Запас Walmart зростає з ростом доходу, а потім падає

Роздрібний гігант Walmart Inc. (WMT) оголосила, що побила прогноз прибутку ще до першого дзвоника 19 травня. Акції відкрилися вище на відкритті до $ 131,99, а потім закінчилися минулого тижня на позначці $ 124,33, нижче за піврічний зріст у $ 126,15. Запас вище a золотий хрест на своєму денному графіку. Тижневий графік нейтральний.

Акції Walmart зросли на 4,6% з початку року, а на території бичачого ринку - на 21,9% вище мінімуму від 16 березня - 102 долари. Акції також на 6,8% нижче свого рекордного внутрішньоденного максимуму в 133,38 долара, встановленого 20 квітня.

У Walmart була виграшна серія перемог прибуток на акцію оцінки за сім кварталів поспіль. Це закінчилося в лютому. 18, коли гігант роздрібної торгівлі опустив очікування. Запас є складовою Dow Jones Industrial Average і коштує недешево. Його Співвідношення Р/Е становить 25,05 з а дивідендна прибутковість 1,74%, згідно Macrotrends.

Щоденний графік для Walmart

Щоденний графік Walmart налічує 52 тижні. З вересня запас був вище золотого хреста. 17, 2018, коли 50-денний

проста ковзна середня піднявся вище 200-денної простої ковзної середньої, що свідчить про те, що попереду ще вищі ціни. Цей сигнал покупки закінчився помилкою хрест смерті що відбулося між 25 березня та 15 квітня.

Акції Walmart стали надзвичайно мінливими, оскільки 20 квітня встановили свій рекордний максимум на рівні 133,38 доларів. Акції впали до квартального зведення на позначці 121,14 доларів, а потім відскочили до 131,99 доларів США.

Минулого тижня Walmart закінчився на рівні 124,33 доларів, між квартальним відхиленням на рівні 121,14 доларів та піврічним на 126,15 доларів. Прості 50-денні та 200-денні прості ковзні середні закінчилися минулого тижня на рівні 122,24 та 118,16 доларів відповідно.

Тижневий графік для Walmart

Тижневий графік Walmart є нейтральним, акції вище його п’ятитижневої модифікованої ковзної середньої на рівні 121,12 доларів. Акції значно перевищують 200-тижневу просту ковзну середню або "повернення до середнього, на рівні 93,40 доларів США, востаннє тестувалося протягом тижня 14 липня 2017 року, коли середній показник становив 73,34 долари США.

12 х 3 х 3 тижневі повільні стохастичне читання закінчився минулого тижня, знизившись до 72,25 проти 72,67 15 травня. У жовтні 2019 року цей показник перевищив пороговий показник 90,00, що призвело до утворення "надувної параболічної бульбашки", що сприяло погіршенню мінливість.

Торгова стратегія: Купуйте акції Walmart за слабкістю до квартальних та річних показників за $ 121,14 та $ 116,42 відповідно, і зменшіть утримувану силу до її піврічного курсу за $ 126,15.

Як використовувати мої рівні цінності та ризиковані рівні: Ціна закриття акцій на грудень. 31, 2019 став вкладом у мою власну аналітику. Напіврічний та річний рівні залишаються на графіках. Кожен розрахунок використовує останні дев’ять замикань у ці часові горизонти.

Рівень другого кварталу 2020 року був встановлений на основі закриття 31 березня, а місячний рівень для травня - на основі закриття 30 квітня. Нові тижневі рівні розраховуються після закінчення кожного тижня, тоді як нові квартальні рівні відбуваються в кінці кожного кварталу. Щорічні рівні оновлюються в середині року, а річні-протягом усього року.

Моя теорія полягає в тому, що дев'яти років мінливості між закриттями достатньо, щоб припустити, що враховані всі можливі бичачі або ведмежі події для акції. Щоб зафіксувати мінливість курсу акцій, інвестори повинні купувати акції за слабкістю до рівня вартості та зменшувати активи за силою до ризикованого рівня. Зворот - це рівень цінності або рівень ризику, який був порушений протягом свого часового горизонту. Повороти діють як магніти, які мають велику ймовірність повторного тестування до закінчення часового горизонту.

Як використовувати повільні стохастичні показання 12 x 3 x 3 на тиждень: Мій вибір використання 12 х 3 х 3 тижневих повільних стохастичних показань ґрунтувався на бектестування багато методів зчитування імпульсу ціни акції з метою пошуку комбінації, яка призвела до найменшої кількості хибних сигналів. Я зробив це після краху фондового ринку 1987 року, тому я був задоволений результатами більше 30 років.

Стохастичне читання охоплює останні 12 тижнів максимумів, мінімумів і закриттів акцій. Існує необроблений розрахунок відмінностей між найвищим максимумом і найнижчим мінімумом у порівнянні із закриттям. Ці рівні змінені на швидке читання та повільне читання, і я виявив, що повільне читання працювало найкраще.

Стохастичні показники читання становлять від 00.00 до 100.00, з показниками вище 80.00 перекуплено та читання нижче 20.00 перепродано. Показник вище 90,00 вважається утворенням «надувального параболічного міхура», за яким зазвичай відбувається зниження на 10% до 20% протягом наступних трьох -п'яти місяців. Показник нижче 10.00 вважається "надто дешевим, щоб його ігнорувати", за яким зазвичай слідує зростання від 10% до 20% протягом наступних трьох -п'яти місяців.

Розкриття інформації: Автор не має позицій у жодних згаданих акцій і не планує відкривати позиції протягом наступних 72 годин.