Caterpillar звітує про прибутки у формі «золотого хреста».

Caterpillar Inc. (КОТ) має звітувати про квартальні прибутки до відкриття в середу, 24 квітня, після того, як акції підтвердять "золотий хрест" на його денному графіку 15 квітня і в його тижневому графіку перекуплені. Акції виробника важкого обладнання закрилися в понеділок, 22 квітня, на рівні 142,38 долара, що на 12,4% з початку року, і на території бичачого ринку на 27,1% вище, ніж у жовтні. 29 найнижчий рівень 112,06 доларів США. Акція також є виправлення території на 11,9% нижче 52-тижневого максимуму в $161,60, встановленого 21 травня 2018 року.

Фактори, що впливають на прибутки, включають глобальні міркування торговельної війни, тарифи, слабкіше світове економічне зростання та несприятливі конвертації валют. Акція має розумну ціну з a Коефіцієнт P/E від 12.80 і а дивідендний прибуток 2,40%, за даними Macrotrends. Індекс S&P 500 має ринкове кратне значення 17,6, яке, на мою думку, є підвищеним.

Аналітики очікують звіту від виробника будівельної та землерийної техніки прибуток на акцію

від $2,84 до $2,95, коли він оприлюднить результати в середу. Його попередній звіт про прибутки був опублікований у січні. 28, і компанія промахнулася на верхній лінії, завершивши 10-чверть переможну серію. На кінець 2018 року компанія мала 16,5 мільярда доларів відставання в замовленнях. Сегмент машинобудування, енергетики та транспортування є найбільшим підрозділом, за яким слід тримати око. Продажі гірничодобувного та будівельного обладнання мають бути кращими, враховуючи деякі ініціативи щодо витрат на інфраструктуру.

Денний графік для Caterpillar

Щоденник Caterpillar показує, що акції утворили «золотий хрест» 15 квітня, коли 50-денний просте ковзне середнє піднявся вище 200-денної простої ковзної середньої, що вказує на подальше зростання цін.

Акції закрили 2018 рік на рівні 127,07 доларів США, що стало важливим внеском для моєї власної аналітики. Результати включають річний рівень вартості в 114,11 доларів США та піврічний рівень вартості в 125,40 доларів США, що забезпечило можливість покупки в січні. Закриття $132,37 29 березня стало останнім важливим введенням у мою аналітику, що призвело до місячного рівня вартості за квітень у $126,62 і квартального рівня ризику над графіком у $179,09.

Тижневий графік для Caterpillar 

Тижневий графік для Caterpillar є позитивним, але перекуплені, при цьому акція вище її п’ятитижневої модифікованої ковзної середньої 138,55 дол. Акція значно вище своєї 200-тижневої простої ковзної середньої, або "повернення до середнього», на $108,76. 12 x 3 x 3 щотижня повільно стохастичне читання прогнозується, що цього тижня підніметься до 81,85, піднявшись вище порогу перекупленості в 80,00.

Торгова стратегія: Купуйте акції Caterpillar на основі слабкості до 200-денної простої ковзної середньої за 135,26 дол. США і додайте до позицій щодо слабкості до місячних і піврічних рівнів вартості на рівні 126,62 і 125,40 дол. США відповідно. Зменшити активи до мого квартального рівня ризику в $179,09.

Як використовувати мої рівні цінності та рівні ризику: Рівні вартості та рівні ризику базуються на останніх дев’яти тижневих, щомісячних, квартальних, піврічних та річних закриттях. Перший набір рівнів був заснований на закритті в грудні. 31. Початковий піврічний та річний рівні залишаються в грі. Тижневий рівень змінюється щотижня; місячний рівень змінювався наприкінці січня, лютого та березня. Квартальний рівень був змінений наприкінці березня.

Моя теорія така, що дев'ять років волатильність між закриттями достатньо, щоб припустити, що всі можливі бичачі або ведмежі події для акції враховані. Щоб уловити волатильність цін на акції, інвесторам слід купувати акції за слабкими цінами до рівня вартості та зменшувати свої активи до ризикованого рівня. Поворот — це рівень цінності або рівень ризику, який було порушено протягом періоду часу. Поворотні опори діють як магніти, які мають високу ймовірність повторного тестування до того, як закінчиться їх часовий горизонт.

Розкриття інформації: у автора немає жодних позицій у згаданих акціях і не планується відкривати будь-які позиції протягом наступних 72 годин.