Amex випереджає прибутки, але акції все одно падають
Компанія American Express (AXP) є гігантом фінансових послуг і компонентом Промисловий середній Доу-Джонса. Компанія пропонує кредитні картки, платіжні картки та дорожні чеки в Сполучених Штатах і по всьому світу.
Акції Amex закрили першу половину 2019 року на рівні 123,44 доларів США 28 червня, що стало ключовим матеріалом для моєї власної аналітики. Єдиний рівень, що залишився від першого півріччя, - це його річний розворот на рівні 117,52 долара, який був магнітом між 28 квітня і 5 червня. Місячний рівень вартості за липень становить 120,86 дол. США, піврічний рівень вартості — 106,31 дол. США, а квартальний рівень ризику — 134,44 дол. Денний графік показує акції вище "золотий хрест», і тижневий графік позитивний, але перекуплені.
По суті, Amex має a Коефіцієнт P/E від 17.01 та а дивідендний прибуток 1,23%, за даними Macrotrends. Amex повідомила про кращі, ніж очікувалося, результати другого кварталу перед відкриттям у п'ятницю, 19 липня, і підтвердив свій повний рік керівництво. Сильне зростання в США компенсувало уповільнення міжнародного зростання, що, ймовірно, призвело до зниження курсу акцій.
Денний графік American Express
Акції American Express були вище «золотого хреста» з 14 березня, коли виповнилося 50 днів просте ковзне середнє піднявся вище 200-денної простої ковзної середньої, що вказує на те, що попереду вищі ціни. Цей позитив призвів акції до історичного максимуму в $129,34, встановленого 16 липня.
Горизонтальні лінії – це рівень вартості другої половини 2019 року на рівні 106,31 дол. США, річний розворот на рівні 117,52 дол. США та рівень вартості за липень у 120,86 дол. США. Рівень ризику третього кварталу знаходиться вище графіка на рівні 134,44 долара. Прості ковзні середні за 50 і 200 днів зараз становлять 122,02 і 110,33 долара відповідно.
Тижневий графік American Express
Тижневий графік American Express є позитивним, але перекупленим, акція вище п’ятитижневої зміненої ковзної середньої 123,10 доларів. Акція також значно вище своєї 200-тижневої простої ковзної середньої, або "повернення до середнього», на 86,78 доларів США. 12 x 3 x 3 щотижня повільно стохастичне читання прогнозується, що цього тижня підніметься до 88,22, що значно перевищує поріг перекупленості в 80,00, але ухиляється від порогу 90,00, що вказує на «роздування параболічної бульбашки».
Торгова стратегія: Купуйте акції American Express на місячному та річному рівнях вартості в 120,86 і 117,53 долара відповідно, і зменшіть свої акції до квартального рівня ризику в 134,44 долара.
Як використовувати мої рівні цінності та рівні ризику: Рівні вартості та рівні ризику базуються на останніх дев’яти тижневих, щомісячних, квартальних, піврічних та річних закриттях. Перший набір рівнів був заснований на закритті в грудні. 31. Початковий річний рівень залишається в грі. Тижневий рівень змінюється щотижня. Місячний рівень змінювався в кінці кожного місяця, останній раз 28 червня. Квартальний рівень також був змінений наприкінці червня.
Моя теорія така, що дев'ять років волатильність між закриттями достатньо, щоб припустити, що всі можливі бичачі або ведмежі події для акції враховані. Щоб уловити волатильність цін на акції, інвесторам слід купувати акції за слабкими цінами до рівня вартості та зменшувати свої активи до ризикованого рівня. Поворот — це рівень цінності або рівень ризику, який було порушено протягом періоду часу. Поворотні опори діють як магніти, які мають високу ймовірність повторного тестування до того, як закінчиться їх часовий горизонт.
Як використовувати 12x3x3 щотижневі повільні стохастичні показання: Мій вибір використання 12 x 3 x 3 тижневих повільних стохастичних показань був заснований на backtesting багато методів читання імпульсу ціни акцій з метою знайти комбінацію, яка призвела до найменшої кількості помилкових сигналів. Я зробив це після краху фондового ринку в 1987 році, тому я був задоволений результатами вже більше 30 років.
Стохастичне свідчення охоплює останні 12 тижнів максимумів, мінімумів і закриття акцій. Існує необроблений розрахунок різниць між найвищим максимумом і найнижчим мінімумом у порівнянні з закриттям. Ці рівні змінено на швидке читання та повільне читання, і я виявив, що повільне читання працює найкраще.
Стохастичне показання шкали від 00.00 до 100.00, при цьому показники вище 80.00 вважаються перекупленими, а показники нижче 20.00 вважаються перекупленими. перепроданість. Нещодавно я помітив, що акції мають тенденцію досягати піку та знижуватися на 10–20% і більше незабаром після того, як показники піднімуться вище 90,00, тому я називаю це «параболічним бульбашком, що роздувається», оскільки бульбашка завжди вибухає. Я також називаю показання нижче 10.00 «занадто дешевими, щоб їх ігнорувати».
Розкриття інформації: у автора немає жодних позицій у згаданих акціях і не планується відкривати будь-які позиції протягом наступних 72 годин.
