План реструктуризації McDonald's викликає прорив

Dow компонент McDonald's Corporation (MCD) зросла більш ніж на 4% до чотиримісячного максимуму в четвер після того, як The Wall Street Journal повідомила, що гігант швидкого харчування скоротить свою корпоративну структуру і звільнить нерозкриту кількість співробітників. Ця новина наслідує раніше оголошену ініціативу скоротити "цільові витрати" на 500 мільйонів доларів до кінця 2019 року. Більш детальну інформацію очікується на засіданні компанії 12 червня у ратуші.

Новини про затягування ременів викликали інтенсивний купівельний тиск, піднявши акції вище впертого опір у середині 160 доларів, підготувавши основу для тесту на січневому ринку «бичачий» і історичний максимум у верхній частині 170 доларів. Класика зворотний прорив голови та плечей обіцяє акціонерам добре до кінця 2018 року і до наступного десятиліття, що підвищує шанси на висхідний тренд в цінову зону від 200 до 225 доларів. (Дивіться також: Як McDonald's заробляє гроші.)

Довгостроковий графік MCD (2008 – 2018)

Чотирирічна тенденція до зростання зупинилася трохи вище 100 доларів у першому кварталі 2012 року, поступаючись місцем зниження, яке виявило

підтримка на $87,07 більше ніж через 10 місяців. Акції торгуються в межах тих межі діапазону протягом наступних чотирьох років, нарешті вибухнув у жовтні 2015 року. У травні 2016 року цей імпульс зупинився на рівні 132 долари США, тоді як a відтягнути Підтримка прориву запропонувала можливість купувати з низьким ризиком перед вторинним підвищенням у квітні 2017 року.

Акції злетіли до кінця року, опублікувавши 41% річної прибутковості, і розтягнули ще шість пунктів до історичного максимуму січня в 178,70 доларів. Великий спад у лютому зменшив це число на 25 пунктів, тоді як вторинне зниження в березні позбавило ще восьми пунктів. Цінова дія в червень вирізав широк базовий шаблон, з опір у середині 160-х доларів США, викликаючи множинні ведмежі набіги напередодні прориву великого обсягу цього тижня.

Місячник стохастичний осцилятор перейшов у цикл продажів у лютому 2018 року, досягнувши нижньої половини панелі в квітні і перейшов у цикл бичачого через місяць. Цей поворот став першим випадком, коли довгостроковий цикл продажу не досягнув позначки перепроданість рівень з 2016 року, підкреслюючи зростання відносна міцність. Тижневий осцилятор все ще перебуває в ведмежому циклі, який почався минулого місяця, що підвищує шанси на відкат, який перевіряє нову підтримку.

[Стохастичний осцилятор — це лише один із багатьох інструментів технічного аналізу, які ви можете використовувати для керування своїми торговими стратегіями. Вивчіть навички, необхідні для досягнення успіху як трейдера Технічний аналіз курс на Академія Інвестопедії.]

Короткостроковий графік MCD (2017 – 2018)

Вертикальне зниження в лютому 2018 року знайшло підтримку на рівні .382 Рівень корекції раллі Фібоначчі, тоді як наступна хвиля відновлення зупинилася на рівні 50% розпродажу біля 162 доларів. Опір повільно підвищувався до корекції .618 на рівні 167 доларів у період з березня по травень, створюючи дві горизонтальні лінії, які завершили подвійну вирізи з зворотним візерунком голови та плечей.

Східчаста цінова дія між гармонійними рівнями в 160 доларів вирізала зростаючі максимуми лінія тренда (червона лінія) з опором на вершині хвилі ралі цього тижня, прогнозуючи a розворот близько $170. У свою чергу, це може створити плідний тест на новій підтримці, націлений на розрив від $162,50 до $163,50. Заповнення пробілу означатиме можливість придбання з низьким ризиком у цьому сценарії перед потенційно сильнішим наступом на рівні цін у першому кварталі.

Балансовий обсяг (OBV) досягла максимуму в липні 2017 року і не змогла прорватися під час сильного зростання в січні 2018 року, що спричинило ведмеже зниження розбіжність. Віддані покупці повернулися в березні, піднявши індикатор до найвищого максимуму цього десятиліття, в той же час ціна торгувалася більш ніж на 15 пунктів нижче січневого максимуму. Цей позитивний дисбаланс викликав сильну бичачу дивергенцію, передбачаючи, що ціна буде наздоганяти в найближчі місяці. (Щоб дізнатися більше, див.: Розкрийте настрої ринку за допомогою балансового обсягу.)

Суть

Цього тижня акції McDonald's вийшли з чотиримісячного плану базування у відповідь на новини про компанію реструктуризація зусилля, спрямовані на зниження витрат. Відкат до нижньої та середини 160 доларів повинен запропонувати можливість покупки перед випробуванням на бичачому максимумі. (Для додаткового читання перегляньте: Goldman Sachs додає McDonald's до списку судимостей.)