Акції регіональних банків зростають у міру падіння випадків коронавірусу

Регіональні банківські акції продемонстрували низькі результати в більшості секторів ринку під час відновлення пандемії, під тиском різкого скорочення економічної активності та скорочення чиста процентна маржа (NIMs). Однак технологічні трейдери цього тижня отримали певний прибуток і перейшли в регіональну групу банків у зв’язку зі зниженням кількості випадків коронавірусу та сподіваннями на успішну вакцину.

Хоча щоденний підрахунок заражень у Сполучених Штатах все ще показує активну передачу смертельної хвороби, він на 28% нижче від 17 липня. пік другої хвилі, що передбачає очікування, що більшість штатів зможуть продовжити відкриття та скасувати відновлені обмеження протягом кількох місяців попереду. Тим часом у вівторок Росія оголосила, що схвалила а вакцина від коронавірусу після менш ніж двох місяців випробувань на людях. Незважаючи на те, що медичні експерти зустріли цю розробку скептично, вона вселяла оптимізм щодо того, що незабаром вакцина може бути доступна в Сполучених Штатах.

Нижче ми детальніше розглянемо дві регіональні банківські акції та галузеву тематику біржовий фонд (ETF). Ми також проаналізуємо графіки та опрацюємо декілька ідей тактичної торгівлі.

Comerica Incorporated (CMA)

З ринкова капіталізація 5,86 мільярдів доларів США Comerica Incorporated з Далласом (CMA) надає фінансові послуги через три сегменти: бізнес-банкінг, роздрібний банкінг та управління капіталом. Хоча в компанії другий кв заробіток знизився на 59% порівняно з роком раніше, а звітний показник у 80 центів на акцію значно перевищив очікування аналітиків у 21 цент на акцію. Зростання кредитів і депозитів додало до Нижня лінія. За останні три місяці прибутковість акцій Comerica склала 33,10%, що випередило показники регіональних банків за той же період на 15% станом на серпень. 12, 2020. Акції також пропонують здорові 6,63% дивідендний прибуток.

Після кількох місяців торгів у межах a симетричний трикутник, ціна акцій прорвалася вище верхньої лінії тренду моделі на початку цього тижня, а зростання прискорилося на сесії у вівторок. Тим, хто купує прорив, слід розглянути можливість резервування прибутку за допомогою тесту на вирішальні накладні витрати опір на рівні 55 доларів. Захист капіталу шляхом розміщення a ордер стоп-лосс замовлення менше 50 днів просте ковзне середнє (SMA) і підвищити його, якщо акції піднімуться вище максимуму коливання початку червня на рівні 48,12 долара.

Фінансова група SVB (SIVB)

Фінансова група SVB (SIVB) пропонує фінансові послуги, що спеціалізуються на кредитах та допоміжних фінансових послугах для стартапів, прямих інвестицій та венчурний капітал фірми. Банк зі штаб-квартирою в Санта-Кларі, Каліфорнія, опублікував другий прибуток у розмірі 4,42 доларів на акцію при доході в 881,78 мільйона доларів. Обидва показники перевершили прогнози Street, тоді як Топ лінія зріс на 2,2% у річному обчисленні. Підвищення комісійних доходів та покращення залишків за кредитами та депозитами були стримовані збільшенням резерви від збитків по кредитах та укладання договорів NIM. Станом на серп. 12 2020 року акції SVB мають ринкову капіталізацію в 13,08 мільярдів доларів і торгуються на 40% вище з середини травня.

На початку цього тижня акції SVB також прорвалися вище симетричного трикутника і зараз торгуються лише на 7% нижче свого максимуму 2020 року. Вчорашнє зростання 5,31% відбулося на найвищому рівні з кінця червня, що вказує на рівень переконаності за цим кроком. Більше того, 50-денний SMA перетнув 200-денний SMA кілька тижнів тому, щоб створити золотий хрест сигнал покупки. Активні трейдери, які входять сюди, повинні встановити зупинку під верхньою лінією тренда трикутника і зафіксувати прибуток близько 2018 року подвійний верх візерунок за 330 доларів.

SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE)

Запущений у 2006 році, SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) має інвестиційний мандат для надання прибутку, який зазвичай відповідає індексу S&P Regional Banks Select Industry Index. Як випливає з назви, еталон включає в себе регіональні банківські акції США, що призводить до значного упередження щодо компаній із середньою та малою капіталізацією. Деякі з найбільш відомих банків ETF портфоліо включає The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC), Корпорація M&T Bank (MTB), і Citizens Financial Group, Inc. (CFG). Вузький середній спред у 0,03% у поєднанні з щоденним оборотом понад 10 мільйонів акцій зберігає трансакційні витрати низький. Станом на серп. 12 2020 року KRE контролює чисті активи в розмірі 1,3 мільярда доларів, прибутковість становить 3,5%, а за останні три місяці зросла майже на 15%.

Акції продовжили свій марш у вівторок на рівні вище середнього через зону жорсткої консолідації цін. Тим, хто передбачає подальші виграші, слід подумати про встановлення a ордер на тейк-профіт близько $48, де акції стикаються з накладними витратами через багаторічний період горизонтальна лінія. Захистіть себе від раптової втрати імпульсу, розмістивши стоп-ордер десь нижче квітневого максимуму на рівні 40 доларів.