Adobe Stock встановив новий високий рівень, але вкрай перекуплений
Adobe Inc. (ADBE) залишається популярною грою хмарні обчислення, але інвестори повинні визнати, що ця компанія, що займається програмним забезпеченням, є грою на технічній динаміці, а не вартість акцій. Акції торгувались до нового внутрішньоденного максимуму за всю історію в 334,80 доларів США в січні. 2 по силі після зниження прибутків, повідомлених у грудні. 12.
Коли ми входимо в 2020 рік, моя запатентована аналітика створила нові технічні рівні для кожної акції у всесвіті, включаючи Adobe. Нижче наведені діаграми показують ключові рівні на початку нового року. Для Adobe ми маємо широкий діапазон між рівнями цінності та рівнями ризику, що попереджає про екстремальний рівень волатильність як починається 2020 рік.
Минулого тижня акції закрилися на рівні 331,81 долара, що на 61,9% більше, ніж у грудні. 24, 2018, мінімум 204,95 доларів США. Акція недешева, як її Коефіцієнт P/E підвищується на 51,37 без пропозиції a дивіденд, за даними Macrotrends.
Денний графік для Adobe
Щоденний графік для Adobe показує формування "золотий хрест15 березня 2019 р., коли виповнюється 50 днів просте ковзне середнє (SMA) піднявся вище 200-денного SMA, щоб вказати, що попереду вищі ціни. У листопаді цей сигнал майже змінився. 8, але 50-денний SMA зріс замість зниження. Під «золотим хрестом» стратегія полягає в тому, щоб купити слабкість 200-денному SMA, що було здійсненно у вересні. 26, коли середнє значення становило $270,88.
Закриття на рівні 329,81 дол. 31 був важливим матеріалом для моєї власної аналітики. Акція вище свого місячного рівня вартості в січні на рівні 304,58 доларів і вище річного рівня в 289,12 доларів. Його рівень ризику за півріччя в першому півріччі знаходиться вище графіка на рівні 337,11 долара. Його перший квартальний рівень ризику в $369,89 також знаходиться вище графіка.
Тижневий графік для Adobe
Тижневий графік Adobe позитивний, але надзвичайно перекуплені, при цьому акція вище її п’ятитижневої модифікованої ковзної середньої 314,32 дол. Акція значно вище свого 200-тижневого SMA, або "повернення до середнього», за 194,67 дол. США, який не тестувався більше п’яти років.
12 x 3 x 3 щотижня повільно стохастичне читання Минулого тижня показник завершився піднявшись до 93,34 з 91,65 грудня. 27. Це ставить акції вище порогу 90,00, який визначається як утворення "роздування параболічної бульбашки", яке зазвичай передує зниженню на 10-20% протягом наступних трьох-п'яти місяців.
Торгова стратегія: Придбайте акції Adobe через слабкість до місячного та річного рівнів вартості за $304,58 та $289,12 відповідно, і зменшити активи до піврічних та квартальних ризикованих рівнів у $337,11 і $369,89, відповідно.
Як використовувати мої рівні цінності та рівні ризику: Ціни закриття акцій на грудень. 31, 2019, були вхідними даними для моєї власної аналітики і привели до нових місячних, квартальних, піврічних та річних рівнів. Кожен використовує останні дев’ять закриттів у цих часових горизонтах. Нові щотижневі рівні обчислюються після закінчення кожного тижня. Нові місячні рівні виникають після закриття кожного місяця. Нові квартальні рівні відбуваються в кінці кожного кварталу. Піврічні рівні оновлюються в середині року. Річні рівні діють протягом усього року.
Моя теорія полягає в тому, що дев’яти років волатильності між закриттями достатньо, щоб припустити, що всі можливі бичачі або ведмежі події для акцій враховані. Щоб уловити волатильність цін на акції, інвесторам слід купувати на слабкому рівні до рівня вартості та зменшувати свої активи до ризикованого рівня. Поворот — це рівень цінності або рівень ризику, який було порушено протягом періоду часу. Поворотні опори діють як магніти, які мають високу ймовірність повторного тестування до того, як закінчиться їх часовий горизонт.
Як використовувати 12 x 3 x 3 тижневих повільних стохастичних показань: Мій вибір використання 12 x 3 x 3 тижневих повільних стохастичних показань був заснований на backtesting багато методів читання імпульсу ціни акцій з метою знайти комбінацію, яка призвела до найменшої кількості помилкових сигналів. Я зробив це після краху фондового ринку в 1987 році, тому я був задоволений результатами вже більше 30 років.
Стохастичне свідчення охоплює останні 12 тижнів максимумів, мінімумів і закриття акцій. Існує необроблений розрахунок різниць між найвищим максимумом і найнижчим мінімумом у порівнянні з закриттям. Ці рівні змінено на швидке читання та повільне читання, і я виявив, що повільне читання працює найкраще.
Стохастичне показання шкали між 00.00 і 100.00, при цьому показники вище 80.00 вважаються перекупленими, а показники нижче 20.00 вважаються перекупленими. перепроданість. Показник вище 90,00 вважається утворенням «параболічної бульбашки», що зазвичай супроводжується зниженням на 10-20% протягом наступних трьох-п'яти місяців. Показник нижче 10.00 вважається «занадто дешевим, щоб його ігнорувати», за яким зазвичай слідує приріст на 10-20% протягом наступних трьох-п'яти місяців.
Розкриття інформації: у автора немає позицій в жодних згаданих акціях і не планує відкривати будь-які позиції протягом наступних 72 годин.