3 способи визначити, чи досягли фондового рівня акції
Одне з найскладніших та найстрашніших завдань для будь -якого трейдера чи інвестора - спробувати визначити, коли певна акція має дно або досягає точки, коли вона більше не зменшується суттєво. Кожен хоче купуйте дешево, а продавайте високо, але якщо ви вважаєте, що на ціну акції можуть впливати макроекономічні, політичні та економічні події, стверджувати з будь -якою впевненістю, що ці акції досягли дна, є складним завданням.
Крім того, ваші акції є лише однією з тисяч акцій, які щодня торгують на ринках по всьому світу. Знання, коли акції досягли дна, може відкрити величезний прибуток, а також запобігти великим збиткам. Тож як можна з певною впевненістю знати, що акція досягла мінімуму? Ніхто не може послідовно називати дні запасів абсолютною впевненістю, але є деякі загальні фундаментальні та технічні тенденції, які виникають у акціях, які збираються досягти дна.
Ключові висновки
- Хоча немає способу точно дізнатися, коли акція досягла дна, є ряд ознак, які розумний інвестор може мати на увазі.
- Слідкуючи за сектором, до складу якого входить ваш цільовий запас, і відзначаючи його ефективність щодо більш широкого ринку, можна допомогти визначити дно.
- Ціна та обсяг є важливими показниками того, що акція знаходиться в ключовій точці перегину, особливо якщо обсяг починає неухильно збільшуватися.
- Подумайте про те, щоб піти проти того, що думають загальні маси: якщо всі думають про певну акцію, може настав час продати.
Секторні характеристики
Акції, якими ви володієте у своїх портфелях, належать секторів. Сектори - це просто групи публічних компаній та акцій у суміжній галузі. Нафта і газ, технології, фінанси та роздрібна торгівля - деякі галузі, які можуть бути знайомі інвесторам.
Як правило, акції слідують як на загальному фондовому ринку, так і на їх відповідний сектор. Визначення того, до якого сектору (секторів) належать ваші акції, є хорошим першим кроком у визначенні того, чи є ваші акції біля дна або в точці менш інтенсивного падіння.
Більшість з нас знайомі з розвал кредитного ринку у 2008 році, який знищив фінансові запаси і навіть вигнав фінансові значки з бізнесу. Більшість фінансових акцій тривалий час торгуються вниз. Інвестори, які прагнули знайти "цінність" фінансові запаси були розчавлені, як і вся фінансовий сектор пережив історичний занепад. Вивчений урок полягає у тому, щоб визначити та зрозуміти, до якого сектору належать ваші акції, та порівняти його ефективність із усім ринком.
Ціна та обсяг
Після того, як ви визначите сектор своїх акцій, деякі інші підказки можуть надати вам певної впевненості, що ваші акції наближаються до дна. Багато техніків думають ціна та обсяг акцій є двома найважливішими ознаками того, куди йде акція. Акції мають тенденцію до зниження, коли їх мало продавців цього конкретного запасу.
Звучить смішно просто, але подумайте: якщо продавців мало, залишається більше покупців, і покупці охочіше платять за акцію вищу ціну. Це означає, що сформувалося цінове дно.
Обсяг певною мірою додає довіри до цін на акції та цінового напрямку. Пам’ятайте, що акції торгуються на основі попиту та пропозиції, як і всі інші товари в вільний ринок. На ціни на акції впливає набагато більше речей, ніж галон молока. Чим більший відносний обсяг після того, як акції закінчать знижуватися, тим більша ймовірність, що вони скоро не побачать нижчих цін.
Отже, якщо є запаси XYZ середньодобовий обсяг торгів склав 5 мільйонів акцій на день, оскільки він знизився на 50%, але протягом останніх трьох торгових днів він усереднювався більше 15 мільйонів акцій щодня і ціна акції зросла, ймовірно, акція досягла а точка перегину і це значно зменшується. Пам'ятайте, що менше продавців існує за нижчими цінами, оскільки більшість людей прагнули "продати високо". Якщо залишаться лише покупці, ціни на акції зростуть.
Існують програми технічної торгівлі, які покажуть вам ідеальний час для купівлі та продажу певної акції, виходячи з моделей торгівлі, але вони не можуть остаточно показати, чи досягнуто дна.
Тримайте вухо на вулиці
Можливо, упущене свідчення того, коли запас знижується, - це його сприйняття загальними масами. На жаль, багато середніх інвесторів чують звукові байти у новинах бізнесу та сприймають це як євангелію.
Як не дивно, але існує ціла школа інвестицій, в якій основна стратегія полягає в тому, щоб йти проти традиційної мудрості. Ці інвестори влучно називаються протилежні. Контрагенти, як правило, роблять ставку проти того, що роблять "розумні" гроші. Багато разів протистояння зерну може бути дуже прибутковим, а також може бути корисним у визначенні, чи ваш запас досяг дна.
Нафтогазовий сектор пройшов значний період ведмежий ринок висловлюючи співчуття великій рецесії, що почалася у 2007 році. Ціни на нафту впали більш ніж на 50%, а запаси в нафтогазових групах почали кровоточити.Ділові новини прискорили спад, а експерти говорили про загибель нафти та використання замінників природного газу та сонячної енергії. Ніхто не хотів торкатися запасу нафти. Інвестори, які пішли проти зерна і пограбували блакитна фішка запаси нафти отримали гарний прибуток. Варто побачити всі сторони історії акцій.
Іду проти зерна - це стратегія що багато хто вважає, що добре працює, особливо на вершинах і низках ринку. Як інвестору, принаймні варто витратити час на те, щоб прислухатися до того, що всі говорять, і задатися питанням: чи справді вони всі мають рацію?
Суть
В ідеалі, інвестори хочуть знати, коли цінові тенденції збираються суттєво змінитись у будь -якому напрямку, чи досягають вони вершин чи дна. В підсумку ніхто точно не знає з упевненістю.
Підказки, такі як збільшення великої гучності зміни цін і звертаючи увагу на сектор ваших акцій, дасть вам деяке уявлення про те, чи досягли ваші запаси такого рівня, коли вони більше не будуть істотно знижуватися.
Майте на увазі, що це лише шматочки головоломки щодо інвестування, але якщо ви зможете додати цей набір навичок до своїх інвестиційних знань, ви, ймовірно, станете більш успішним інвестором.