3 діаграми свідчать про те, що настав час придбати фінансові показники США

Підвищений ризик торгова війна і, як наслідок, зростання фінансових волатильність щоб інвестори шукали сегменти ринку, де вони могли б захистити свій капітал. Хоча на даний момент це може здатися неочевидним, одним із сегментів ринку, на який варто придивитися, є фінансові показники США.

Розмір, масштаби та загальна важливість компаній цього сектора означають, що вони є важливими для довгострокового успіху глобальної економіки. На сьогоднішній день вони продемонстрували вміння справлятися з труднощами на цьому шляху, і нещодавнє падіння може стати ідеальним часом для збільшення впливу.

Фонд SPDR для фінансових секторів (XLV)

Один із методів, який використовують багато людей, щоб отримати уявлення про широкі сегменти ринку, — це аналіз популярних біржові продукти наприклад, Фонд SPDR Financial Select Sector (XLF). Як видно з графіка нижче, нещодавні розмови про маніпулювання китайською валютою та підвищений ризик торговельної війни співпали з відскоком впливової лінія тренда. Падіння за останні пару торгових сесій привело ціну до підтримки нижньої лінії тренда та 200-денної ковзної середньої.

Протягом останніх кількох місяців ці рівні постійно діють як надійні орієнтири для визначення розміщення замовлень на купівлю, продаж і зупинку. Послідовники технічного аналізу, швидше за все, будуть мати оптимістичний погляд на фінансовий сектор і використовуватимуть останні відкат як можливість увійти з одним із найкращих варіантів співвідношення ризик-винагорода року. Стоп-лосс ордери швидше за все, буде розміщено нижче $26, якщо слабкості буде достатньо, щоб змінити напрям довгострокового тренда.

Bank of America Corporation (BAC)

Bank of America Corporation (BAC) є одним із гігантів фінансового сектору США і є «вихідним» акціями для багатьох довгострокових активних трейдерів. Подивившись на графік нижче, ви можете побачити, що ціна торгується близько довгострокової підтримка з 200-денного ковзне середнє (показано червоною лінією). The доджіСвічники в стилі, які сформувалися протягом останніх двох сесій, показують, що бики все ще контролюють тенденцію і що відскок вище може бути в картах.

Бичачі трейдери захочуть увійти в позицію якомога ближчу до поточних рівнів і шукати відскоку до лінії тренду біля 31 долара. Розміщуючи ордер стоп-лосс нижче нещодавнього мінімуму, ця установка по суті означає, що трейдери ризикують копійками, щоб заробити долари, якщо імпульс рухатиметься на їхню користь.

Goldman Sachs Group, Inc. (GS)

Глобальний характер бізнесу The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) означає, що компанія сильно піддається геополітичному ризику. Однак, з огляду на це, природа Goldman Sachs також означає, що вона має сильний вплив на поточні, усталені та перспективні компанії з усього світу, які діють як природна хеджування. З довгострокової точки зору, зайняти позицію в такій компанії, як Goldman Sachs, в періоди слабкості ринку — це те, про що часто мріють багато трейдерів.

Як видно з графіка, нещодавній рух у бік довгострокової підтримки 50-денної та 200-денної ковзної середньої також збігся з бичачим кросовер між цими двома загальними індикаторами (як показано синім кружечком). Ця установка представляє особливий інтерес для активних трейдерів, оскільки вона часто використовується для позначення початку великого зростання. Поточні рівні також свідчать про те, що ризик/винагорода явно на користь биків, і багато хто, ймовірно, розмістить ордери на стоп-лосс нижче 196,80 або 182 доларів, залежно від толерантність до ризику.

Суть

Нещодавня слабкість ринку спрямувала ціну основних фінансових показників США на значний рівень довгострокової підтримки. Як показано на графіках вище, активні трейдери, швидше за все, розглядатимуть недавню слабкість як можливість для покупки. У більшості випадків трейдери намагатимуться зробити так, щоб налаштування ризику/винагороди працювали на їхню користь, розміщуючи ордери стоп-лосс нижче визначених рівнів підтримки на випадок, якщо страх торговельної війни продовжує загострюватися.

На момент написання статті Кейсі Мерфі не володів позицією в жодному із згаданих активів.