Низхідний тренд Walmart наближається до серйозної підтримки

Dow компонент Walmart Inc. (WMT) впав до семимісячного мінімуму на початку цього місяця після того, як компанія оголосила про 77% акцій індійського Flipcart. Гігант роздрібної торгівлі Арканзасу попередив, що транзакція на 16 мільярдів доларів вимагатиме розміщення боргу та зниження 60 центів за акцію у фінансовому році. прибуток у 2020 році, що спричинило відтік акціонерів, які були розчаровані відсутністю ініціатив онлайн-продажу, щоб конкурувати з Amazon.com, Inc. (АМЗН).

Здоровий висхідний тренд у січні 2018 року виріс до рекордного максимуму в тризначні цифри, завдяки значним зростанням онлайн-продажів, але акції впали в лютому після того, як компанія повідомила про слабкі прибутки за четвертий квартал і розчарування прибуток керівництво. The виправлення в даний час знизився майже на 25% від ціни акцій, в той час як 200-денний експоненційне ковзне середнє (EMA) перекинувся і став опір, підвищуючи шанси на те, що акція вийшла на мажорний рівень спадний тренд.

На щастя для нервових акціонерів, чотиримісячне падіння тепер досягло п'яти пунктів від основних

підтримка у середині 70-х доларів, що свідчить про відскок у середині року, який перевірить нові шари опору. Під час цієї відстрочки Walmart потрібно буде переконати скептично налаштованих гравців ринку, що він може розвиватися швидше на цьому боці Атлантику, або вона зіткнеться з агресивним тиском збуту, що в кінцевому підсумку може скинути запаси роздрібного продавця в середина 50 доларів. (Дивіться також: Акції Walmart можуть бути налаштовані для великого ралі.)

Довгостроковий графік WMT (2000 – 2018)

Чотирирічна тенденція до зростання закінчилася трохи вище 70 доларів на початку нового тисячоліття, поступившись місцем неглибокому, але стійкому спадному тренду, який досяг підтримки в 1999 році за низьких 40 доларів у 2006 році. Це перевірено цей рівень утричі у другій половині 2007 року підвищився, зупинившись на рівні 2002 року високо розмахнутися у 60 доларів у вересні 2008 року. Падіння під час економічного колапсу завдало незначної шкоди, знайшовши підтримку в середині 40-х доларів.

Акції перевіряли цей рівень чотири рази в 2011 році і підвищилися, увійшовши в найсильніший висхідний тренд далекого цього століття, опублікувавши серію нових максимумів у першому кварталі 2015 року, коли він досяг майже $91. Потім воно різко опустилося в симпатії до інших магазини роздрібної торгівлі програючи частка ринку до продажів електронної комерції, досягнувши найнижчого рівня за чотири роки в середині 50 доларів у листопаді 2015 року. Наступний підйом зайняв майже два роки, щоб завершити перехід у попередній максимум.

Прорив у листопаді 2017 року зупинився в січні 2018 року після того, як акції досягли історичного максимуму на рівні 109,98 доларів, тоді як наступне падіння викликало нову підтримку в березні. Акції продовжували втрачати позиції в травні і зараз торгуються на семимісячному мінімумі в 80 доларів. При цьому щомісячний стохастичний осцилятор впав до перепроданість рівень втретє за вісім років, в той час як ціна наближається до основної підтримки на 50-місячній EMA у верхній частині 70 доларів. Ці подвійні технічні елементи створили основу для сильного відскоку в середині року.

[Ознайомтеся з розділом 4 Технічний аналіз курс на Академія Інвестопедії щоб дізнатися більше про визначення того, чи є акція перекупленою чи перепроданою]

Короткостроковий графік WMT (2015 – 2018)

А Сітка Фібоначчі простягнувшись через висхідний тренд 2015 року до 2018 року, листопадовий прорив знаходиться прямо на рівні корекції 0,382, тоді як березневий прорив також порушив 200-денну EMA. Численні тести на новому опорі не змогли залучити відданих покупців, що спричинило різкий спад, який зараз тестує коригувальні мінімуми. Здається, що темпи зниження темпів ростуть, передбачаючи більш швидке зниження, яке може ознаменувати кульмінацію продажів.

.618 рівень ретрейсменту вирівнявся за зростаючою низькою лінією тренда і 50-місячною EMA в середині і вище 70 доларів, підкреслюючи зону конфлікту, яка, ймовірно, спричинить купівельний інтерес і проміжне дно. Верхні 80 доларів тоді означатимуть сильний опір, який, ймовірно, приверне агресивність короткі продавці якщо відскок стане таким високим у третій чверті. Балансовий обсяг (OBV) вирізав подібну установку, припускаючи, що купівельний тиск не перевищить червону лінію. (Детальніше див.: Walmart повідомляє про перепроданість і нижче "Хрест смерті".)

Суть

Walmart займається різкою корекцією, яка, швидше за все, досягне середини до 70 доларів, перш ніж створюватиме розворот що наштовхнеться на опір у верхній частині 80 доларів. (Для додаткового читання перегляньте: Walmart купує 77% акцій Flipkart за 16 мільярдів доларів.)