Акції Tesla можуть вибухнути, що призведе до зростання на 10%.

(Примітка: автором цього фундаментального аналізу є фінансовий письменник і портфельний менеджер. Він і його клієнти володіють акціями TSLA.)

Tesla Inc. (TSLA) акції, можливо, технічно вибухнуть, і це може призвести до зростання акцій приблизно на 10% до 340 доларів. Протягом минулого року акції Tesla впали приблизно на 4,5%. S&P 500, який за той же період зріс на 12,5%. Акції Tesla погіршилися через затримки у виробництві нового седана Model 3 для масового ринку.

2 травня Tesla повідомила про кращі, ніж очікувалося, результати за перший квартал, які перевершили обидва зверху і нижні лінії. Дохід компанії в розмірі 3,41 мільярда доларів перевищив оцінки майже на 3,5%, тоді як компанія повідомила про втрату в розмірі 3,35 доларів на акцію, що приблизно на 5% краще, ніж прогнозовані. Кращі, ніж очікувалося, результати змусили аналітиків підвищити свої оцінки доходів за рік і зменшити погляди на очікувані збитки компанії.

Технічний прорив

Наведений нижче графік показує, що акції Tesla в даний час знаходяться прямо на критичному рівні

рівень опору близько $310. Якщо ціна акцій значно підніметься вище 310 доларів, це, ймовірно, призведе до того, що акції піднімуться аж до діапазону від 335 до 340 доларів, наступного рівня опору. Цей опір є частиною довгострокового багатомісячного спаду, який спостерігається з вересня 2017 року.

The індекс відносної сили (RSI) з квітня 2017 року і досягла тенденції перепроданість умови на рівні 23. Значення нижче 30 вказує на перепроданість акцій, тоді як значення вище 70 вважається перекуплені. Попередні два рази, коли RSI потрапив у такі умови перепроданості, виявилися або a нижній на акції або призвело до того, що через кілька тижнів акції опустилися до дна, після чого відбулося різке зростання.

Аналітики підвищили оцінки

Частково оптимізм, ймовірно, пов’язаний з тим, що аналітики більше повертаються бичачий на акції. Аналітики поступово підвищили свої оцінки виручки компанії майже на 2% за друге квартал до 4,245 млрд дол. при зниженні прогнозів чистого збитку компанії на 11,8% до 2,66 дол. поділіться. Тим часом за весь рік аналітики підвищили оцінку доходу майже на 3,5% до 19,68 мільярдів доларів і зменшили чистий збиток на 5% до 7,13 доларів на акцію.

Оцінки доходу TSLA за поточний квартал дані за YCharts

Короткі продавці

The короткі продавці залишаючись без страху, ставки на акції Tesla впадуть, і вони агресивно шортують акції. Кількість коротких акцій досягла рекордного максимуму до кінця квітня – 39 мільйонів, збільшившись більш ніж на 23% лише з кінця березня.

TSLA короткі відсотки дані за YCharts

Якщо акції Tesla вибухнуть, це може дати коротким продавцям чудовий привід почати полегшувати навантаження, допомагаючи лише подальше зростання.

Майкл Крамер є засновником ТОВ «Мотт Кепітал Менеджмент»., зареєстрований інвестиційний радник та менеджер активно керованого, лише довгий час тематичного портфеля розвитку компанії. Крамер зазвичай купує та утримує акції протягом трьох-п’яти років. Натисніть тут, щоб переглянути біографію Крамера та активи його портфоліо. Представлена ​​інформація призначена лише для освітніх цілей і не має на меті робити пропозиції чи клопотання щодо продажу чи купівлі будь-яких конкретних цінних паперів, інвестицій чи інвестиційних стратегій. Інвестиції пов'язані з ризиком і, якщо не зазначено інше, не гарантуються. Обов’язково проконсультуйтеся з кваліфікованим фінансовим консультантом та/або фахівцем з податків, перш ніж застосовувати будь-яку стратегію, обговорювану тут. За запитом консультант надасть список усіх рекомендацій, зроблених за останні дванадцять місяців. Попередні результати не є показником майбутніх результатів.