Торгівля інвестиційними банками на базі підтримки Trendline

Інвестиційний банк акції впали в немилість інвесторів у 2018 році, оскільки з'явилися побоювання щодо повільних прибутків, викликаних уповільненням позика зростання і звуження поля через збільшення депозитних витрат.

«Банки працюють дуже погано, тому що, як ми бачимо, обсяг кредитів, ймовірно, скоротиться процентні ставки підніматися вище, тому що людям важко дозволити собі вищі ставки", - генеральний директор DoubleLine Capital Джеффрі Гундлах сказав CNBC в жовтні. Майже річна торгова війна між Сполученими Штатами і Китаєм, а також головні болі згладжують працездатний Brexit угоду, також кидали тінь на колись кохану фінансовий сектор.

Хоча Федеральний резерв (ФРС), ймовірно, підвищить процентні ставки щонайменше двічі в 2019 році, злиття та поглинання Очікується, що активність (M&A) залишатиметься стабільною через триваюче зростання корпоративних прибутків, хоча й повільнішими темпами, і майже історично низькі процентні ставки в країни з ринковою економікою, що розвивається. На додачу,

первинні публічні пропозиції (IPO), зокрема технологічними компаніями, повинні продовжувати стимулювати інвестиційний банк заробіток у наступному році, з поїздкою деструктори Uber Technologies Inc. і Lyft Inc. розглядаючи можливість вийти на публіку.

Трейдерам, які думають, що останні великі продажі акцій інвестиційних банків можуть бути перестараними, слід вивчити можливості торгівлі в цих трьох важковаговиків фінансового сектору.

Goldman Sachs Group, Inc. (GS)

Goldman Sachs Group, Inc. (GS), заснований у 1869 році, є глобальним інвестиційним банком, який спеціалізується на торгівлі цінними паперами, управління інвестиціями та інституційне обслуговування клієнтів. Нью-йоркська компанія створює 40% чистого виробництва прибуток за межами регіону Америки. Акції Goldman Sachs мають а ринкова капіталізація 62,96 млрд дол., що пропонує 1,87% форвардна дивідендна дохідність і зменшився на 32,33% рік до сьогодні (з початку року) станом на грудень 20, 2018.

Почалася ціна акцій фінансової фірми трендовий нижче з середини квітня, а зниження прискорилося в листопаді та грудні. Хоча фондовий графік Goldman виглядає слабким, ціна в даний час знаходиться на нижчому рівні лінія тренда падіння клин шаблон, який може забезпечити а підтримка область, з якої перейти на етап а розворот. Щоб не підхопити а падаючий ніж, трейдерам слід чекати бичачого зростання свічник візерунок, наприклад, молоток або візерунок пірсингу, перед походом довгота. Подивіться на вихід на a відкат до рівня $200, де ціна знаходить злиття опір з 50% Відновлення Фібоначчі рівень і 50-денний просте ковзне середнє (SMA). Місце а ордер стоп-лосс нижче моделі розвороту, яка використовується для входу в торгівлю.

Морган Стенлі (МС)

Морган Стенлі (РС), з ринковою капіталізацією 67,6 мільярдів доларів, надає низку фінансових продуктів і послуг, таких як інституційні цінні папери, управління активами та управління активами корпораціям, урядам та іншим фінансовим установам. Згідно з Bloomberg, Uber вибрав Morgan Stanley для керівництва його публічною пропозицією в наступному році. Станом на грудень 20, 2018, інвестиційний банк запас повернув -23% за рік, не досягнувши нижчих результатів Індекс S&P 500 майже на 17% за той самий період. Компанія виплачує інвесторам 3,01% дивідендний прибуток.

Після того, як у березні було опубліковано максимум з початку року в $58,35, ціна акцій Morgan Stanley стабільно знижувалася протягом низхідний канал протягом 2018 року. Трейдери, які хочуть свінгова торгівля акції повинні шукати входи, близькі до нижньої лінії тренду каналу на рівні 39 доларів. Розглянемо банківську справу прибуток між $44 і $45, де ціна може зупинитися, оскільки вона знаходить опір від 50-денної SMA і верхньої лінії тренду моделі каналу. Використовуйте стоп-ордер нижче вхідної свічки, щоб захистити торгівлю капітал якщо ціна продовжуватиме падати.

JPMorgan Chase & Co. (JPM)

JPMorgan Chase & Co. (JPM) займається інвестиційною, споживчою і комерційний банк а також управління активами та багатством на суму понад 2,5 трильйона доларів активи під управлінням (АУМ). Компанія зі штаб-квартирою в Нью-Йорку працює через мережу з понад 5000 відділень. У статті Bloomberg, на яку згадувалося раніше, повідомляється, що JPMorgan очолює публічну пропозицію Lyft. Торгуючись на рівні 97,29 доларів, з ринковою капіталізацією в 323,53 мільярда доларів і пропонуючи дивідендну прибутковість 3,29%, акції JPMorgan впали на 6,7% з початку року, що перевершує середні показники світової банківської галузі. повернутися майже на 14% у порівнянні з тим же періодом у грудні. 20, 2018.

Діаграма JPMorgan сформувала широку подвійний верх шаблон протягом 2018 року. З вересня ціна коливалася в низхідному каналі. Ті, хто передбачає а підстрибувати має увійти, якщо ціна починає змінюватися на нижній лінії тренду моделі каналу. Щоб підтвердити зростання, трейдери могли дочекатися індекс відносної міцності (RSI), щоб повернутися вище 30. Подумайте про розміщення кількох зупинок точки нижче вхідна ціна і отримання прибутку від 108 до 110 доларів – область, де ціна стикається з опором на ключових рівнях Фібоначчі, 50- і 200-денних ковзних середніх і верхній лінії тренду низхідного каналу.