Золоті ETF наближаються до підтримки після розпродажу
Постійна торговельна напруженість між Сполученими Штатами та Китаєм разом із геополітичною напругою на Близькому Сході підкріплюють ціни на золото протягом більшої частини 2019 року. Крім того, ослаблення долара США цього року призвело до тричі Федеральний резерв Зниження процентних ставок допомогло підтримати дорогоцінний метал, оскільки два активи зазвичай мають зворотну кореляцію.
Однак цей товар відкривається на цьому тижні після найбільшого п’ятиденного падіння з травня 2017 року – приблизно на 3% після того, як минулого четверга з’явилися повідомлення про те, що Вашингтон і Пекін погодилися відступити. тарифи на товари один одного, якщо обидві країни домовляться про першу фазу торговельної угоди. Хоча спочатку жовтий метал розпродано Після того, як новини з'явилися, цей крок може бути недовгим після того, як президент Дональд Трамп попередив у п'ятницю, що він не схвалив угоду, укладену між американськими та китайськими чиновниками.
"Китай хотів би отримати певний відкат, а не повний відкат, тому що вони знають, що я цього не зроблю", - сказав Трамп.
як повідомляє Reuters. "Я ні на що не погоджувався", - додав президент.Більше того, коли оцінки фондового ринку стають високими, може спостерігатися будь-який спад настроїв ризик-на активи піддаються тиску збуту, що допомагає цінам на золото відновити свій блиск. З технічної точки зору, три золоті біржові фонди (ETF), наведені нижче, сформувалися візерунки діаграм які вказують на те, що ціни можуть ось-ось відновити свій довгостроковий висхідний тренд. Нижче ми розглядаємо показники кожного фонду та пропонуємо кілька привабливих торгових ідей.
Золоті акції SPDR (GLD)
Золоті акції SPDR, започатковані в 2004 році (GLD) інвестує безпосередньо у фізичне золото, зберігаючи товар у лондонських сховищах, пропонуючи інвесторам і трейдерам продукт, схожий на ваніль, щоб слідувати за цінами дорогоцінного металу спотова ціна продуктивність. Щоденна торгівля обсяг приблизно 9 мільйонів акцій у поєднанні із середнім поширення лише 0,01%, що робить фонд придатним як для довгострокових, так і для короткострокових стратегій. Станом на листопад 11.01.2019 GLD контролює величезну базу активів у розмірі 44,46 мільярдів доларів, стягує річну комісію за управління в розмірі 0,40% і повертає майже 20% з початку року (з початку року).
Після зростання на 22% у період з травня по серпень акції GLD знизилися в межах порядку низхідний канал. Якщо різкий відкат минулого тижня продовжиться на наступних торгових сесіях і індекс відносної міцності (RSI) рухається на територію перепроданості, шукайте точку входу до нижньої лінії тренду моделі на рівні 136 доларів. Під час торгівлі подумайте про встановлення цільового прибутку біля верхньої лінії тренду каналу на рівні 142 дол. США та розмістіть ордер стоп-лосс приблизно на 2,50 дол. США нижче ціни виконання. Перш ніж вкладати капітал, трейдери можуть вирішити почекати, поки цінова дія покаже ознаки розвороту, наприклад відбиток молоток або пірсинг свічник візерунок.
VelocityShares 3x Long Gold ETN (UGLD)
VelocityShares 3x Long Gold ETN (UGLD) має на меті отримувати втричі більше щоденних інвестиційних результатів S&P GSCI Gold Index ER, що робить фонд економічно ефективним продуктом для тих, хто хоче зробити ставку на ціни на золото. Однак трейдери повинні знати, що прибуток більше ніж за один день може відрізнятися від рекламованого важіль завдяки ефекту компаундування. Більше 130 000 акцій переходять з рук в руки щодня, забезпечуючи достатню ліквідність активним трейдерам. Однак середній розкид ETN у 0,06% може бути занадто широким, щоб зарахувати мінімальний скальпування прибуток. Фонд стягує дорогу комісію за управління в розмірі 1,35%, хоча це менш важливо з огляду на його короткострокову тактичну місію. UGLD має активи під управлінням (AUM) у розмірі 191,04 мільйона доларів і має прибуток з початку року в 35,42% станом на листопад. 11, 2019.
Ціна акцій UGLD також проклала низхідний канал за останні три місяці, щоб створити високу ймовірність підтримки і опору зони для проведення торгів. Тим, хто хоче придбати фонд, слід подумати про встановлення a лімітний ордер близько до нижньої лінії тренду моделі на рівні $124. З точки зору управління торгівлею, розгляньте можливість розміщення стоп-ордера десь нижче 118 доларів США та націлювання на a піднятися до 140 доларів, де ціна може зіткнутися з тиском продажу з боку верхньої лінії тренду каналу і 50-денний просте ковзне середнє (SMA).
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X Акції (NUGT)
Маючи чисті активи в 1,58 мільярда доларів, Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X акції (НУГТ) має на меті повернути втричі щоденні показники NYSE Arca Gold Miners Index. Відстежений контрольний показник включає глобальні компанії з видобутку золота та срібла, які працюють як на розвинених, так і на ринках, що розвиваються. Два провідних холдингу – корпорація Newmont Goldcorp, що розташована в Колорадо (NEM) та канадський золотодобувний гігант Barrick Gold Corporation (ЗОЛОТО) – мають кумулятивну вагу близько 22%. Завдяки тому, що ETF використовує похідні інструменти для досягнення прибутку з кредитним плечем, його коефіцієнт витрат 1,35% - це недешево. Що ще більш важливо, ліквідність обсягу долара понад 335 мільйонів доларів у більшість днів у поєднанні із середнім спредом у два центи забезпечують мінімізацію торгових витрат. Станом на листопад 11, 2019, NUGT випуски a дивідендний прибуток 0,35% і зросла на 50% за рік.
Після встановлення a 52-тижневий максимум трохи вище 45 доларів на початку вересня акції NUGT відкотилися в межах моделі падіння підручника. Оскільки минулого тижня світові фінансові ринки перейшли в режим ризику, ціна ETF впала до злиття підтримки від нижньої лінії тренду моделі бичачого графіка та 200-денної SMA. Ті, хто купує на поточних рівнях, повинні очікувати розворот вгору, з можливим тестом вищезгаданого 12-місячного максимуму на рівні 45,10 доларів. Керуйте ризиком, розмістивши стоп-ордер трохи нижче 24 доларів і піднявши його до рівня точка беззбитковості якщо ціна піднімається вище 50-денного SMA.
