Акція Tesla може виштовхнути самовдоволених биків
Tesla, Inc. (TSLA) щойно завершив вражаючий рік, коли акції виросли майже на 26% до історичного максимуму вище 400 доларів. Жахливе зростання було навіть сильніше, ніж здається на перший погляд, з неймовірним зростанням на 125% за останні сім місяців 2019 року. Це також завершило рік на дуже позитивній ноті для довгострокових акціонерів: Тріп Чоудхрі з Global Equities Research розмістив астрономічний 2030 р. цільова ціна на 4000 доларів.
Незважаючи на це, в останні місяці захоплені покупці стали самовдоволеними, і багато биків, які спізнилися на вечірку, стрибали на значні позиції за високих і потенційно нестійких рівнів цін. Перевірка реальності, безсумнівно, послідує за цим сплеском покупок, попереджаючи акціонерів, що Tesla має підтримати 2019 р. вражаюча низка позитивних новин із розширенням виробництва та здоровими продажами у всьому світі або ризиком зниження запасів ціни.
Це усвідомлення ризику має швидко закріпитися, оскільки компанія повідомить про поставки за четвертий квартал і показники виробництва пізніше цього тижня. Tesla щойно доставила свою першу модель 3 китайського виробництва з великою помпою, але потрібен час, щоб розширити нові потужності компанії в азіатській країні. Тим часом натовп трейдерів має задовольнитися внутрішніми цифрами, які зростають дуже повільно через хронічні проблеми з запуском.
Існують також технічні причини бути обережними в найближчі тижні, незважаючи на сплеск у грудні до історичного максимуму. Для початківців, накопичення не зміг встигати за бичачим розвитком ціни, викликаючи ведмеже зростання розбіжність що підвищує шанси на невдалий прорив. Крім того, пряма цінова дія з червня залишила позаду незаповнені розрив між $260 і $290, причому ця цінова зона є єдиною очевидною рівень підтримки якщо акція вступає в багатотижневий період виправлення.
Довгостроковий графік TSLA (2010 – 2019)
У червні 2010 року компанія вийшла на біржу за 19 доларів і швидко зросла до 30 доларів. Цей рівень відзначений опір до прориву 2013 року, який привернув інтенсивний інтерес до купівлі, піднявши акції до 280 доларів влітку 2014 року. Потім він склав 148 балів торговий діапазон, перед вторинним проривом лише через шість місяців після президентських виборів 2016 року. У червні 2017 року цей сплеск зупинився на рівні 380 доларів, поступившись місцем іншому величезному діапазону.
Акції прорвали підтримку діапазону в травні 2019 року і впали до трирічного мінімуму в червні, а швидке відновлення в липні встановилося на новому опорі. Акції Tesla знову увійшли в торговий діапазон у жовтні у відповідь на оптимістичні показники третього кварталу, надрукувавши розрив у 30 пунктів, який часто вбудовується в П'ятихвильовий Елліот ралі набори. Звичайно, цінова дія увійшла в п’яту хвилю цієї бичачої моделі в грудні, опублікувавши історичний максимум на рівні 435,31 долара менше, ніж тиждень тому.
Місячник стохастичний осцилятор у 2019 році тричі впав у зону перепроданості, підкреслюючи кульмінаційний тиск продажів перед оновленим тенденцією до зростання. Останній цикл купівлі ввійшов у перекуплені зони вдруге з листопада, сигналізуючи про постійну силу. Індикатор не показує ознак переходу, тому бичачі сигнали залишаються повністю незмінними, коли ми вступаємо в нове десятиліття.
Короткостроковий графік TSLA (2017 – 2019)
Однак щоденний графік показує структурну слабкість, яка може передвіщати багатотижневий спад. The балансовий обсяг (OBV) показник накопичення-розподілу досяг максимуму в 2017 році після тривалого періоду накопичення. Під час тесту 2018 року йому не вдалося вирватися, і він перейшов у фазу постійного розповсюдження, яка завершилася на шестирічний мінімум у травні 2019 року. На жаль, купівельний тиск з тих пір не зміг підняти OBV до попереднього максимуму, викликаючи ведмежу дивергенцію, яка передбачає розворот і потенційну невдалий прорив.
Хвильовий аналіз цінової дії з червня 2019 року підтверджує цю точку зору: три хвилі ралі та дві корекції вказують на те, що модель може бути близька до завершення. А Сітка Фібоначчі розтягнутий через просування розміщує жовтневий розрив продовження на рівні .382 раллі корекції, що є звичайним явищем для різких висхідних тенденцій. Нарешті, перша і п’ята хвилі приблизно однакові за довжиною, що є ще одним поширеним явищем, коли тенденція, керована Елліоттом, підходить до кінця.
Суть
Акції Tesla, можливо, завершують останній етап швидкого зростання, підвищуючи шанси на проміжну корекцію, яка в кінцевому підсумку може перевірити жовтневий розрив нижче 300 доларів.
Розкриття інформації: на момент публікації автор не займав жодних посад у вищезгаданих цінних паперах.
