Акції CVS «занадто дешеві, щоб їх ігнорувати» перед прибутком
CVS Health Corporation (CVS) акції були «занадто дешевими, щоб їх ігнорувати» з початку 2019 року, а слабкість утримується на рівні або трохи вище його піврічного рівня в $51,86 з 8 березня. Максимум 2019 року був встановлений на рівні 70,32 долара в лютому. 29, і акція впала, незважаючи на побиття прибуток на акцію (EPS) оцінки за 12 кварталів поспіль.
Акції CVS закрилися в понеділок, 29 квітня, на позначці $53,99, що на 17,6% з початку року, і на території ведмежого ринку на 34,3% нижче 52-тижневого внутрішньоденного максимуму в $82,14, встановленого в листопаді. 14. Акції встановили свій 52-тижневий внутрішньоденний мінімум у 51,77 доларів 2 квітня, коли вони пройшли тестування та утримали піврічний рівень вартості на рівні 51,86 доларів. Потенціал зростання в найближчій перспективі досягає квартального ризикованого рівня в 57,71 дол.
Наразі акції «занадто дешеві, щоб їх ігнорувати» за двома показниками. Його Коефіцієнт P/E складає всього 7,60, і його дивідендний прибуток становить 3,74%, за даними Macrotrends. Крім того, 12 x 3 x 3 щотижня повільно
стохастичне читання впав до 9,37, нижче порогу 10,00, який я вважаю «занадто дешевим, щоб його ігнорувати».Аналітики очікують, що CVS повідомить про прибуток на акцію в межах від 1,50 до 1,54 долара, коли оприлюднить результати прибутків перед відкриттям у середу, 1 травня. Йдеться про невизначеність, пов’язану з майбутнім охорони здоров’я в Сполучених Штатах, оскільки деякі демократи хочуть запровадити план Medicare для всіх. CVS намагається прокласти шлях до допомоги реформі системи охорони здоров’я, якій, ймовірно, зашкодить контрольована урядом система охорони здоров’я.
CVS Health купила медичну страхову компанію Aetna в листопаді. 6 і оновлює магазини з метою стати «головною в країні інноваційною компанією в галузі охорони здоров’я». Компанія хоче стати «центром охорони здоров’я», скорочуючи простір для загальної роздрібної торгівлі. Основна увага переміщується на послуги за рецептами, засоби особистої гігієни та додаткові хвилинні клініки.
Денний графік для CVS
Щоденний графік CVS показує, що в листопаді акція мала «ключовий розворот». 14, а потім «розворот ключів» у грудні. 26. Зниження з $82,14 до $62,06 прирівнювалося до падіння ведмежого ринку на 24%.
Акції закрили 2018 рік на рівні 65,52 дол. США, що було внесено в мою власну аналітику. Це встановило піврічний рівень вартості на рівні 51,86 доларів США та річний рівень ризику над графіком на рівні 106,84 доларів США. Закриття $53,93 29 березня призвело до квартального ризикованого рівня в $57,71.
Тижневий графік для CVS
Тижневий графік для CVS негативний, але надзвичайно перепроданість, з акціями нижче її п’ятитижневої модифікованої ковзної середньої 55,20 дол. США і значно нижче її 200-тижневої простої ковзної середньої, або "повернення до середнього», на 81,18 дол. Акція була нижче 200-тижневої простої ковзної середньої з тижня листопада. 4, 2016. Очікується, що тижневе повільне стохастичне читання 12 x 3 x 3 завершиться цього тижня о 9.37, а показник нижче 10.00 робить акції технічно «занадто дешевими, щоб їх ігнорувати».
Торгова стратегія: Купуйте акції CVS на слабкому рівні до піврічного рівня вартості за 51,86 дол. США і зменшіть активи до 200-денної ковзної середньої за 67,80 дол. Мій квартальний поворот на рівні $57,71 можна вважати більш жорстким рівнем продажу.
Як використовувати мої рівні цінності та рівні ризику: Рівні вартості та рівні ризику базуються на останніх дев’яти тижневих, щомісячних, квартальних, піврічних та річних закриттях. Перший набір рівнів був заснований на закритті в грудні. 31. Початковий піврічний та річний рівні залишаються в грі. Тижневий рівень змінюється щотижня; місячний рівень змінювався наприкінці січня, лютого та березня. Місячний рівень за травень буде заснований на кінці 30 квітня. Квартальний рівень був змінений наприкінці березня.
Моя теорія така, що дев'ять років волатильність між закриттями достатньо, щоб припустити, що всі можливі бичачі або ведмежі події для акції враховані. Щоб уловити волатильність цін на акції, інвесторам слід купувати акції за слабкими цінами до рівня вартості та зменшувати свої активи до ризикованого рівня. Поворот — це рівень цінності або рівень ризику, який було порушено протягом періоду часу. Поворотні опори діють як магніти, які мають високу ймовірність повторного тестування до того, як закінчиться їх часовий горизонт.
Як використовувати 12 x 3 x 3 тижневих повільних стохастичних показань: Мій вибір використання 12 x 3 x 3 тижневих повільних стохастичних показань був заснований на backtesting багато методів читання імпульсу ціни акцій з метою знайти комбінацію, яка призвела до найменшої кількості помилкових сигналів. Я зробив це після краху фондового ринку в 1987 році, тому я був задоволений результатами вже більше 30 років.
Стохастичне свідчення охоплює останні 12 тижнів максимумів, мінімумів і закриття акцій. Існує необроблений розрахунок різниць між найвищим максимумом і найнижчим мінімумом у порівнянні з закриттям. Ці рівні змінено на швидке читання та повільне читання, і я виявив, що повільне читання працює найкраще.
Стохастичне показання шкали між 00.00 і 100.00, з показаннями вище 80.00. перекуплені і показники нижче 20.00 вважаються перепроданими. Нещодавно я помітив, що акції мають тенденцію досягати піку та знижуватися на 10–20% і більше незабаром після того, як показники піднімуться вище 90,00, тому я називаю це «параболічним бульбашком, що роздувається», оскільки бульбашка завжди вибухає. Я також називаю показання нижче 10.00 «занадто дешевими, щоб їх ігнорувати».
Розкриття інформації: у автора немає позицій в жодних згаданих акціях і не планує відкривати будь-які позиції протягом наступних 72 годин.
