Morgan Stanley перевершує прибутки, тримає ключове ковзне середнє

Гігант інвестиційно-банківської діяльності та управління капіталом Morgan Stanley (РС) перевищив оцінки прибутків перед відкриттям у четвер, 18 липня. Акції відкрилися нижче, але протрималися 200 днів просте ковзне середнє за $43,49. Стабілізації сприяв його піврічний стрижень у 43,82 дол.

Акції Morgan Stanley закрили першу половину 2019 року на рівні 43,81 долара 28 червня, що стало ключовим матеріалом для моєї власної аналітики. Єдиний рівень, що залишився від першого півріччя, - це його річний стрижень, який зараз становить 41,73 долара, що є магнітом із січня. 7. Останній раз акції перетнули цей рівень 4 червня.

Morgan Stanley торгується навколо свого розвороту другої половини на рівні 43,82 долара. Його вартість у липні становить 40,36 долара, а рівень ризику за третій квартал — 48,34 долара. Щоденний графік показує, що акція знаходиться в а торговий діапазон. Тижневий графік показує, що акція повинна закритися в п’ятницю вище п’ятитижневої модифікованої ковзної середньої на рівні 43,95 долара, щоб залишатися позитивною. По суті, Morgan Stanley має прийнятну ціну, а

Коефіцієнт P/E 9,81 і а дивідендний прибуток 2,70%, за даними Macrotrends.

У довгостроковій перспективі Morgan Stanley консолідує падіння на ведмежому ринку на 38% від історичного внутрішньоденного максимуму в $59,38, встановленого протягом тижня 16 березня 2018 року, до грудня 2018 року. 24 найнижчий 36,74 дол. Акції зросли на 11,2% за рік і зросли на 19,1% з грудня. 24 низький. Проте акція також є виправлення території на 15% нижче 52-тижневого максимуму в $51,50, встановленого рік тому, 18 липня 2018 року.

Morgan Stanley є одним із первинні дилери які мають ділові відносини з відділом торгівлі відкритим ринком Федеральної резервної системи Нью-Йорка, тому вони піддають ризику капітал своєї фірми як андеррайтери нових Казначейства США.

Денний графік Morgan Stanley

Щоденний графік Morgan Stanley показує, що акція знаходиться в торговому діапазоні між місячним рівнем вартості в $40,36 і квартальним рівнем ризику в $48,34. Проміжним є річний розворот на рівні 41,73 дол. США і піврічний розворот на рівні 43,82 дол.

50-денні та 200-денні прості ковзні середні становлять 43,49 і 43,49 доларів США, що збігаються за однаковою ціною. Це ставить акції на порозі провалу "золотий хрест," з "передсмертний хрест"можливий у разі розриву нижче цих середніх. Суть полягає лише в торгівлі діапазоном.

Тижневий графік Morgan Stanley

Тижневий графік Morgan Stanley показує, що акції повинні закритися в п’ятницю, 19 липня, вище свого п’ятитижневого модифікованого ковзного середнього в 43,95 долара, щоб залишатися позитивним. Акція вище 200-тижневої простої ковзної середньої, або "повернення до середнього», за 41,53 дол. США, востаннє перевірено протягом тижня 7 червня. 12 x 3 x 3 щотижня повільно стохастичне читання Очікується, що цей тиждень зросте до 42,55 з 40,38 12 липня.

Торгова стратегія: Придбайте акції Morgan Stanley на слабкому рівні до річного та місячного рівнів вартості в $41,73 та $40,36 відповідно, і зменшіть авуари в силі до квартального рівня ризику в $48,34. Піврічний розворот на рівні $43,82, ймовірно, залишиться магнітом.

Як використовувати мої рівні цінності та рівні ризику: Рівні вартості та рівні ризику базуються на останніх дев’яти тижневих, щомісячних, квартальних, піврічних та річних закриттях. Перший набір рівнів був заснований на закритті в грудні. 31. Початковий річний рівень залишається в грі. Тижневий рівень змінюється щотижня. Місячний рівень змінювався в кінці кожного місяця, останній раз 28 червня. Квартальний рівень також був змінений наприкінці червня.

Моя теорія така, що дев'ять років волатильність між закриттями достатньо, щоб припустити, що всі можливі бичачі або ведмежі події для акції враховані. Щоб уловити волатильність цін на акції, інвесторам слід купувати акції за слабкими цінами до рівня вартості та зменшувати свої активи до ризикованого рівня. Поворот — це рівень цінності або рівень ризику, який було порушено протягом періоду часу. Поворотні опори діють як магніти, які мають високу ймовірність повторного тестування до того, як закінчиться їх часовий горизонт.

Розкриття інформації: у автора немає жодних позицій у згаданих акціях і не планується відкривати будь-які позиції протягом наступних 72 годин.