Tesla може впасти до нових мінімумів

Зменшення зайнятості на повний робочий день на 7% не відповідає Tesla, Inc. (TSLA) акціонери, які знизили акції до найнижчого мінімуму з жовтня. Зрозуміло, що вони не можуть узгодити коментарі компанії про те, що для скасування необхідно скорочення робочої сили збут проблемного седана Model 3, коли здоровий глузд підказує, що для більшого виробництва потрібно більше робітники. Як не дивно, ця історія вписується в перевернутий всесвіт, якого ми очікували від генерального директора Ілона Маска в останні роки.

Модель 3 високого класу відставання значно зменшився в 2018 році, але стандартний акумулятор не буде готовий ще чотири-шість місяців, що збільшує шанси на падіння продажів, що ще більше погіршить слабкість компанії грошовий потік позицію. Тесла високодохідні облігації відображають цей стрес: минулого тижня емісія 2025 року впала до 88 центів за долар. І зловісно, ​​920 мільйонів доларів конвертована облігація оплата має вийти зі скарбниці компанії в березні, якщо акція не торгується на рівні 360 доларів або вище.

Тижневий графік TSLA (2014 – 2019)

У вересні 2014 р. зростаюча тенденція, що розвивається, закінчилася на рівні 292 дол. США, поступившись місцем зниження, яке виявило підтримка на мінімумі травня біля 177 доларів. Хвиля відновлення на початку 2015 року змінилася в діапазоні опір у липні, повернувши акції до підтримки діапазону в січні 2016 року. Потім він зламався і пройшов через 200 тижнів експоненційне ковзне середнє (EMA), опустившись до дворічного мінімуму в $141. Це ознаменувало кульмінаційний момент продажів і можливість купувати, перед сильним зростанням, який відновив підтримку асортименту через кілька тижнів.

Третій тест опору діапазону в лютому 2017 року викликав розворот, за яким послідував квітневий прорив, який привернув широку зацікавленість покупців. Зростаюча тенденція зупинилася в червні після досягнення в межах 14 пунктів у 400 доларів і повернула хвіст, опустившись назад до 300 доларів у липні. Спроба прориву у вересні зазнала невдачі, що спричинило вторинний спад, який перервав підтримку 2017 року в березні 2018 року, скинувши акції до 52-тижневого мінімуму на 200-тижневій EMA. Цей рівень знову знайшов відданих покупців перед двомісячною поїздкою назад на опір діапазону.

Щоденний графік TSLA (2017 – 2019)

Двостороння цінова дія тривала протягом останніх семи місяців з продовженням відкат до 200-тижневої EMA в четвертому кварталі, після чого послідувала поїздка до опору в грудні 2018 року. Розворот у січні 2019 року є четвертою невдачею подолати опір у червні 2017 року, тоді як акції підскочили до 200-тижневої EMA п’ять разів за останні три роки. Ця заплутана структура цін створює основу для серйозного прориву або збою в найближчі місяці.

Акції показали значний обсяг розбіжності під час мітингів у серпні та грудні 2018 р. The балансовий обсяг Індикатор накопичення-розподілу (OBV) знизився прямолінійно з червня по жовтень у відповідь на терміни Модель 3 і необґрунтований твіт Маска про викуп. Розрахунок SEC викликав розворот, але двомісячне зростання між жовтнем і груднем спричинило анемічний тиск покупок, підвищивши шанси на ще один невдалий прорив спроба.

Шеститижневе падіння досягло критичної підтримки на максимумі 2014 року (синя лінія) біля 290 доларів. У той же час OBV впав до мінімуму початку січня, і зрив ціни, ймовірно, призведе до тесту індикатора на мінімумі жовтня 2018 року, що є найнижчим мінімумом з лютого 2016 року. 200-тижневий EMA зараз піднявся до 270 доларів, або приблизно на 13 пунктів, ніж сьогодні вранці. Він повинен утримувати цей рівень або продовжити роботу сигнали про продаж що передвіщає зрив із дворічної торговий діапазон.

І навпаки, потрібна значна купівельна спроможність, щоб подолати місяці важкого розповсюдження та підняти OBV назад до максимуму 2018 року. Щоб виконати це завдання, знадобиться багато тижнів хороших новин, враховуючи агресивний вихід розумних грошей з червня 2018 року. Незважаючи на це, гравцям, які перебувають у стороні, на даний момент мало що можна зробити, окрім як грати в дип за допомогою a трейлінг стоп щоб уберегтися від наступного небажаного сюрпризу.

Суть

Акції Tesla впали до тримісячного мінімуму і можуть протестувати дворічну підтримку в найближчі тижні. Ведмеді мають перевагу після інституційного виходу, що підвищує шанси на крах.

Розкриття інформації: на момент публікації автор не займав жодних посад у вищезгаданих цінних паперах.