокової низхідної лінії, продовжуючи своє зростання протягом місяця, щоб тепер торгувати вище 200-денної проста ковзна середня (SMA). Трейдери, які купують тут, повинні встановити a замовлення стоп-лосс нижче розриву 20 червня і прагне зарезервувати прибуток, перейшовши до вересневої гойдалки, яка складе 21,55 доларів.

Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust (FXE)

Валютний трест Invesco CurrencyShares в євро (FXE), сформований у грудні 2005 року, відстежує зміни вартості євро щодо долара США. Фонд зберігає фізичні євро, що дозволяє практично відображати показники євро/США. курс долара. Трейдери повинні знати, що фізичні депозити фонду в євро не застраховані, що призводить до прямого впливу акціонерів ризик дефолту. FXE забезпечує достатню ліквідність, торгуючи майже 200 000 акцій на день із середнім спредом лише 0,01%. Торгується на рівні 108,19 дол. США з чистими активами 249,42 млн. Дол. США та 0,40% коефіцієнт витрат, FXE приріс на 1,58% за останній місяць станом на 27 червня 2019 року.

З огляду на значну експозицію UDN щодо євро, не дивно, що діаграма FXE виглядає надзвичайно схожою. Після прориву вище стрімкої низхідної лінії та 50-денного SMA на початку цього місяця ціна відступила до тих показників, які забезпечили підтримка для поштовху до 200-денної SMA. Трейдери можуть або купувати за поточною ціною, або чекати переконливого закриття вище довгострокової ковзної середньої-що на цьому етапі забезпечило опору. Подумайте про розміщення a ордер на тейк-профіт в районі 52-тижневого максимуму на рівні $ 113,14 і скорочення збитків, якщо ціна фонду закриється нижче 20 червня доджі низький свічник на рівні $ 107,30.

Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust (FXC)

Інвестиційний канадський долар (Invesco CurrencyShares)FXC) призначений для того, щоб стежити за рухом курсу канадського долара до долара США. Фонд, який перебалансування щоквартально, забезпечує прямий вплив на канадську валюту - також відому як луні - утримуючи фізичні канадські долари в JPMorgan Chase & Co. (JPM) депозитний рахунок. Спрод на рівні бритви 0,03%у поєднанні з ліквідністю обсягу долара понад 2 млн доларів більшість днів зберігається прослизання до мінімуму і дозволяє трейдерам йти після невеликих рухів цін. Незважаючи на те, що коефіцієнт витрат фонду становить 0,40%, він залишається конкурентоспроможним для тих, хто має намір утримувати його протягом більш тривалого періоду. FXC контролює активи в сумі 118,64 млн доларів, пропонує дивідендну прибуток 0,66% і за останній місяць підскочила на 1,99%. З початку року фонд повернув майже 4% станом на 27 червня 2019 року.

Акції FXC різко зросли у січні, перш ніж наступні чотири місяці боком знизитись. Настрої змінилися на початку червня, коли ціна проскочила вище лінії низхідного тренду на початку 2018 року та 200-денного SMA. Крім неповнолітнього відступати У середині місяця фонд продовжив зростання, що свідчить про можливу появу нової тенденції до зростання. Оскільки це може бути початком просування вище, ті, хто займається торгівлею, можуть захотіти масштабувати своїх позицій - вихід із половини на жовтневому максимумі на рівні 76,75 доларів, а решта 50% біля максимуму 2018 року на рівні 79,85 долара. Захистіть від ризику зниження, розмістивши стоп-ордер під мінімумом 21 червня або під 200-денним SMA, залежно від толерантності до ризику.