Майже час отримати золотий прибуток

Золотий фонд SPDR (GLD) і золото ф'ючерсний контракт з листопада 2019 року досягли значного зростання опір зони, підвищуючи шанси на розворот і відкат, що може виштовхнути велику кількість прихильників тренду, які кинулися в ці цінні папери протягом останніх кількох місяців. Найважливіше те, що зниження може бути значним і тривалим, можливо, перевищивши 200-денний період. експоненційне ковзне середнє (EMA) в середині $140 за GLD або близько $1500 за ф'ючерсним контрактом.

Золото переживало сильну хвилю відновлення задовго до того, як пандемія коронавірусу вразила в першому кварталі, вибухнувши в червні 2019 року понад шестирічний період. лінія тренда генерується низкою нижчих максимумів, опублікованих між 2013 і першим кварталом 2019 року. Ралі привернуло значний імпульс купівельної зацікавленості, піднявши жовтий метал вище 1500 доларів, перш ніж встановитися біля 1450 доларів наприкінці року. Покупці повернулися на початку 2020 року, і 6 березня, коли світові фондові ринки занурювалися у відповідь на карантин і зупинки, пік досягнув піку вище 1700 доларів.

Шейкут в середині березня скинув понад 2500 пунктів, перш ніж настільки ж енергійний відскок досяг максимуму ралі в середині квітня, перед проривом, який зупинився після того, як ф'ючерсний контракт перевищив .786 Відновлення Фібоначчі рівень спаду 2011 року до 2015 року. Довгострокові відносна міцність Показання за останній місяць знижувались, а золотий фонд все ще торгується деякими точки нижче свого рівня корекції 0,786, можливо, передвіщає остаточний сплеск покупок до того, як ведмеді підуть КОНТРОЛЬ.

Довгостроковий графік GLD (2007 – 2020 рр.)

Прорив у 2007 році зупинився на рівні 100,44 дол. США у другому кварталі 2008 року напередодні спаду, який прискорився під час економічного колапсу. Фонд повернувся до максимуму наприкінці 2009 року і знову вирвався, досягнувши рекордного максимуму в $185,85 у вересні 2011 року. Потім цінова дія зменшилася до a спадний трикутник який знизився в 2013 році, поклавши початок серйозному спадному тренду, який нарешті досяг дна біля 100 доларів у грудні 2015 року.

Відскок у 2016 році склав нижній максимум трохи вище 130 доларів, поставивши третю точку на спадній лінії тренду, попереду трьох невдалих спроб прориву до лютого 2019 року. Фонд і контракт нарешті подолали опір у червні, увійшовши в стійку тенденцію до зростання, яка зафіксувала три вищі максимуми у другому кварталі 2020 року. Цінова дія після прориву в квітні 2020 року вище березневого максимуму в 159 доларів встановилася висхідний трикутник з опором на рівні 165 доларів, при цьому цей рівень залишається жорстким, коли ми наближаємося до кінця травня.

Місячник стохастичний осцилятор у листопаді 2019 року перейшов у довгостроковий цикл продажу із зони перекупленості, але швидко перейшов у бічну модель, що вказує на тонкий баланс між биками та ведмедями. Березневий поштовх змінив рівняння, викликавши зростання ф'ючерсу вище корекції .786 на рівні 1725 доларів, але Золотий фонд все ще не досяг ідентичного рівня, що підвищує ймовірність того, що бики виконають цю роботу в майбутньому сесії.

Короткостроковий графік GLD (2018 – 2020)

The балансовий обсяг Показник накопичення-розподілу (OBV) перевищив ціну в 2011 році і перейшов у довгострокову фазу розподілу, зафіксувавши п’ятирічний мінімум у 2015 році. Успішний тест 2017 року свідчив про нову фазу накопичення та тенденцію до зростання, яка прискорилася в четвертому кварталі 2018 року. OBV досяг піку 2011 року в лютому 2020 року і вибухнув, додавши в той же час сигналів про купівлю, що світові ринки обвалилися. Зараз він розташований біля піку березня, зберігаючи довгостроковий бичачий прогноз.

Фонд зміцнив опір на 200-денній EMA в грудні 2018 року і підскочив на цьому рівні в травні 2019 року та березні 2020 року. Розворот на рівні або близько 0,786 корекції Фібоначчі сприятиме ще одній подорожі в цю глибину рівень підтримки, що свідчить про зниження, яке може збільшитися на 20-25 пунктів. У свою чергу, розпродаж може означати можливість для купівлі з низьким ризиком, попереджаючи зростання, яке посилить опір і перейде в довгоочікуваний тест рекорду, опублікованого майже дев’ять років тому.

Суть

Золотий фонд і ф’ючерсний контракт незабаром можуть розвернутися і потрапити в тест на глибоку підтримку, виштовхуючи слабких прихильників тренду.

Розкриття інформації: на момент публікації автор не займав жодних посад у вищезгаданих цінних паперах або їх похідних.